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ERSTE BOND EM CORPORATE EUR R01 T (0P00009DS9)

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14/03 - 終了. EUR 通貨
タイプ:  投資信託
市場:  オーストリア
発行者:  ERSTE-SPARINVEST Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.
ISIN:  AT0000A05HR3 
資産クラス:  債券
  • モーニングスターの評価:
  • 総資産: 408.05M
ERSTE Bond Emerging Markets Corporate T 183.670 -0.010 -0.01%

0P00009DS9 保有資産

 
ERSTE Bond Emerging Markets Corporate T (0P00009DS9) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 ERSTE Bond Emerging Markets Corporate T ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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銘柄  ネット%  買持 %  売持 %
現金 2.000 99.800 97.800
債券 97.250 101.380 4.130
転換社債 0.440 0.440 0.000
0.310 0.310 0.000

 スタイルボックス

債券のファンドについては、横軸がファンドの、短期、中期および長期の満期カテゴリーを表します。縦軸は3つの信用カテゴリーに別れ、高い、中間、低いの3つのグループになっています。

セクター比率

銘柄  ネット% カテゴリー平均
現金 1.999 13.368
社債 82.231 77.240
国債 15.206 8.806

地域比率

  • 北アメリカ
  • 南アメリカ
  • ヨーロッパ先進国
  • アジア
  • オーストララシア
  • アフリカ & 中近東
  • 新興国市場
  • 先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 196

売持保有資産数: 8

銘柄 ISIN 分配比率 % 現在値 前日比 %
International Bank for Reconstruction & Development 4.5% - 4.07 - -
United States Treasury Bonds 4.75% - 3.78 - -
ERSTE BOND EM CORPORATE IG USD R01 A AT0000A0WJX7 2.16 - -
Banco Continental Paraguay S.A.E.C.A. 2.75% - 1.96 - -
America Movil S.A.B. de C.V. 6.375% - 1.55 - -
ERSTE ALPHA 2 T AT0000A05F50 1.50 - -
Ecopetrol S.A. 8.625% - 1.41 - -
Banco International Del Peru S.A.A. 4% - 1.40 - -
Medco Oak Tree Pte Ltd 7.375% - 1.32 - -
Melco Resorts Finance Limited 5.75% - 1.26 - -

Erste Asset Management GmbHの上位債券ファンド

  銘柄 評価 総資産 年初来% 3年% 10年%
  ERSTE Responsible Reserve T 396.35M 0.55 1.93 0.60
  ERSTE Responsible Reserve A 396.35M 0.55 1.93 0.60
  ERSTE Responsible ReserveVT 396.35M 0.24 1.58 0.54
  ERSTE Bond Emerging Markets CorporA 408.05M 1.57 0.98 2.56
  XT BOND EUR T 366.08M 0.52 -2.79 -0.30
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