EOS OSH FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR CRÉDITO PRIVADO (0P0000U5RT)

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26/12 - 終了. BRL 通貨

タイプ: 投資信託

市場: ブラジル

発行者: Eos Investimentos Ltda

ISIN: BREOS7CTF007

S/N: 10.451.793/0001-19

資産クラス: 他

モーニングスターの評価:
総資産: 10.25M

0P0000U5RT 保有資産

EOS OSH FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO (0P0000U5RT) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 EOS OSH FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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銘柄	ネット%	買持 %	売持 %
現金	0.650	0.710	0.060
債券	59.740	59.740	0.000
他	39.610	39.610	0.000

スタイルボックス

株式

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
株価収益率	12.040	10.274
PBR (株価純資産倍率)	1.286	1.396
PSR (株価売上高倍率)	0.546	1.506
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	5.630	15.431
配当利回り	2.679	5.445
5年間の利益成長	17.431	15.158

セクター比率

債券

銘柄	ネット%	カテゴリー平均
国債	60.426	3,008.430
現金	-0.037	2,304.360

地域比率

債券

南アメリカ

新興国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 12

売持保有資産数: 1

銘柄	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 15/08/32	BRSTNCNTB674	23.97	-	-
Dynamo Cougar FIC FIA	-	23.78	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/09/29	BRSTNCLF1RM3	9.48	-	-
Velt Ações FIC FIA	-	9.40	-	-
Itaú Soberano Simples FIC FI RF	-	8.88	-	-
Tesouro IPCA + NTNB 6 15-Aug-2030	BRSTNCNTB3B8	8.77	4,224.130	0.00%
Atmos ATMR III FIC FIA	-	6.44	-	-
Tesouro IPCA + NTNB 6 15-May-2035	BRSTNCNTB0O7	4.31	3,969.690	-0.45%
ARX BNY Liquidez FI RF Ref DI	-	2.94	-	-
Brazil 0 01-Mar-2026	BRSTNCLF1RE0	2.08	15,792.340	0%

Eos Investimentos Ltdaの上位のその他ファンド

銘柄	総資産	年初来%	3年%	10年%
EOS HERCULES FUNDO DE INVESTIMENTO	970.51M	-3.15	0.70	8.02
EOS RAG FUNDO DE INVESTIMENTO MULTI	128.3M	9.72	11.65	8.82
EOS AMANPULO FUNDO DE INVESTIMENTO	73.25M	-26.31	-10.82	5.77
EOS JGL FUNDO DE INVESTIMENTO MULTI	59.03M	4.94	4.32	-
EOS MAMILUX FUNDO DE INVESTIMENTO M	20.73M	-45.34	-11.57	-

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日経平均株価	40,277.50	+699.50	+1.77%
日経225先物 (F)	40,120.0	+477.5	+1.20%
韓国総合株価指数	2,404.77	-24.90	-1.02%
NYダウ	42,992.21	-333.59	-0.77%
独DAX	19,984.32	+135.55	+0.68%
S&P/ASX 200	8,261.80	+40.90	+0.50%
米ドル指数	107.790	-0.100	-0.09%

金	2,631.90	-45.20	-1.69%
原油 WTI	70.60	+0.98	+1.41%
銀	29.968	-0.700	-2.28%
米国綿花2番	68.89	+0.14	+0.20%
排出権	70.15	0.00	0.00%
米国シカゴコーン	454.00	+1.00	+0.22%
米国コーヒー	322.65	-2.00	-0.62%

ドル/円	157.82	-0.18	-0.11%
ドル/ウォン	1,472.50	+4.70	+0.32%
ユーロ/ドル	1.0427	+0.0005	+0.00%
ユーロ/円	164.56	-0.11	-0.07%
トルコリラ/円	4.4996	+0.0076	+0.22%
豪ドル/円	98.09	-0.19	-0.19%
ポンド/円	198.52	+0.62	+0.31%

大塚ホールディングス	8,657.0	+21.0	+0.24%
SoftBank Group Corp.	9,254.0	+145.0	+1.59%
トヨタ自動車	3,188.0	+46.0	+1.46%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,832.5	+21.5	+1.19%
ブイ・テクノロジー	2,477.0	+58.0	+2.40%
日立製作所	4,004.0	+46.0	+1.16%
みずほフィナンシャルグループ	3,893.0	+30.0	+0.78%

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