イーストスプリング・インド公益インフラ債券ファンド(毎月決算型) (0P00015CGB)

東京

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9,466.000 -104.000 -1.09%

08/11 - 終了. JPY 通貨

タイプ: 投資信託

市場: 日本

発行者: Eastspring Investments Limited

シンボル: 0P00015CGB

ISIN: JP90C000BCU6

資産クラス: 債券

モーニングスターの評価:
総資産: 45.28B

0P00015CGB 保有資産

Eastspring India Utility Infrastructure Bond Fund (0P00015CGB) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 Eastspring India Utility Infrastructure Bond Fund ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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名前	ネット%	買持 %	売持 %
現金	18.830	19.470	0.640
債券	81.170	81.170	0.000

セクター比率

債券

名前	ネット%	カテゴリー平均
社債	45.692	33.675
国債	35.480	66.662
現金	18.828	11.601

地域比率

債券

アジア

新興国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 1

売持保有資産数: 1

	名前	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
	Eastspring India Utility Infra Bd Mother	-	100.64	-	-

Eastspring Investments Limitedの上位債券ファンド

名前	総資産	年初来%	3年%	10年%
Eastspring US HY Corporate Bond	19.46B	14.12	11.53	6.53
ES India Utility Infra Bond Div 2Y	19.46B	11.24	11.91	-
Eastspring Indonesia Bond Div 1M	13.42B	7.25	10.58	6.08
ES US Inv Grade Bond H Div 2Y	12.87B	-4.40	-6.28	-
JP90C000G185	4.49B	4.07	11.54	-

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日経平均株価	39,468.50	+74.50	+0.19%
日経225先物 (F)	39,150.0	-555.0	-1.40%
韓国総合株価指数	2,561.13	-3.50	-0.14%
NYダウ	44,018.76	+289.42	+0.66%
独DAX	19,222.95	-144.66	-0.75%
S&P/ASX 200	8,295.10	+68.80	+0.84%
米ドル指数	104.620	+0.250	+0.24%

金	2,693.70	-12.10	-0.45%
原油 WTI	70.27	-2.09	-2.89%
銀	31.430	-0.425	-1.33%
米国綿花2番	70.49	-0.56	-0.79%
排出権	67.78	+1.74	+2.63%
米国シカゴコーン	430.88	+3.88	+0.91%
米国コーヒー	254.63	-5.77	-2.22%

ドル/円	152.43	-0.50	-0.33%
ドル/ウォン	1,393.20	+13.31	+0.96%
ユーロ/ドル	1.0749	-0.0055	-0.51%
ユーロ/円	163.84	-1.42	-0.86%
トルコリラ/円	4.4345	-0.0330	-0.74%
豪ドル/円	100.61	-1.54	-1.51%
ポンド/円	197.25	-1.38	-0.70%

大塚ホールディングス	9,498.0	-2.0	-0.02%
SoftBank Group Corp.	9,368.0	+146.0	+1.58%
トヨタ自動車	2,662.5	-99.5	-3.60%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,768.5	+1.5	+0.08%
ブイ・テクノロジー	2,446.0	-11.0	-0.45%
東芝	4,590.0	0.0	0.00%
みずほフィナンシャルグループ	3,425.0	-27.0	-0.78%

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