E Fund Daily Income MMkt Fd A (000704)

上海

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21/11 - 終了. CNY 通貨

タイプ: 投資信託

市場: 中国

発行者: E Fund Mgmt Co.,Ltd

資産クラス: 債券

モーニングスターの評価:
総資産: 35.71B

000704 保有資産

E Fund Daily Income MMkt Fd A (000704) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 E Fund Daily Income MMkt Fd A ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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名前	ネット%	買持 %
現金	34.230	34.230
債券	0.950	0.950
他	64.820	64.820

セクター比率

債券

名前	ネット%	カテゴリー平均
現金	34.233	53.578
社債	0.785	5.202
証券化商品	0.162	0.331

地域比率

債券

アジア

新興国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 19

売持保有資産数: 1

名前	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
Cash	-	27.25	-	-
INDUSTRIAL BANK CO., LTD.	-	1.43	-	-
CHINA CITIC BANK CORPORATION LIMITED 2024 NEGOTIABLE CD 27TH ISSUANCE	-	1.15	-	-
CHINA MINSHENG BANKING CORP.,LTD.	-	0.86	-	-
SHOUGANG GROUP CO.,LTD. 2022 MEDIUM-TERM NOTE SERIES 1	-	0.64	-	-
CHINA DEVELOPMENT BANK CORPORATION BOND 2023 11	-	0.59	-	-
BANK OF SHANGHAI CO., LTD. 2024 NEGOTIABLE CD 10TH ISSUANCE	-	0.58	-	-
BANK OF NINGBO CO.,LTD.	-	0.57	-	-
BANK OF NINGBO CO.,LTD. 2024 CD 26TH ISSUANCE	-	0.57	-	-
BANK OF NANJING CO., LTD 2024 CD 152TH ISSUANCE	-	0.57	-	-

E Fund Mgmt Co.,Ltdの上位債券ファンド

名前	総資産	年初来%	3年%	10年%
E E Wealth Management	264.39B	1.43	1.85	2.81
E Fds Zengjinbao MMkt Fd	113.49B	1.48	1.94	-
E Cash Enhance Income MMkt Fd A	93.06B	1.50	1.99	-
E Cash Enhance Income MMkt Fd B	93.06B	1.70	2.23	-
E Fund Stable Income Bond Fund A	38.43B	5.00	1.91	6.95

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日経平均株価	38,002.50	-371.00	-0.97%
日経225先物 (F)	38,222.5	-132.5	-0.35%
韓国総合株価指数	2,486.87	+4.58	+0.18%
NYダウ	43,870.35	+461.88	+1.06%
独DAX	19,146.17	+141.39	+0.74%
S&P/ASX 200	8,323.00	-3.30	-0.04%
米ドル指数	107.029	+0.413	+0.39%

金	2,672.20	+20.50	+0.77%
原油 WTI	70.14	+1.39	+2.02%
銀	30.870	-0.135	-0.44%
米国綿花2番	70.40	+0.12	+0.17%
排出権	70.60	+2.22	+3.25%
米国シカゴコーン	427.00	-3.25	-0.76%
米国コーヒー	294.95	+2.45	+0.84%

ドル/円	154.54	-0.89	-0.57%
ドル/ウォン	1,399.73	+0.58	+0.04%
ユーロ/ドル	1.0474	-0.0069	-0.65%
ユーロ/円	161.86	-0.02	-0.01%
トルコリラ/円	4.4820	+0.0035	+0.08%
豪ドル/円	100.63	-0.01	-0.01%
ポンド/円	194.58	+0.02	+0.01%

大塚ホールディングス	8,952.0	-48.0	-0.53%
SoftBank Group Corp.	8,550.0	-96.0	-1.11%
トヨタ自動車	2,674.5	-24.0	-0.89%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,806.0	-10.0	-0.55%
ブイ・テクノロジー	2,328.0	+170.0	+7.88%
日立製作所	3,750.0	-66.0	-1.73%
みずほフィナンシャルグループ	3,848.0	+50.0	+1.32%

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