E Fund High Quality Selelct Alloc QDII (110011)

上海

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4.957 -0.020 -0.36%

20/12 - 終了. CNY 通貨

タイプ: 投資信託

市場: 中国

発行者: E Fund Mgmt Co.,Ltd

資産クラス: 株式

モーニングスターの評価:
総資産: 15.78B

110011 保有資産

E Fund Mid Small Cap (110011) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 E Fund Mid Small Cap ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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銘柄	ネット%	買持 %
現金	5.610	5.610
株式	94.220	94.220
他	0.170	0.170

スタイルボックス

株式

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
株価収益率	13.454	12.705
PBR (株価純資産倍率)	2.638	1.972
PSR (株価売上高倍率)	2.848	1.854
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	10.245	8.730
配当利回り	3.594	2.605
5年間の利益成長	13.318	15.065

セクター比率

銘柄	ネット%	カテゴリー平均
消費者向け循環株	45.070	11.244
景気連動型消費財	27.970	20.111
通信サービス	12.700	16.128
エネルギー	7.330	10.013
ヘルスケア	2.930	13.664
金融	2.760	11.839
不動産	1.230	7.087

地域比率

株式

北アメリカ
ヨーロッパ先進国
アジア

新興国市場
先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 58

売持保有資産数: 1

銘柄	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
Tencent Holdings	KYG875721634	9.86	426.40	+2.70%
Alibaba	KYG017191142	9.62	80.10	-3.44%
宜賓五糧液	CNE000000VQ8	8.65	143.21	-0.24%
貴州茅台酒	CNE0000018R8	8.58	1,522.00	-1.87%
Lao Jiao A	CNE000000GF2	7.74	130.32	+0.27%
江蘇洋河酒廠	CNE100000HB8	7.41	85.00	+1.55%
中国海洋石油総公司	HK0883013259	6.91	17.90	-1.21%
Prada SpA	IT0003874101	5.24	62.05	-3.80%
Shanxi Xinghuacun Fen Wine	CNE000000DH5	4.65	192.50	-0.38%
Huazhu	KYG465871120	3.75	25.70	+0.39%

E Fund Mgmt Co.,Ltdの上位株式ファンド

銘柄	総資産	年初来%	3年%	10年%
E Fund CSI China Oversea Net 50	44.1B	22.92	-4.06	-
E Fund Blue Chip Selected Mixed	43.83B	3.08	-11.32	-
E Fund SSE50 Index	23.35B	10.72	-4.89	10.00
E Fund Consumer Sector	22.07B	3.37	-7.85	13.71
E Fund CSI300 ETF Feeder Fund	19.61B	15.77	-4.33	5.50

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1日1週1ヵ月６ヵ月1年5年最大

日経平均株価	38,723.50	-85.00	-0.22%
日経225先物 (F)	38,830.0	-165.0	-0.42%
韓国総合株価指数	2,404.15	-31.78	-1.30%
NYダウ	42,840.26	+498.02	+1.18%
独DAX	19,884.75	-85.11	-0.43%
S&P/ASX 200	8,067.00	-101.20	-1.24%
米ドル指数	107.35	-0.80	-0.74%

金	2,645.10	+37.00	+1.42%
原油 WTI	69.46	+0.08	+0.12%
銀	29.958	+0.547	+1.87%
米国綿花2番	68.06	+0.15	+0.22%
排出権	66.85	0.00	0.00%
米国シカゴコーン	446.25	+6.25	+1.42%
米国コーヒー	325.00	+1.25	+0.39%

ドル/円	156.41	-1.02	-0.65%
ドル/ウォン	1,444.57	-0.63	-0.04%
ユーロ/ドル	1.0429	+0.0067	+0.97%
ユーロ/円	163.12	-0.01	-0.01%
トルコリラ/円	4.4395	-0.0445	-0.89%
豪ドル/円	97.76	-0.41	-0.42%
ポンド/円	196.59	-0.18	-0.09%

大塚ホールディングス	8,483.0	-51.0	-0.60%
SoftBank Group Corp.	8,760.0	-265.0	-2.94%
トヨタ自動車	2,771.5	+47.5	+1.74%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,773.0	-61.5	-3.35%
ブイ・テクノロジー	2,315.0	+99.0	+4.47%
日立製作所	3,865.0	-80.0	-2.03%
みずほフィナンシャルグループ	3,766.0	-91.0	-2.36%

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