Edmond de Rothschild Fund - Emerging Bonds A EUR H (0P000172NM)

ルクセンブルグ

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91.710 -0.120 -0.13%

20/06 - 終了. EUR 通貨 ( 免責条項 )

タイプ: 投資信託

市場: ルクセンブルグ

発行者: Edmond de Rothschild Asset Management (Lux)

ISIN: LU1160351208

資産クラス: 債券

モーニングスターの評価:
総資産: 12.95M

0P000172NM 保有資産

Edmond de Rothschild Fund - Emerging Bonds A-EUR A (0P000172NM) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 Edmond de Rothschild Fund - Emerging Bonds A-EUR A ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

アセットアロケーション

名前	ネット%	買持 %	売持 %
現金	69.930	98.170	28.240
債券	30.080	105.280	75.200

スタイルボックス

株式

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
PER (株価収益率)	5.410	8.844
PBR (株価純資産倍率)	1.090	1.333
PSR (株価売上高倍率)	0.936	14.747
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	12.370	3,341.970
配当利回り	-	4.185
5年間の利益成長	-	11.578

セクター比率

債券

名前	ネット%	カテゴリー平均
国債	84.637	55.605
現金	67.222	11.379
デリバティブ	-74.987	46.479
社債	23.128	23.239

地域比率

債券

北アメリカ
南アメリカ
ヨーロッパ先進国
アジア
アフリカ & 中近東

新興国市場
先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 60

売持保有資産数: 19

名前	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
2 Year Treasury Note Future June 24	-	8.87	-	-
5 Year Treasury Note Future June 24	-	7.72	-	-
Ghana (Republic of) 8.627%	XS1821416408	5.50	-	-
Ukraine (Republic of) 7.375%	XS1577952952	5.14	-	-
Turkey (Republic of) 4.875%	-	4.11	-	-
Venezuela (Republic of) 11.95%	-	4.03	-	-
Serbia (Republic Of) 2.05%	XS2388562139	3.82	-	-
JSC National Company KazMunayGas 5.75%	XS1595714087	3.77	-	-
Ecuador (Republic Of) 3.5%	XS2214238441	3.21	-	-
Boi Finance BV 7.5%	XS2348767083	2.94	-	-

Edmond de Rothschild (Suisse) SAの上位債券ファンド

名前	総資産	年初来%	3年%	10年%
Rothschild Fund Bond Allocation I E	1.5B	-1.43	-1.33	1.76
Rothschild Fund Bond Allocation R E	1.5B	-1.78	-1.65	1.39
Bond Allocation A EUR Acc	1.5B	-1.61	-1.78	1.27
Bond Allocation B EUR Inc	1.5B	-1.61	-1.77	1.28
LU1234750898	348.11M	3.60	-2.23	-

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日経平均株価	38,621.00	-25.50	-0.07%
日経225先物 (F)	38,485.0	-110.0	-0.29%
韓国総合株価指数	2,784.25	-23.38	-0.83%
NYダウ	39,150.33	+15.57	+0.04%
独DAX	18,185.23	-68.95	-0.38%
S&P/ASX 200	7,796.00	+26.60	+0.34%
米ドル指数	105.480	+0.253	+0.24%

金	2,334.70	-34.30	-1.45%
原油 WTI	80.59	-0.70	-0.86%
銀	29.580	-1.241	-4.03%
米国綿花2番	72.31	-0.31	-0.43%
排出権	68.05	-1.17	-1.69%
米国シカゴコーン	435.25	-4.75	-1.08%
米国コーヒー	224.85	-5.50	-2.39%

ドル/円	159.82	+0.92	+0.58%
ドル/ウォン	1,388.51	-3.42	-0.25%
ユーロ/ドル	1.0691	-0.0009	-0.08%
ユーロ/円	170.80	+0.71	+0.42%
トルコリラ/円	4.8615	+0.0185	+0.38%
豪ドル/円	106.15	+0.37	+0.35%
ポンド/円	202.06	+0.90	+0.45%

大塚ホールディングス	6,388.0	+175.0	+2.82%
SoftBank Group Corp.	9,889.0	-321.0	-3.14%
トヨタ自動車	3,074.0	-10.0	-0.32%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,547.0	0.0	0.00%
ブイ・テクノロジー	3,075.0	-150.0	-4.65%
東芝	4,590.0	0.0	0.00%
みずほフィナンシャルグループ	3,100.0	+22.0	+0.71%

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名前	価格	前日比	変動%
Edmond de Rothsch.	91.710	-0.120	-0.13%
RBC Emerging Mark.	9.954	+0.010	+0.10%
Global IP Opportu.	39.662	+0.200	+0.52%