GVC Gaesco Crossover - Glb Cur Hdgd A FI (0P0001QAJ4)

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10/03 - 終了. EUR 通貨

タイプ: 投資信託

市場: スペイン

発行者: GVC Gaesco Gestión SGIIC

ISIN: ES0143562306

資産クラス: 他

モーニングスターの評価:
総資産: 38.97M

0P0001QAJ4 保有資産

GVC Gaesco Crossover - Glb Cur Hdgd A FI (0P0001QAJ4) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 GVC Gaesco Crossover - Glb Cur Hdgd A FI ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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銘柄	ネット%	買持 %	売持 %
現金	7.060	46.780	39.720
株式	75.080	75.080	0.000
債券	17.800	17.800	0.000
転換社債	0.010	0.010	0.000
他	0.060	0.060	0.000

スタイルボックス

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
株価収益率	19.470	15.989
PBR (株価純資産倍率)	3.156	2.334
PSR (株価売上高倍率)	2.115	1.985
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	12.563	9.158
配当利回り	1.560	2.814
5年間の利益成長	13.403	11.146

セクター比率

銘柄	ネット%	カテゴリー平均
ハイテク	29.460	19.332
製造業	14.990	14.146
通信サービス	14.300	7.414
景気連動型消費財	14.170	13.668
金融	10.800	14.724
ヘルスケア	8.050	11.620
素材	3.680	5.896
消費者向け循環株	1.460	3.794
エネルギー	1.250	2.625
公益事業	0.990	4.778
不動産	0.860	6.462

地域比率

北アメリカ
南アメリカ
ヨーロッパ先進国
アジア
オーストララシア
アフリカ & 中近東

新興国市場
先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 39

売持保有資産数: 3

銘柄	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
エヌビディア	US67066G1040	4.85	115.74	+6.42%
iShares DJSU Aerospace & Defense	US4642887602	4.59	149.33	+0.67%
Obligaciones Tf 1,4% Ap28 Eur	ES0000012B39	3.71	96.68	-0.11%
Spain 3.5 31-May-2029	ES0000012M51	3.71	102.950	-0.16%
Central American Bank for Economic Integration 32.	ES0000012O00	3.71	99.480	-0.07%
Janus Henderson Glb Life Scn I2 EUR	IE00BRJG6X20	3.52	-	-
United States Treasury Notes 4.875%	-	3.37	-	-
United States Treasury Notes 4.5%	-	3.28	-	-
ネットフリックス	US64110L1061	3.24	919.68	+2.75%
Goldman Sachs India Equity Portfolio R Acc EUR	LU1299707072	3.13	24.220	-0.16%

GVC Gaesco Gestión SGIICの上位のその他ファンド

銘柄	総資産	年初来%	3年%	10年%
GVC Gaesco Retorno Absoluto A FI	36.96M	3.79	3.85	1.70
ES0143562215	24.63M	1.04	-	-
ES0143562231	24.63M	1.40	-	-
ES0143562348	7.25M	3.38	-	-
ES0143562363	7.25M	3.46	-	-

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日経平均株価	37,314.50	+495.41	+1.35%
日経225先物 (F)	37,055.0	+322.5	+0.88%
韓国総合株価指数	2,596.11	+21.29	+0.83%
NYダウ	41,350.93	-82.55	-0.20%
独DAX	22,676.41	+347.64	+1.56%
S&P/ASX 200	7,795.90	+9.70	+0.12%
米ドル指数	103.60	+0.01	+0.01%

金	2,945.67	-1.13	-0.04%
原油 WTI	67.61	-0.07	-0.10%
銀	33.768	+0.024	+0.07%
米国綿花2番	67.01	+1.01	+1.53%
排出権	68.09	+0.00	+0.00%
米国シカゴコーン	460.40	-1.23	-0.27%
米国コーヒー	386.45	-7.30	-1.85%

ドル/円	148.34	+0.09	+0.06%
ドル/ウォン	1,450.60	-0.40	-0.03%
ユーロ/ドル	1.0885	-0.0003	-0.03%
ユーロ/円	161.47	+0.06	+0.04%
トルコリラ/円	4.0535	+0.0015	+0.04%
豪ドル/円	93.85	+0.16	+0.17%
ポンド/円	192.29	+0.13	+0.07%

大塚ホールディングス	7,638.0	+60.0	+0.79%
SoftBank Group Corp.	7,910.0	+129.0	+1.66%
トヨタ自動車	2,754.0	-7.5	-0.27%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,951.0	+21.0	+1.09%
ブイ・テクノロジー	2,297.0	+24.0	+1.06%
日立製作所	3,756.0	+70.0	+1.90%
みずほフィナンシャルグループ	4,119.0	+62.0	+1.53%

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銘柄	価格	前日比	変動%
GVC Gaesco Crosso.	11.870	-0.240	-1.96%
RBC Bond GIF Seri.	14.977	-0.030	-0.17%
独MDAX（独中型株50種）	28,685.73	+134.81	+0.47%
KBC Select Invest.	134.030	+0.050	+0.04%
MTF SAL (00) Tel .	389.94	+0.12	+0.03%