Bellevue Funds (Lux) Bellevue Funds Entrepreneur Europe Small B CHF (0P0000TPKE)

スイス

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316.300 -3.470 -1.09%

13/03 - 終了. CHF 通貨

タイプ: 投資信託

市場: スイス

発行者: MDO Management Company S.A.

ISIN: LU0631859732

資産クラス: 株式

モーニングスターの評価:
総資産: 129.4M

0P0000TPKE 保有資産

Bellevue Funds Lux BB Entrepreneur Europe small B (0P0000TPKE) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 Bellevue Funds Lux BB Entrepreneur Europe small B ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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銘柄	ネット%	買持 %	売持 %
株式	100.000	100.000	0.000

スタイルボックス

株式

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
株価収益率	12.978	15.342
PBR (株価純資産倍率)	1.614	2.185
PSR (株価売上高倍率)	1.014	1.269
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	8.764	9.314
配当利回り	3.267	2.722
5年間の利益成長	8.889	11.061

セクター比率

銘柄	ネット%	カテゴリー平均
製造業	32.700	27.379
金融	13.350	12.055
ハイテク	11.950	14.723
消費者向け循環株	8.620	5.445
素材	8.370	7.597
不動産	6.530	4.076
ヘルスケア	6.100	11.047
景気連動型消費財	4.160	11.592
エネルギー	4.010	3.659
通信サービス	2.390	4.097
公益事業	1.820	2.362

地域比率

株式

ヨーロッパ先進国

先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 44

売持保有資産数: 1

銘柄	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
Fuchs SE Participating Preferred	DE000A3E5D64	4.36	-	-
コメルツ銀行 AG	CH0010675863	4.05	381.60	+3.58%
バンキンテル	ES0113679I37	3.98	10.315	+2.84%
Burckhardt Compression	CH0025536027	3.85	620.00	+0.81%
Metso Oyj	FI0009014575	3.83	10.970	+1.57%
Cloetta	SE0002626861	3.39	27.76	+1.46%
Sopra Steria	FR0000050809	3.27	167.40	+2.70%
Wartsila	FI0009003727	3.21	17.77	+1.54%
DO & CO	AT0000818802	3.13	188.800	+0.43%
Flughafen Zurich	CH0319416936	3.07	209.80	+1.25%

Bellevue Asset Management AGの上位株式ファンド

銘柄	総資産	年初来%	3年%	10年%
Adamant Medtech B CHF	1.48B	7.45	2.68	8.74
Adamant Medtech I CHF	1.48B	7.57	3.40	9.52
Adamant Medtech T CHF	1.48B	7.52	3.10	9.18
Baloise Fund Invest Lux BFI C QUADr	135.69M	1.35	0.57	0.37
Entrepreneur Europe small I CHF	129.4M	7.69	1.26	6.13

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1日1週1ヵ月６ヵ月1年5年最大

日経平均株価	37,053.10	+263.07	+0.72%
日経225先物 (F)	37,252.5	+765.0	+2.10%
韓国総合株価指数	2,566.36	-7.28	-0.28%
NYダウ	41,488.19	+674.62	+1.65%
独DAX	22,986.82	+419.68	+1.86%
S&P/ASX 200	7,789.70	+40.60	+0.52%
米ドル指数	103.710	-0.130	-0.13%

金	3,001.10	+9.80	+0.33%
原油 WTI	67.18	+0.63	+0.95%
銀	34.433	+0.127	+0.37%
米国綿花2番	67.37	+0.84	+1.26%
排出権	69.56	+0.39	+0.56%
米国シカゴコーン	458.50	-6.75	-1.45%
米国コーヒー	377.20	-8.50	-2.20%

ドル/円	148.62	+0.81	+0.55%
ドル/ウォン	1,450.62	-2.61	-0.18%
ユーロ/ドル	1.0879	+0.0027	+0.25%
ユーロ/円	161.68	+1.28	+0.80%
トルコリラ/円	4.0699	+0.0536	+1.33%
豪ドル/円	93.97	+1.09	+1.17%
ポンド/円	192.20	+0.85	+0.44%

大塚ホールディングス	7,618.0	-40.0	-0.52%
SoftBank Group Corp.	7,836.0	+80.0	+1.03%
トヨタ自動車	2,746.5	+27.5	+1.01%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	2,000.5	+43.5	+2.22%
ブイ・テクノロジー	2,299.0	+36.0	+1.59%
日立製作所	3,647.0	-19.0	-0.52%
みずほフィナンシャルグループ	4,202.0	+74.0	+1.79%

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銘柄	価格	前日比	変動%
Bellevue Funds Lu.	316.300	-3.470	-1.09%
Psagot Average A .	134.350	-0.620	-0.46%
IDFC Arbitrage Fu.	10.092	+0.010	+0.09%
Macquarie Miraema.	1,551.580	+2.590	+0.17%
AST Neuberger Ber.	55.620	-0.130	-0.23%
Nordea Pohjois-Am.	21.385	+0.080	+0.36%
Spängler IQAM Sho.	111.340	-0.010	-0.01%
JPMorgan Funds - .	25.480	+0.040	+0.16%