Edelweiss Tokio Life - Managed Fund (0P0000VRVP)

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20/12 - 終了. INR 通貨

タイプ: 投資信託

市場: インド

発行者: Edelweiss Tokio Life Insurance Co. Ltd

資産クラス: 株式

モーニングスターの評価:
総資産: 357.9M

0P0000VRVP 保有資産

Edelweiss Tokio Life - Managed Fund (0P0000VRVP) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 Edelweiss Tokio Life - Managed Fund ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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銘柄	ネット%	買持 %	売持 %
現金	5.980	6.000	0.020
株式	35.170	35.170	0.000
債券	53.130	53.130	0.000
他	5.720	5.720	0.000

スタイルボックス

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
株価収益率	23.082	21.394
PBR (株価純資産倍率)	3.287	2.970
PSR (株価売上高倍率)	3.176	2.639
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	9.987	17.228
配当利回り	1.448	1.456
5年間の利益成長	16.902	16.727

セクター比率

銘柄	ネット%	カテゴリー平均
金融	29.700	30.795
ハイテク	15.140	13.055
景気連動型消費財	12.050	11.864
消費者向け循環株	11.910	6.658
エネルギー	9.170	8.208
素材	7.100	7.160
公益事業	6.350	4.695
ヘルスケア	4.880	5.114
製造業	3.280	8.792
通信サービス	0.290	4.134
不動産	0.140	1.506

地域比率

アジア

新興国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 60

売持保有資産数: 0

銘柄	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
India INGOVT 6.68 17-Sep-2031	IN0020170042	17.23	99.222	-0.08%
Dewan Housing Finance Corporation Limited	INE202B07IO3	8.47	-	-
Franklin India Dynamic Accrual Fund - Direct - Growth	-	4.33	-	-
L&T Infra Debt Fund Limited	INE235P07860	4.11	-	-
Nippon India ETF Nifty Next 50 Junior BeES	INF732E01045	3.64	734.21	-2.65%
Nippon Nifty 50 BeES	INF732E01011	3.59	264.15	-1.58%
Shriram Transport Finance Company Limited	INE721A07NP1	3.38	-	-
Power Grid Corporation of India Ltd PGRD 7.3 19-Ju	INE752E07OF7	3.03	99.958	-0.09%
Infosys	INE009A01021	2.13	1,922.15	-1.24%
HDFC Bank Ltd	INE040A01026	2.06	-	-

Edelweiss Tokio Life Insurance Company Limitedの上位株式ファンド

銘柄	総資産	年初来%	3年%	10年%
Edelweiss Tokio Life Equity Top 250	5.7B	16.21	14.51	12.67
Edelweiss Tokio Life Group Growth F	602.5M	10.76	8.81	9.30
Edelweiss Tokio Life Group Balancer	278.2M	9.08	6.76	8.13
Edelweiss Tokio Life PE Based Fun	155.4M	11.74	10.05	9.59

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日経平均株価	38,723.50	-85.00	-0.22%
日経225先物 (F)	38,830.0	-165.0	-0.42%
韓国総合株価指数	2,404.15	-31.78	-1.30%
NYダウ	42,840.26	+498.02	+1.18%
独DAX	19,884.75	-85.11	-0.43%
S&P/ASX 200	8,067.00	-101.20	-1.24%
米ドル指数	107.35	-0.80	-0.74%

金	2,645.10	+37.00	+1.42%
原油 WTI	69.46	+0.08	+0.12%
銀	29.958	+0.547	+1.87%
米国綿花2番	68.06	+0.15	+0.22%
排出権	66.85	0.00	0.00%
米国シカゴコーン	446.25	+6.25	+1.42%
米国コーヒー	325.00	+1.25	+0.39%

ドル/円	156.41	-1.02	-0.65%
ドル/ウォン	1,444.57	-0.63	-0.04%
ユーロ/ドル	1.0429	+0.0067	+0.97%
ユーロ/円	163.12	-0.01	-0.01%
トルコリラ/円	4.4395	-0.0445	-0.89%
豪ドル/円	97.76	-0.41	-0.42%
ポンド/円	196.59	-0.18	-0.09%

大塚ホールディングス	8,483.0	-51.0	-0.60%
SoftBank Group Corp.	8,760.0	-265.0	-2.94%
トヨタ自動車	2,771.5	+47.5	+1.74%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,773.0	-61.5	-3.35%
ブイ・テクノロジー	2,315.0	+99.0	+4.47%
日立製作所	3,865.0	-80.0	-2.03%
みずほフィナンシャルグループ	3,766.0	-91.0	-2.36%

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