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eQ Euro Floating Rate 1 K (0P00000EFW)

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19/12 - 終了. EUR 通貨
タイプ:  投資信託
市場:  フィンランド
発行者:  eQ Varainhoito Oy
ISIN:  FI0008806583 
資産クラス:  債券
  • モーニングスターの評価:
  • 総資産: 40.71M
eQ Euro Floating Rate 1 K 124.950 -0.020 -0.01%

0P00000EFW 保有資産

 
eQ Euro Floating Rate 1 K (0P00000EFW) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 eQ Euro Floating Rate 1 K ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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銘柄  ネット%  買持 %  売持 %
現金 1.870 1.870 0.000
債券 86.770 86.770 0.000
転換社債 11.360 11.360 0.000

 スタイルボックス

債券のファンドについては、横軸がファンドの、短期、中期および長期の満期カテゴリーを表します。縦軸は3つの信用カテゴリーに別れ、高い、中間、低いの3つのグループになっています。

セクター比率

銘柄  ネット% カテゴリー平均
社債 86.769 57.518
現金 1.873 26.689

地域比率

  • 北アメリカ
  • ヨーロッパ先進国
  • アジア
  • 新興国市場
  • 先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 50

売持保有資産数: 1

銘柄 ISIN 分配比率 % 現在値 前日比 %
TRATON Finance Luxembourg S.A 3.713% DE000A3L2ZN4 4.91 - -
Teollisuuden Voima Oyj 2.625% XS2463934864 3.73 - -
LahiTapiola Varainhoito Oy 4.712% FI4000571559 3.70 - -
Swedbank AB (publ) 3.342% XS2889371840 3.69 - -
Toyota Motor Finance (Netherlands) B.V. 3.252% XS2675093285 3.69 - -
Oma Saastopankki Oyj (Oma Savings Bank PLC) 3.698% FI4000513577 3.68 - -
Danske Bank A/S 3.915% XS2798276270 3.46 - -
DSV Finance B.V 3.575% XS2932830958 3.45 - -
Vattenfall AB 0.5% XS2009891479 2.98 - -
Natwest Markets PLC 4.164% XS2576255751 2.74 - -

eQ Rahastoyhtiö Oyの上位債券ファンド

  銘柄 評価 総資産 年初来% 3年% 10年%
  eQ Euro Investment Grade 1 K 288.9M 6.67 -1.18 1.22
  eQ Euro Investment Grade 1 T 288.9M 6.67 -1.18 1.22
  eQ High Yield 1 K 133.88M 7.41 1.72 2.88
  eQ High Yield 1 T 133.88M 7.41 1.72 2.88
  eQ Emerging Markets Corp Bond HC 1T 130.78M 6.37 -0.21 1.38
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