Eleva UCITS Fund - Fonds Eleva European Selection I EUR acc (0P00015D09)

ルクセンブルグ

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2,184.980 +1.680 +0.08%

20/11 - 終了. EUR 通貨

タイプ: 投資信託

市場: ルクセンブルグ

発行者: Lemanik Asset Management S.A.

ISIN: LU1111643042

資産クラス: 株式

モーニングスターの評価:
総資産: 6.12B

0P00015D09 保有資産

Eleva UCITS Fund Eleva European Selection Fund C (0P00015D09) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 Eleva UCITS Fund Eleva European Selection Fund C ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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名前	ネット%	買持 %
現金	1.140	1.140
株式	95.810	95.810
他	3.050	3.050

スタイルボックス

株式

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
株価収益率	15.807	14.308
PBR (株価純資産倍率)	2.270	2.082
PSR (株価売上高倍率)	1.893	1.427
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	13.306	9.440
配当利回り	2.630	3.360
5年間の利益成長	10.416	10.023

セクター比率

名前	ネット%	カテゴリー平均
製造業	19.110	16.436
ヘルスケア	18.060	15.201
金融	16.170	17.887
景気連動型消費財	12.820	9.875
ハイテク	9.820	9.297
素材	7.600	6.608
公益事業	7.330	4.594
消費者向け循環株	4.080	11.198
エネルギー	1.860	4.591
不動産	1.670	1.894
通信サービス	1.490	5.192

地域比率

株式

北アメリカ
ヨーロッパ先進国

先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 58

売持保有資産数: 0

名前	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
Novo Nordisk B	DK0062498333	4.72	721.8	-2.21%
エーエスエムエル・ホールディング	NL0010273215	4.36	631.50	+2.43%
Schneider Electric	FR0000121972	2.95	240.10	+1.39%
インテーザサンパオロ	IT0000072618	2.81	3.6675	-0.81%
NatWest Group	GB00BM8PJY71	2.74	400.50	+0.88%
Sanofi	FR0000120578	2.62	90.87	+0.08%
アクサ	FR0000120628	2.61	34.20	+0.50%
AstraZeneca	GB0009895292	2.41	10,062.0	+0.93%
SAP	DE0007164600	2.41	224.700	+1.86%
Flutter Entertainment	IE00BWT6H894	2.41	21,350.0	+2.74%

Eleva Capital S.A.S.の上位株式ファンド

名前	総資産	年初来%	3年%	10年%
Eleva Euro Slct Class R EUR Acc	6.12B	9.66	5.77	-
Eleva Euro Slct Class A1 EUR Acc	6.12B	9.23	5.24	-
Eleva Euro Slct Class A2 EUR Acc	6.12B	8.93	4.77	-
Bankinter Intl Fund S Flexible Mult	865.88M	3.90	3.64	5.88
LU2023701449	267.7M	5.59	3.48	-

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日経平均株価	38,364.50	+362.00	+0.95%
日経225先物 (F)	38,367.5	+145.0	+0.38%
韓国総合株価指数	2,507.96	+27.33	+1.10%
NYダウ	43,870.35	+461.88	+1.06%
独DAX	19,146.17	+141.39	+0.74%
S&P/ASX 200	8,393.60	+70.60	+0.85%
米ドル指数	106.997	-0.032	-0.03%

金	2,680.35	+5.45	+0.20%
原油 WTI	70.33	+0.23	+0.33%
銀	30.960	+0.017	+0.05%
米国綿花2番	70.40	+0.12	+0.17%
排出権	70.60	+0.00	+0.00%
米国シカゴコーン	427.38	+0.38	+0.09%
米国コーヒー	294.95	+2.45	+0.84%

ドル/円	154.34	-0.17	-0.11%
ドル/ウォン	1,400.44	+1.28	+0.09%
ユーロ/ドル	1.0475	+0.0002	+0.02%
ユーロ/円	161.67	-0.21	-0.13%
トルコリラ/円	4.4700	-0.0085	-0.19%
豪ドル/円	100.61	-0.03	-0.03%
ポンド/円	194.32	-0.24	-0.12%

大塚ホールディングス	8,933.0	-19.0	-0.21%
SoftBank Group Corp.	8,594.0	+44.0	+0.51%
トヨタ自動車	2,687.0	+12.5	+0.47%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,823.0	+17.0	+0.94%
ブイ・テクノロジー	2,320.0	-8.0	-0.34%
日立製作所	3,800.0	+50.0	+1.33%
みずほフィナンシャルグループ	3,836.0	-12.0	-0.31%

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