Azvalor Blue Chips FI (0P00019O2I)

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11/03 - 終了. EUR 通貨

タイプ: 投資信託

市場: スペイン

発行者: azValor Asset Management SGIIC

ISIN: ES0112609005

資産クラス: 株式

モーニングスターの評価:
総資産: 64.32M

0P00019O2I 保有資産

Azvalor Blue Chips FI (0P00019O2I) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 Azvalor Blue Chips FI ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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銘柄	ネット%	買持 %	売持 %
現金	18.580	18.580	0.000
株式	81.420	81.420	0.000

スタイルボックス

株式

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
株価収益率	7.497	17.102
PBR (株価純資産倍率)	1.168	2.629
PSR (株価売上高倍率)	0.812	1.918
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	2.758	11.412
配当利回り	3.639	2.169
5年間の利益成長	11.598	11.762

セクター比率

銘柄	ネット%	カテゴリー平均
素材	41.270	7.844
エネルギー	39.540	6.183
ヘルスケア	8.080	13.415
消費者向け循環株	3.840	8.086
金融	3.010	12.954
公益事業	2.750	3.556
通信サービス	0.660	6.716
不動産	0.620	4.060
製造業	0.120	16.972
ハイテク	0.060	21.030
景気連動型消費財	0.040	10.944

地域比率

株式

北アメリカ
南アメリカ
ヨーロッパ先進国
アフリカ & 中近東

新興国市場
先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 62

売持保有資産数: 0

銘柄	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
Germany (Federal Republic Of)	DE0001030864	4.77	-	-
PrairieSky Royalty	CA7397211086	4.72	26.14	+0.97%
バリック・ゴールド	CA0679011084	4.46	18.34	-0.60%
Nov	US62955J1034	4.34	14.10	-1.05%
Germany (Federal Republic Of)	DE0001030864	4.23	-	-
Germany (Federal Republic Of)	DE0001030872	4.22	-	-
Noble	GB00BMXNWH07	4.10	23.02	-0.65%
Endeavour Mining	GB00BL6K5J42	4.09	30.80	-0.16%
ペトロファク	GB00B0H2K534	3.94	6.80	-1.45%
Suzano Papel Celulose	BRSUZBACNOR0	3.94	54.75	-0.69%

Azvalor Asset Management SGIICの上位株式ファンド

銘柄	総資産	年初来%	3年%	10年%
azValor Internacional FI	1.94B	2.43	16.11	-
Azvalor Managers FI	110.2M	1.56	9.67	-
azValor Iberia FI	65.53M	8.11	16.33	-
azValor Capital	30.23M	1.02	2.00	-
Azvalor Value Selection SICAV	22.29M	-1.87	6.97	4.61

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1日1週1ヵ月６ヵ月1年5年最大

日経平均株価	37,252.00	+432.91	+1.18%
日経225先物 (F)	36,985.0	+252.5	+0.69%
韓国総合株価指数	2,595.80	+20.98	+0.81%
NYダウ	41,350.93	-82.55	-0.20%
独DAX	22,676.41	+347.64	+1.56%
S&P/ASX 200	7,780.20	-6.00	-0.08%
米ドル指数	103.565	0.000	0.00%

金	2,948.62	+1.82	+0.06%
原油 WTI	67.61	-0.07	-0.10%
銀	33.770	+0.027	+0.08%
米国綿花2番	67.11	+0.13	+0.19%
排出権	68.09	+0.00	+0.00%
米国シカゴコーン	459.88	-1.75	-0.38%
米国コーヒー	386.45	-7.30	-1.85%

ドル/円	148.28	+0.03	+0.02%
ドル/ウォン	1,449.90	-1.10	-0.08%
ユーロ/ドル	1.0889	+0.0001	+0.01%
ユーロ/円	161.47	+0.06	+0.04%
トルコリラ/円	4.0515	-0.0005	-0.01%
豪ドル/円	93.80	+0.11	+0.12%
ポンド/円	192.28	+0.12	+0.06%

大塚ホールディングス	7,685.0	+107.0	+1.41%
SoftBank Group Corp.	7,875.0	+94.0	+1.21%
トヨタ自動車	2,727.5	-34.0	-1.23%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,956.5	+26.5	+1.37%
ブイ・テクノロジー	2,291.0	+18.0	+0.79%
日立製作所	3,746.0	+60.0	+1.63%
みずほフィナンシャルグループ	4,127.0	+70.0	+1.73%

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銘柄	価格	前日比	変動%
Azvalor Blue Chip.	175.862	-0.860	-0.49%
Invesco Funds - I.	15.370	+0.330	+2.19%
Janus Henderson C.	24.540	-0.040	-0.16%
Artemis US Smalle.	3.426	+0.040	+1.21%
Legg Mason Royce .	320.120	+2.490	+0.78%
Liontrust Sustain.	2.833	-0.020	-0.54%
Sanlam Global Art.	3.343	-0.000	-0.01%
M&G Optimal Incom.	106.120	+0.010	+0.01%