Mapfre Fondtesoro Plus C FI (0P0001MLE6)

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15.972 -0.001 -0.01%

19/06 - 終了. EUR 通貨 ( 免責条項 )

タイプ: 投資信託

市場: スペイン

発行者: Mapfre Asset Management SGIIC

ISIN: ES0160634004

資産クラス: 株式

モーニングスターの評価:
総資産: 3.74M

0P0001MLE6 保有資産

Mapfre Fondtesoro Plus C FI (0P0001MLE6) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 Mapfre Fondtesoro Plus C FI ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

アセットアロケーション

名前	ネット%	買持 %	売持 %
現金	1.760	1.760	0.000
債券	98.240	98.240	0.000

スタイルボックス

債券

債券のファンドについては、横軸がファンドの、短期、中期および長期の満期カテゴリーを表します。縦軸は３つの信用カテゴリーに別れ、高い、中間、低いの3つのグループになっています。

セクター比率

債券

名前	ネット%	カテゴリー平均
国債	94.326	23.404
証券化商品	2.196	5.079
現金	1.760	10.662
社債	1.719	32.953

地域比率

債券

北アメリカ
ヨーロッパ先進国

先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 20

売持保有資産数: 0

名前	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
Spain 0 31-May-2025	ES0000012K38	19.11	96.880	+0.03%
Spain 2.8 31-May-2026	ES0000012L29	18.67	99.377	+0.05%
Spain (Kingdom of) 1.4%	ES0000012B88	13.27	-	-
European Union 0.8 04-Jul-2025	EU000A3K4DJ5	8.42	97.540	+0.05%
Spain 2.5 31-May-2027	ES0000012M77	7.68	98.530	+0.35%
Obligaciones Tf 1,6% Ap25 Eur	ES00000126Z1	5.80	98.55	+0.04%
Spain 0 31-Jan-2025	ES0000012F92	5.40	97.980	0.00%
Obligacionesei 1,8% Nv24 Eur	ES00000126A4	4.46	100.16	0.00%
Btp Tf 1,60% Gn26 Eur	IT0005170839	3.44	96.72	+0.02%
BNG Bank N.V. 0.25%	XS1227748214	2.38	-	-

Mapfre Asset Management SGIICの上位株式ファンド

名前	総資産	年初来%	3年%	10年%
Fondmapfre Multiseleccion FI	266.97M	7.74	3.92	8.03
Fondmapfre Bolsa America FI	256.43M	7.95	7.47	9.83
ES0138658002	162.22M	8.77	-	-
Fondmapfre Eleccion Moderada FI	248.56M	3.71	1.47	-
Fondmapfre Bolsa FI	225.69M	2.36	2.41	2.26

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日経平均株価	38,621.00	-25.50	-0.07%
日経225先物 (F)	38,475.0	-112.5	-0.29%
韓国総合株価指数	2,784.25	-23.38	-0.83%
NYダウ	39,150.33	+15.57	+0.04%
独DAX	18,185.23	-68.95	-0.38%
S&P/ASX 200	7,796.00	+26.60	+0.34%
米ドル指数	105.457	+0.230	+0.22%

金	2,334.10	-34.90	-1.47%
原油 WTI	80.62	-0.67	-0.82%
銀	29.567	-1.254	-4.07%
米国綿花2番	72.31	-0.31	-0.43%
排出権	68.05	-1.17	-1.69%
米国シカゴコーン	435.12	-4.88	-1.11%
米国コーヒー	224.85	-5.50	-2.39%

ドル/円	159.66	+0.76	+0.48%
ドル/ウォン	1,389.82	-2.11	-0.15%
ユーロ/ドル	1.0693	-0.0007	-0.07%
ユーロ/円	170.72	+0.63	+0.37%
トルコリラ/円	4.8615	+0.0185	+0.38%
豪ドル/円	106.05	+0.27	+0.26%
ポンド/円	201.97	+0.81	+0.40%

大塚ホールディングス	6,388.0	+175.0	+2.82%
SoftBank Group Corp.	9,889.0	-321.0	-3.14%
トヨタ自動車	3,074.0	-10.0	-0.32%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,547.0	0.0	0.00%
ブイ・テクノロジー	3,075.0	-150.0	-4.65%
東芝	4,590.0	0.0	0.00%
みずほフィナンシャルグループ	3,100.0	+22.0	+0.71%

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