Edmond de Rothschild Fund - US Value A-EUR (HE) accumulating (0P000172S4)

ルクセンブルグ

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194.290 -1.360 -0.70%

08/11 - 終了. EUR 通貨

タイプ: 投資信託

市場: ルクセンブルグ

発行者: Edmond de Rothschild Asset Management (Lux)

ISIN: LU1103303670

資産クラス: 株式

モーニングスターの評価:
総資産: 279.39M

0P000172S4 保有資産

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名前	ネット%	買持 %	売持 %
現金	3.850	5.550	1.700
株式	95.850	95.850	0.000
債券	0.300	0.300	0.000

スタイルボックス

株式

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
株価収益率	10.705	16.578
PBR (株価純資産倍率)	1.410	2.728
PSR (株価売上高倍率)	0.868	2.089
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	6.837	10.486
配当利回り	2.599	2.721
5年間の利益成長	14.389	12.564

セクター比率

名前	ネット%	カテゴリー平均
ヘルスケア	27.630	13.610
エネルギー	16.800	9.046
金融	15.430	18.628
景気連動型消費財	12.730	12.922
通信サービス	7.020	8.889
素材	6.860	9.441
製造業	4.920	13.622
消費者向け循環株	4.790	8.775
ハイテク	2.160	19.698
不動産	1.660	4.664

地域比率

北アメリカ

先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 55

売持保有資産数: 10

名前	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
CVS ケアマーク	US1266501006	4.79	54.03	-3.19%
バンク・オブ・アメリカ	US0605051046	4.65	45.86	-0.48%
ベライゾン	US92343V1044	4.28	40.40	-0.10%
バクスター・インターナショナル	US0718131099	3.62	33.83	-1.14%
Amundi Funds Cash USD IU C	LU0568621022	3.58	1,228.850	+0.01%
ペリゴ	IE00BGH1M568	3.46	26.37	-1.31%
Valaris	BMG9460G1015	3.35	50.37	-1.60%
ファイザー	US7170811035	3.18	26.19	-0.19%
パルトグループ	US7458671010	2.95	128.87	-3.44%
デンツプライ・インターナショナル	US24906P1093	2.94	17.77	+0.68%

Edmond de Rothschild Asset Management (France)の上位株式ファンド

名前	総資産	年初来%	3年%	10年%
EdR Fund Big Data N EUR	2.21B	16.49	9.51	-
EdR Fund Big Data R EUR	2.21B	14.97	7.66	-
EdR Fund Big Data I EUR	2.21B	16.38	9.11	-
EdR Fund Big Data A EUR	2.21B	15.42	8.13	-
LU1781816530	2.21B	16.15	8.88	-

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1日1週1ヵ月６ヵ月1年5年最大

日経平均株価	38,790.50	-560.00	-1.42%
日経225先物 (F)	38,805.0	-425.0	-1.08%
韓国総合株価指数	2,423.16	-59.41	-2.39%
NYダウ	43,910.98	-382.15	-0.86%
独DAX	19,033.64	-414.96	-2.13%
S&P/ASX 200	8,193.40	-62.20	-0.75%
米ドル指数	105.937	-0.013	-0.01%

金	2,613.10	+6.80	+0.26%
原油 WTI	68.28	+0.16	+0.23%
銀	31.070	+0.311	+1.01%
米国綿花2番	68.74	-0.12	-0.17%
排出権	67.53	+0.39	+0.58%
米国シカゴコーン	428.10	-0.90	-0.21%
米国コーヒー	263.55	+0.52	+0.20%

ドル/円	154.90	+0.30	+0.19%
ドル/ウォン	1,406.25	+0.45	+0.03%
ユーロ/ドル	1.0615	-0.0008	-0.08%
ユーロ/円	164.46	+0.21	+0.13%
トルコリラ/円	4.5065	+0.0055	+0.12%
豪ドル/円	101.22	+0.21	+0.21%
ポンド/円	197.44	+0.35	+0.18%

大塚ホールディングス	9,059.0	-282.0	-3.02%
SoftBank Group Corp.	9,132.0	-277.0	-2.94%
トヨタ自動車	2,651.0	-66.0	-2.43%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,779.5	-12.0	-0.67%
ブイ・テクノロジー	2,258.0	-8.0	-0.35%
日立製作所	3,837.0	-160.0	-4.00%
みずほフィナンシャルグループ	3,481.0	+27.0	+0.78%

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