Edelweiss Tokio Life-Group Growth Fund (0P0000Z62X)

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32.801 +0.020 +0.05%

12/03 - 終了. INR 通貨

タイプ: 投資信託

市場: インド

発行者: Edelweiss Tokio Life Insurance Co. Ltd

資産クラス: 株式

モーニングスターの評価:
総資産: 573.2M

0P0000Z62X 保有資産

Edelweiss Tokio Life-Group Growth Fund (0P0000Z62X) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 Edelweiss Tokio Life-Group Growth Fund ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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銘柄	ネット%	買持 %
現金	8.050	8.050
株式	50.770	50.770
債券	32.610	32.610
他	8.570	8.570

スタイルボックス

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
株価収益率	22.589	19.491
PBR (株価純資産倍率)	3.352	2.569
PSR (株価売上高倍率)	2.748	2.941
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	8.703	17.161
配当利回り	1.328	1.419
5年間の利益成長	18.015	14.548

セクター比率

銘柄	ネット%	カテゴリー平均
金融	37.520	37.932
景気連動型消費財	12.660	9.574
ハイテク	10.090	15.656
エネルギー	8.570	10.168
消費者向け循環株	7.380	7.536
素材	7.230	4.449
公益事業	6.130	3.519
ヘルスケア	5.180	3.685
製造業	4.830	6.739
通信サービス	0.410	4.005

地域比率

アジア

新興国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 130

売持保有資産数: 0

銘柄	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
India INGOVT 6.68 17-Sep-2031	IN0020170042	16.08	99.792	+0.04%
Franklin India Dynamic Accrual Fund - Direct - Growth	-	4.15	-	-
India INGOVT 7.59 11-Jan-2026	IN0020150093	3.55	100.749	-0.07%
HDFC Bank Ltd	INE040A01026	3.47	-	-
Housing Development Finance Corp Ltd	INE001A01036	3.13	-	-
Power Grid Corporation of India Ltd PGRD 7.3 19-Ju	INE752E07OF7	3.04	99.958	-0.09%
Reliance Ind	INE002A01018	2.70	1,247.90	-0.73%
Power Grid Corporation Of India Limited	INE752E07HT2	2.44	-	-
Absl Credit Risk Fund	-	2.25	-	-
Yes Bank Ltd	INE528G01027	2.24	-	-

Edelweiss Tokio Life Insurance Company Limitedの上位株式ファンド

銘柄	総資産	年初来%	3年%	10年%
Edelweiss Tokio Life Equity Top 250	5.37B	-12.51	10.89	10.32
Edelweiss Tokio Life Managed Fund	320M	-2.63	8.07	8.26
Edelweiss Tokio Life Group Balancer	276.4M	-1.48	6.74	7.38
Edelweiss Tokio Life PE Based Fun	144.5M	-6.17	8.38	8.25

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日経平均株価	36,790.03	-29.06	-0.08%
日経225先物 (F)	36,475.0	-257.5	-0.70%
韓国総合株価指数	2,573.64	-1.18	-0.05%
NYダウ	40,822.73	-528.20	-1.28%
独DAX	22,532.98	-143.43	-0.63%
S&P/ASX 200	7,749.10	-37.10	-0.48%
米ドル指数	103.830	+0.243	+0.23%

金	2,997.29	+50.49	+1.71%
原油 WTI	66.64	-1.04	-1.54%
銀	34.438	+0.694	+2.06%
米国綿花2番	66.55	-0.43	-0.64%
排出権	68.72	+0.51	+0.75%
米国シカゴコーン	464.10	+3.10	+0.67%
米国コーヒー	385.70	-1.05	-0.27%

ドル/円	147.67	-0.58	-0.39%
ドル/ウォン	1,454.55	+3.55	+0.24%
ユーロ/ドル	1.0852	-0.0036	-0.33%
ユーロ/円	160.25	-1.16	-0.72%
トルコリラ/円	4.0340	-0.0180	-0.44%
豪ドル/円	92.83	-0.86	-0.92%
ポンド/円	191.17	-0.99	-0.52%

大塚ホールディングス	7,658.0	+80.0	+1.06%
SoftBank Group Corp.	7,756.0	-25.0	-0.32%
トヨタ自動車	2,719.0	-42.5	-1.54%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,957.0	+27.0	+1.40%
ブイ・テクノロジー	2,263.0	-10.0	-0.44%
日立製作所	3,666.0	-20.0	-0.54%
みずほフィナンシャルグループ	4,128.0	+71.0	+1.75%

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