Edmond de Rothschild Fund - US Value N USD (0P00017K6Y)

ルクセンブルグ

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23/12 - 終了. USD 通貨

タイプ: 投資信託

市場: ルクセンブルグ

発行者: Edmond de Rothschild Asset Management (Lux)

ISIN: LU1170683665

資産クラス: 株式

モーニングスターの評価:
総資産: 246.58M

0P00017K6Y 保有資産

Edmond de Rothschild Fund US Value N USD (0P00017K6Y) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 Edmond de Rothschild Fund US Value N USD ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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銘柄	ネット%	買持 %	売持 %
現金	1.510	8.470	6.960
株式	98.450	98.450	0.000
債券	0.040	0.040	0.000

スタイルボックス

株式

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
株価収益率	10.603	14.273
PBR (株価純資産倍率)	1.379	2.270
PSR (株価売上高倍率)	0.844	1.366
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	6.050	9.730
配当利回り	2.681	2.390
5年間の利益成長	9.184	9.690

セクター比率

銘柄	ネット%	カテゴリー平均
ヘルスケア	28.320	17.025
エネルギー	17.120	7.954
金融	15.490	20.082
景気連動型消費財	12.680	7.716
通信サービス	7.060	7.147
素材	5.750	3.681
消費者向け循環株	4.870	8.721
製造業	4.820	10.614
不動産	2.150	2.309
ハイテク	1.740	14.322

地域比率

北アメリカ

先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 52

売持保有資産数: 10

銘柄	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
バンク・オブ・アメリカ	US0605051046	5.11	44.38	+1.12%
ベライゾン	US92343V1044	4.43	39.80	-0.35%
CVS ケアマーク	US1266501006	4.21	44.25	+0.25%
バクスター・インターナショナル	US0718131099	3.94	29.08	-0.34%
ペリゴ	IE00BGH1M568	3.91	25.64	-0.08%
Valaris	BMG9460G1015	3.69	41.02	+0.12%
ファイザー	US7170811035	3.36	26.74	+0.11%
デンツプライ・インターナショナル	US24906P1093	3.14	18.90	-0.26%
ブルックデール・シニア・リビング	US1124631045	3.08	5.070	-0.78%
パルトグループ	US7458671010	3.08	110.75	+0.56%

Edmond de Rothschild Asset Management (France)の上位株式ファンド

銘柄	総資産	年初来%	3年%	10年%
EdR Fund Big Data I USD	2.33B	13.41	6.58	-
EdR Fund Glbl Healthcare A USD	429.09M	-0.09	-2.27	4.35
Melchior Selected Trust European Ou	339.43M	1.56	-2.89	5.66
EdR Fund US Value I USD	246.58M	2.66	7.27	6.19
EdR Fund US Value R USD	246.58M	1.47	5.78	4.72

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日経平均株価	39,513.50	+476.65	+1.22%
日経225先物 (F)	39,525.0	+262.5	+0.67%
韓国総合株価指数	2,438.28	-2.24	-0.09%
NYダウ	43,297.03	+390.08	+0.91%
独DAX	19,848.77	-35.98	-0.18%
S&P/ASX 200	8,220.90	+19.30	+0.24%
米ドル指数	107.925	-0.098	-0.09%

金	2,644.41	+8.91	+0.34%
原油 WTI	70.36	+0.26	+0.37%
銀	30.352	+0.069	+0.23%
米国綿花2番	68.85	-0.57	-0.82%
排出権	68.08	0.00	0.00%
米国シカゴコーン	448.50	0.50	0.11%
米国コーヒー	328.60	0.00	0.00%

ドル/円	157.45	+0.04	+0.03%
ドル/ウォン	1,463.06	+6.16	+0.42%
ユーロ/ドル	1.0400	-0.0004	-0.04%
ユーロ/円	163.76	0.00	0.00%
トルコリラ/円	4.4625	-0.0015	-0.03%
豪ドル/円	98.29	+0.12	+0.13%
ポンド/円	197.55	-0.03	-0.01%

大塚ホールディングス	8,615.0	+30.0	+0.35%
SoftBank Group Corp.	9,083.0	+162.0	+1.82%
トヨタ自動車	3,147.0	+182.5	+6.16%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,804.0	+4.0	+0.22%
ブイ・テクノロジー	2,423.0	+18.0	+0.75%
日立製作所	3,931.0	+36.0	+0.92%
みずほフィナンシャルグループ	3,839.0	+11.0	+0.29%

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