SVS BambuBlack Asia Income and Growth Fund B (0P0000TOJ5)

ロンドン

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1.86 -0.00 0.00%

27/11 - 終了. GBP 通貨

タイプ: 投資信託

市場: イギリス

発行者: Smith&Williamson Fund Administration Ltd

ISIN: GB00B4NXPJ75

資産クラス: 株式

モーニングスターの評価:
総資産: 5.65M

0P0000TOJ5 保有資産

Smith & Williamson Far Eastern Income and Growth F (0P0000TOJ5) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 Smith & Williamson Far Eastern Income and Growth F ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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名前	ネット%	買持 %	売持 %
現金	2.64	2.64	0.00
株式	97.36	97.36	0.00

スタイルボックス

株式

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
株価収益率	16.60	14.09
PBR (株価純資産倍率)	2.08	1.62
PSR (株価売上高倍率)	1.61	1.40
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	8.53	8.20
配当利回り	2.11	4.17
5年間の利益成長	12.10	11.51

セクター比率

名前	ネット%	カテゴリー平均
ハイテク	30.88	20.05
景気連動型消費財	16.85	13.31
金融	14.05	18.01
製造業	9.29	15.48
ヘルスケア	9.05	7.78
通信サービス	5.92	6.96
消費者向け循環株	5.39	4.39
不動産	3.24	3.41
素材	3.03	6.21
公益事業	2.28	5.01

地域比率

株式

アジア
オーストララシア

新興国市場
先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 67

売持保有資産数: 2

名前	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
Taiwan Semicon	TW0002330008	5.42	1,000.00	-0.99%
アドバンテスト	JP3122400009	2.58	8,506.0	-3.71%
キーエンス	JP3236200006	2.44	64,000.0	-2.41%
E Ink	TW0008069006	2.39	283.00	-2.41%
Samsung Electronics Co	KR7005930003	2.38	56,300	-3.43%
Tencent Holdings	KYG875721634	2.35	402.80	+2.29%
Telix Pharma	AU000000TLX2	2.22	23.360	0.00%
Pro Medicus Ltd	AU000000PME8	2.20	228.41	0.00%
MARUWA	JP3879250003	2.07	42,960.0	+0.70%
Parkway Life REIT	SG1V52937132	2.07	3.79	+1.88%

Dowgate Wealth Ltdの上位株式ファンド

名前	総資産	年初来%	3年%	10年%
Global Gold and Resources B	23.98M	24.73	5.35	7.23
Smith Williamson Oriental Growth B	3.42M	8.47	-6.45	8.55
Pityoulish Investments Fund Income	17.16M	3.53	0.72	7.58

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日経平均株価	38,111.50	-300.00	-0.78%
日経225先物 (F)	37,850.0	+37.5	+0.10%
韓国総合株価指数	2,503.30	-17.06	-0.68%
NYダウ	44,722.06	-138.25	-0.31%
独DAX	19,261.75	-34.23	-0.18%
S&P/ASX 200	8,446.70	+40.00	+0.48%
米ドル指数	106.040	-0.928	-0.87%

金	2,660.99	-0.21	-0.01%
原油 WTI	68.79	+0.01	+0.01%
銀	30.562	0.000	0.00%
米国綿花2番	71.67	-0.01	-0.01%
排出権	68.42	-0.81	-1.17%
米国シカゴコーン	428.00	0.00	0.00%
米国コーヒー	325.88	+17.03	+5.51%

ドル/円	150.96	-0.14	-0.09%
ドル/ウォン	1,391.95	+3.37	+0.24%
ユーロ/ドル	1.0568	+0.0003	+0.03%
ユーロ/円	159.55	-0.14	-0.09%
トルコリラ/円	4.3445	-0.0180	-0.41%
豪ドル/円	98.13	-0.07	-0.07%
ポンド/円	191.43	-0.15	-0.08%

大塚ホールディングス	8,663.0	+50.0	+0.58%
SoftBank Group Corp.	8,981.0	+137.0	+1.55%
トヨタ自動車	2,571.0	-96.5	-3.62%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,768.0	-26.5	-1.48%
ブイ・テクノロジー	2,247.0	-53.0	-2.30%
日立製作所	3,735.0	+23.0	+0.62%
みずほフィナンシャルグループ	3,700.0	-52.0	-1.39%

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名前	価格	前日比	変動%
Smith & Williamso.	1.86	-0.00	0.00%
Deutsche DWS Euro.	4,351.000	-28.000	-0.64%
CS Investment Fun.	1,404.150	-0.960	-0.07%
TMA Rogge World H.	10,896.000	-9.000	-0.08%
Catella Balansera.	227.450	-0.100	-0.04%
Mirabaud Global.	161.820	+0.100	+0.06%
Generali Investme.	176.764	+1.860	+1.06%