Edmond de Rothschild Fund - US Value I EUR (0P000172S8)

ルクセンブルグ

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449.190 -4.560 -1.00%

14/02 - 終了. EUR 通貨

タイプ: 投資信託

市場: ルクセンブルグ

発行者: Edmond de Rothschild Asset Management (Lux)

ISIN: LU1103304132

資産クラス: 株式

モーニングスターの評価:
総資産: 258.39M

0P000172S8 保有資産

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銘柄	ネット%	買持 %	売持 %
現金	1.590	2.560	0.970
株式	98.270	98.270	0.000
債券	0.140	0.140	0.000

スタイルボックス

株式

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
株価収益率	10.657	14.422
PBR (株価純資産倍率)	1.293	2.252
PSR (株価売上高倍率)	0.790	1.341
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	5.526	9.733
配当利回り	3.625	2.509
5年間の利益成長	7.509	9.349

セクター比率

銘柄	ネット%	カテゴリー平均
ヘルスケア	27.830	16.315
エネルギー	16.860	7.781
金融	15.460	20.812
景気連動型消費財	12.680	7.919
通信サービス	7.360	7.072
素材	6.560	3.895
消費者向け循環株	4.750	8.426
ハイテク	3.200	14.825
製造業	2.870	10.391
不動産	2.440	2.342

地域比率

北アメリカ

先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 55

売持保有資産数: 8

銘柄	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
バンク・オブ・アメリカ	US0605051046	4.92	46.96	+1.36%
ベライゾン	US92343V1044	4.33	40.99	-0.12%
CVS ケアマーク	US1266501006	3.82	65.83	-0.81%
ペリゴ	IE00BGH1M568	3.73	24.49	-1.25%
Valaris	BMG9460G1015	3.59	44.51	-2.63%
ファイザー	US7170811035	3.59	25.53	-0.43%
バクスター・インターナショナル	US0718131099	3.38	30.82	+0.65%
デンツプライ・インターナショナル	US24906P1093	3.37	18.32	-2.40%
シュルンベルジェ・リミテッド	AN8068571086	3.26	41.75	-0.78%
アカマイ・テクノロジーズ	US00971T1016	3.14	100.01	+0.35%

Edmond de Rothschild Asset Management (France)の上位株式ファンド

銘柄	総資産	年初来%	3年%	10年%
LU1781816530	2.48B	3.85	11.60	-
EdR Fund Big Data N EUR	2.48B	3.88	12.18	-
EdR Fund Big Data R EUR	2.48B	4.16	10.51	-
EdR Fund Big Data I EUR	2.48B	19.90	9.70	-
EdR Fund Big Data A EUR	2.48B	4.20	10.99	-

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日経平均株価	39,204.50	+40.00	+0.10%
日経225先物 (F)	39,167.5	+35.0	+0.09%
韓国総合株価指数	2,610.42	+19.37	+0.75%
NYダウ	44,546.08	-165.35	-0.37%
独DAX	22,797.71	+284.29	+1.26%
S&P/ASX 200	8,537.10	-18.70	-0.22%
米ドル指数	106.610	+0.035	+0.03%

金	2,911.20	+10.50	+0.36%
原油 WTI	71.38	+0.67	+0.95%
銀	32.875	+0.020	+0.06%
米国綿花2番	68.31	+0.28	+0.42%
排出権	75.30	-2.82	-3.61%
米国シカゴコーン	496.25	+2.75	+0.56%
米国コーヒー	407.40	-19.15	-4.36%

ドル/円	151.40	-0.82	-0.54%
ドル/ウォン	1,441.64	+2.21	+0.15%
ユーロ/ドル	1.0482	-0.0004	-0.04%
ユーロ/円	158.70	-0.95	-0.60%
トルコリラ/円	4.1775	-0.0245	-0.58%
豪ドル/円	96.25	-0.37	-0.38%
ポンド/円	191.23	-0.41	-0.21%

大塚ホールディングス	7,600.0	+275.0	+3.75%
SoftBank Group Corp.	9,806.0	+169.0	+1.75%
トヨタ自動車	2,773.5	-31.0	-1.11%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,982.5	+39.0	+2.01%
ブイ・テクノロジー	2,285.0	-49.0	-2.10%
日立製作所	4,420.0	+108.0	+2.50%
みずほフィナンシャルグループ	4,350.0	+26.0	+0.60%

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