Edelweiss Liquid Fund Retail Growth (0P0000JWUX)

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2,973.786 +0.580 +0.02%

13/03 - 終了. INR 通貨

タイプ: 投資信託

市場: インド

発行者: Edelweiss Asset Management Limited

ISIN: INF754K01HE9

資産クラス: 他

モーニングスターの評価:
総資産: 65.79B

0P0000JWUX 保有資産

Edelweiss Liquid Retail Growth (0P0000JWUX) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 Edelweiss Liquid Retail Growth ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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銘柄	ネット%	買持 %	売持 %
現金	99.780	99.780	0.000
他	0.220	0.220	0.000

スタイルボックス

債券

債券のファンドについては、横軸がファンドの、短期、中期および長期の満期カテゴリーを表します。縦軸は３つの信用カテゴリーに別れ、高い、中間、低いの3つのグループになっています。

セクター比率

債券

銘柄	ネット%	カテゴリー平均
現金	78.280	53.281
社債	21.499	19.458

上位保有資産

買持保有資産数: 68

売持保有資産数: 1

銘柄	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
91 Days Tbill Red 08-05-2025	IN002024X441	4.06	-	-
182 DTB 20022025	IN002024Y217	3.74	-	-
91 DTB 20032025	IN002024X375	3.35	-	-
91 DTB 17042025	IN002024X417	2.22	-	-
91 Days Tbill Red 24-04-2025	IN002024X425	2.22	-	-
182 DTB 01052025	IN002024Y290	1.48	-	-
91 Days Tbill	IN002024X433	1.48	-	-
364 DTB 06032025	IN002023Z521	1.12	-	-
SBI CDMDF--A2	INF0RQ622028	0.22	-	-
182 DTB 06022025	IN002024Y191	0.00	-	-

Edelweiss Asset Management Limitedの上位のその他ファンド

銘柄	総資産	年初来%	3年%	10年%
Edelweiss Liquid Super Inst Bonus	65.79B	1.14	6.49	6.15
Edelweiss Liquid Dir M Div	65.79B	1.15	6.72	-
Edelweiss Liquid Retail Daily DRIP	65.79B	1.13	4.03	4.30
Edelweiss Liquid Super Inst M DRIP	65.79B	1.13	6.52	5.16
Edelweiss Liquid Retail M Div	65.79B	1.13	6.49	5.66

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日経平均株価	37,053.10	+263.07	+0.72%
日経225先物 (F)	37,252.5	+765.0	+2.10%
韓国総合株価指数	2,566.36	-7.28	-0.28%
NYダウ	41,488.19	+674.62	+1.65%
独DAX	22,986.82	+419.68	+1.86%
S&P/ASX 200	7,789.70	+40.60	+0.52%
米ドル指数	103.710	-0.130	-0.13%

金	3,001.10	+9.80	+0.33%
原油 WTI	67.18	+0.63	+0.95%
銀	34.433	+0.127	+0.37%
米国綿花2番	67.37	+0.84	+1.26%
排出権	69.56	+0.39	+0.56%
米国シカゴコーン	458.50	-6.75	-1.45%
米国コーヒー	377.20	-8.50	-2.20%

ドル/円	148.62	+0.81	+0.55%
ドル/ウォン	1,450.62	-2.61	-0.18%
ユーロ/ドル	1.0879	+0.0027	+0.25%
ユーロ/円	161.68	+1.28	+0.80%
トルコリラ/円	4.0699	+0.0536	+1.33%
豪ドル/円	93.97	+1.09	+1.17%
ポンド/円	192.20	+0.85	+0.44%

大塚ホールディングス	7,618.0	-40.0	-0.52%
SoftBank Group Corp.	7,836.0	+80.0	+1.03%
トヨタ自動車	2,746.5	+27.5	+1.01%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	2,000.5	+43.5	+2.22%
ブイ・テクノロジー	2,299.0	+36.0	+1.59%
日立製作所	3,647.0	-19.0	-0.52%
みずほフィナンシャルグループ	4,202.0	+74.0	+1.79%

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銘柄	価格	前日比	変動%
Edelweiss Liquid .	2,973.786	+0.580	+0.02%
Altshuler Shaham .	191.680	+1.390	+0.73%
Sarasin Food & Ag.	1.88	-0.02	-0.84%
RBC International.	35.137	+0.480	+1.39%
Fopen Obbligazion.	13.865	+0.150	+1.06%
Kairos Multi-Stra.	1,172,058	+19256	+1.67%
Fidelity Canadian.	59.246	-0.570	-0.96%
DFA Short-Term Ex.	10.46	-0.00	0.00%