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名前 | ネット% | 買持 % | 売持 % |
---|---|---|---|
現金 | 7.770 | 126.410 | 118.640 |
債券 | 92.230 | 98.730 | 6.500 |
買持保有資産数: 1,863
売持保有資産数: 40
名前 | ISIN | 分配比率 % | 現在値 | 前日比 % | |
---|---|---|---|---|---|
Brazil (Federative Republic) 10% | BRSTNCNTF147 | 2.89 | - | - | |
Republic Of South Africa 10.5% | ZAG000016320 | 2.29 | - | - | |
NTNFF 10 01-Jan-2025 | BRSTNCNTF170 | 2.28 | 1,030.50 | -0.08% | |
Secretaria Tesouro Nacional 0% | BRSTNCLTN7Q5 | 2.08 | - | - | |
NTNFF 10 01-Jan-2027 | BRSTNCNTF1P8 | 2.05 | 1,015.49 | -0.02% | |
China (People's Republic Of) 3.13% | CND10002HV84 | 1.95 | - | - | |
The Republic Of Peru 6.35% | - | 1.70 | - | - | |
Secretaria Tesouro Nacional 0% | BRSTNCLTN7O0 | 1.70 | - | - | |
Mexico (United Mexican States) 7.5% | MX0MGO0000D8 | 1.60 | - | - | |
ZAGOVT 8 31-Jan-2030 | ZAG000106998 | 1.53 | 89.31 | -0.26% |
名前 | 評価 | 総資産 | 年初来% | 3年% | 10年% | |
---|---|---|---|---|---|---|
LU2267099674 | 1.16B | 2.33 | -0.74 | 3.74 | ||
LU1005243412 | 45.64M | -1.26 | -1.70 | 0.47 | ||
BlackRock Fix Inc Glbl Opp A2 EUR | 486.57M | -0.90 | -0.47 | 1.73 | ||
Euro Short Duration Bond Fund D2 EU | 364.4M | -0.06 | -0.59 | 0.21 | ||
Euro Short Duration Bond Fund D3RF | 13.99M | 0.01 | -0.58 | 0.21 |
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