E Fund Daily Income MMkt Fd B (000705)

上海

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17/05 - 終了. CNY 通貨 ( 免責条項 )

タイプ: 投資信託

市場: 中国

発行者: 易方达基金管理有限公司

資産クラス: 債券

モーニングスターの評価:
総資産: 33.31B

000705 保有資産

E Fund Daily Income MMkt Fd B (000705) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 E Fund Daily Income MMkt Fd B ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

アセットアロケーション

名前	ネット%	買持 %
現金	67.890	67.890
債券	5.260	5.260
他	26.850	26.850

セクター比率

債券

名前	ネット%	カテゴリー平均
現金	67.892	57.093
社債	4.132	5.168
証券化商品	1.125	0.530

地域比率

債券

アジア

新興国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 22

売持保有資産数: 1

名前	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
Cash	-	59.07	-	-
CHINA DEVELOPMENT BANK CORPORATION BOND 2023 14	-	1.89	-	-
CHONGQING RURAL COMMERCIAL BANK CO., LTD. 2023 NEGOTIABLE CD 123TH ISSUANCE	-	1.59	-	-
AGRICULTURAL DEVELOPMENT BANK OF CHINA BOND 2023 11	-	1.28	-	-
CHINA CITIC BANK CORPORATION LIMITED 2023 NEGOTIABLE CD 203TH ISSUANCE	-	1.27	-	-
BANK OF CHENGDU CO., LTD. 2023 CD 240TH ISSUANCE	-	1.26	-	-
AGRICULTURAL DEVELOPMENT BANK OF CHINA BOND 2023 1	-	1.08	-	-
SHANDONG HI-SPEED GROUP CO.,LTD. 2023 SUPER SHORT-TERM COMMERCIAL PAPER 7	-	0.96	-	-
CHINA EVERBRIGHT BANK COMPANY LIMITED 2023 NEGOTIABLE CD 234	-	0.95	-	-
CHINA CITIC BANK CORPORATION LIMITED 2023 NEGOTIABLE CD 230	-	0.95	-	-

E Fund Mgmt Co.,Ltdの上位債券ファンド

名前	総資産	年初来%	3年%	10年%
E E Wealth Management	269.49B	0.65	1.95	2.96
E Cash Enhance Income MMkt Fd A	120.91B	0.68	2.11	-
E Cash Enhance Income MMkt Fd B	120.91B	0.76	2.35	-
E Fds Zengjinbao MMkt Fd	118.76B	0.67	2.02	-
E Fund Longbao Money Market A	60.64B	0.72	2.07	-

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日経平均株価	38,766.50	-154.50	-0.40%
日経225先物 (F)	38,710.0	-35.0	-0.09%
韓国総合株価指数	2,724.70	-28.30	-1.03%
NYダウ	40,003.59	+134.21	+0.34%
独DAX	18,707.28	-31.53	-0.17%
S&P/ASX 200	7,814.40	-66.90	-0.85%
米ドル指数	104.370	+0.025	+0.02%

金	2,419.80	+34.30	+1.44%
原油 WTI	80.00	+0.77	+0.97%
銀	31.775	+1.899	+6.36%
米国綿花2番	75.96	-0.28	-0.37%
排出権	70.52	+0.42	+0.60%
米国シカゴコーン	452.75	-4.25	-0.93%
米国コーヒー	205.65	+7.75	+3.92%

ドル/円	155.65	+0.28	+0.18%
ドル/ウォン	1,353.22	+4.74	+0.35%
ユーロ/ドル	1.0869	+0.0004	+0.04%
ユーロ/円	169.17	+0.29	+0.17%
トルコリラ/円	4.8300	+0.0130	+0.27%
豪ドル/円	104.20	+0.43	+0.42%
ポンド/円	197.69	+0.81	+0.41%

大塚ホールディングス	6,507.0	-81.0	-1.23%
SoftBank Group Corp.	8,550.0	+11.0	+0.13%
トヨタ自動車	3,436.0	+84.0	+2.51%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,553.5	+31.0	+2.04%
ブイ・テクノロジー	2,860.0	-38.0	-1.31%
東芝	4,590.0	0.0	0.00%
みずほフィナンシャルグループ	3,134.0	+67.0	+2.18%

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名前	価格	前日比	変動%
E Fund Daily Inco.	1.000	0.000	0%
QBTS_t	0.1635	-0.0064	-3.77%
FUNDO DE INVESTIM.	8.201	+0.010	+0.07%
TCLIT OIL 87 TA O.	1,088.00	0.00	0.00%
Invesco MSCI Saud.	2,357.50	-2.75	-0.12%
Principal SIEFORE.	12.064	-0.040	-0.35%
WAAS_old	27.03	0.00	0.00%
Guggenheim Inside.	55.54	0.00	0.00%