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GVC Gaesco Renta Fija Horizonte 2027 I FI (0P0001R4YL)

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110.295 -0.010    -0.01%
07/11 - 終了. EUR 通貨
タイプ:  投資信託
市場:  スペイン
発行者:  GVC Gaesco Gestión SGIIC
ISIN:  ES0157640014 
資産クラス:  債券
  • モーニングスターの評価:
  • 総資産: 17.01M
GVC Gaesco Renta Fija Horizonte 2027 I FI 110.295 -0.010 -0.01%

0P0001R4YL 保有資産

 
GVC Gaesco Renta Fija Horizonte 2027 I FI (0P0001R4YL) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 GVC Gaesco Renta Fija Horizonte 2027 I FI ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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名前  ネット%  買持 %  売持 %
現金 2.750 2.750 0.000
債券 97.250 97.250 0.000

セクター比率

名前  ネット% カテゴリー平均
社債 92.159 38.022
国債 5.094 45.603
現金 2.747 33.464

地域比率

  • 北アメリカ
  • ヨーロッパ先進国
  • アジア
  • アフリカ & 中近東
  • 新興国市場
  • 先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 41

売持保有資産数: 0

名前 ISIN 分配比率 % 現在値 前日比 %
Unicaja Banco S A 4.226% ES0380907040 4.38 - -
Ceska Sporitelna AS 5.763% XS2638560156 4.14 - -
Kutxabank SA 5.069% ES0343307031 4.08 - -
Sacyr SA 6.3% XS2597671051 4.07 - -
Tikehau Capital SCA 2.25% FR0013452893 3.83 - -
Dufry One B.V. 2% XS2079388828 3.80 - -
  TEVAR 1.875 31-Mar-2027 XS1211044075 3.72 95.76 -0.16%
Blackstone Property Partners Europe Holdings S.a r.l 1% XS2398745922 3.69 - -
Banco de Credito Social Cooperativo S.A. 8% XS2535283548 3.61 - -
  ANIM 1.75 23-Oct-2026 XS2069040389 3.46 97.82 +0.16%

GVC Gaesco Gestión SGIICの上位債券ファンド

  名前 評価 総資産 年初来% 3年% 10年%
  GVC Gaesco Constantfons FI 176.91M 2.63 1.63 0.38
  ES0157639008 111.28M 4.77 0.34 -
  ES0157639016 111.28M 5.33 1.00 -
  ES0157641004 20.36M 6.12 - -
  ES0157641012 20.36M 6.25 - -
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