abrdn SICAV I - Emerging Markets Corporate Bond Fund Z MInc USD (0P0000S1X8)

ルクセンブルグ

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9.148 -0.004 -0.04%

17/05 - 終了. USD 通貨 ( 免責条項 )

タイプ: 投資信託

市場: ルクセンブルグ

発行者: Aberdeen Global Services SA

ISIN: LU0566481270

資産クラス: 債券

モーニングスターの評価:
総資産: 867.93M

0P0000S1X8 保有資産

Aberdeen Global - Emerging Markets Corporate Bond (0P0000S1X8) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 Aberdeen Global - Emerging Markets Corporate Bond ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

アセットアロケーション

名前	ネット%	買持 %	売持 %
現金	4.630	10.710	6.080
債券	94.390	94.390	0.000
転換社債	0.980	0.980	0.000

スタイルボックス

債券

債券のファンドについては、横軸がファンドの、短期、中期および長期の満期カテゴリーを表します。縦軸は３つの信用カテゴリーに別れ、高い、中間、低いの3つのグループになっています。

セクター比率

債券

名前	ネット%	カテゴリー平均
社債	89.718	76.151
現金	4.687	8.367
国債	4.671	7.607
デリバティブ	-0.055	13.768

地域比率

債券

北アメリカ
南アメリカ
ヨーロッパ先進国
アジア
オーストララシア
アフリカ & 中近東

新興国市場
先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 270

売持保有資産数: 84

名前	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
Aberdeen Liquidity Fund (Lux) US Dollar Fund Z 1	LU0643934481	1.36	1,000.000	0%
Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II B.V 7.875%	XS2592804194	1.31	-	-
JSC National Company KazMunayGas 5.75%	XS1595714087	1.19	-	-
Banco BBVA Peru 6.2%	-	0.98	-	-
Manila Water Co 4.375%	XS2208939368	0.97	-	-
Ecopetrol S.A. 4.625%	-	0.90	-	-
Puma International Financing S.A. 7.75%	XS2801333530	0.89	-	-
AES Andres B.V. 5.7%	-	0.85	-	-
Intercorp Peru Ltd 3.875%	-	0.84	-	-
Chile Electricity Luxembourg Mpc S.a.r.l. 6.01%	-	0.84	-	-

abrdn Investments Luxembourg S.A.の上位債券ファンド

名前	総資産	年初来%	3年%	10年%
AberdeenLiquidity Lux USD L1 Inc	3.57B	1.21	2.45	1.44
AberdeenLiquidity Lux USD I2 Acc	3.57B	1.32	2.70	1.47
AberdeenLiquidity Lux USD K2 Acc	3.57B	1.34	2.75	-
AberdeenLiquidity Lux USD Z1 Inc	3.57B	1.23	2.53	1.51
AberdeenLiquidity Lux USD K1 Acc	3.57B	0.00	0.00	0.00

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日経平均株価	38,766.50	-154.50	-0.40%
日経225先物 (F)	38,710.0	-35.0	-0.09%
韓国総合株価指数	2,724.70	-28.30	-1.03%
NYダウ	40,003.59	+134.21	+0.34%
独DAX	18,707.28	-31.53	-0.17%
S&P/ASX 200	7,814.40	-66.90	-0.85%
米ドル指数	104.370	+0.025	+0.02%

金	2,419.80	+34.30	+1.44%
原油 WTI	80.00	+0.77	+0.97%
銀	31.775	+1.899	+6.36%
米国綿花2番	75.96	-0.28	-0.37%
排出権	70.52	+0.42	+0.60%
米国シカゴコーン	452.75	-4.25	-0.93%
米国コーヒー	205.65	+7.75	+3.92%

ドル/円	155.65	+0.28	+0.18%
ドル/ウォン	1,353.22	+4.74	+0.35%
ユーロ/ドル	1.0869	+0.0004	+0.04%
ユーロ/円	169.17	+0.29	+0.17%
トルコリラ/円	4.8300	+0.0130	+0.27%
豪ドル/円	104.20	+0.43	+0.42%
ポンド/円	197.69	+0.81	+0.41%

大塚ホールディングス	6,507.0	-81.0	-1.23%
SoftBank Group Corp.	8,550.0	+11.0	+0.13%
トヨタ自動車	3,436.0	+84.0	+2.51%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,553.5	+31.0	+2.04%
ブイ・テクノロジー	2,860.0	-38.0	-1.31%
東芝	4,590.0	0.0	0.00%
みずほフィナンシャルグループ	3,134.0	+67.0	+2.18%

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名前	価格	前日比	変動%
Aberdeen Global -.	9.148	-0.004	-0.04%
ATEK_u	11.84	+0.68	+6.09%
State Street Targ.	10.97	-0.00	0.00%
4CQA	0.30	-0.03	-8.64%
JNCO	5.18	-0.21	-3.90%
Finizens Decidido.	14.208	-0.040	-0.26%
Franklin FTSE Mex.	34.11	+0.25	+0.74%
MRMD	0.340	0.000	0.00%