Myinvestor Value A FI (0P0001NMUD)

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タイプ: 投資信託

市場: スペイン

発行者: Andbank Wealth Management SGIIC

ISIN: ES0165243009

資産クラス: 株式

モーニングスターの評価:
総資産: 16.14M

0P0001NMUD 保有資産

Myinvestor Value A FI (0P0001NMUD) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 Myinvestor Value A FI ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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名前	ネット%	買持 %	売持 %
現金	0.720	1.150	0.430
株式	79.860	79.860	0.000
債券	19.420	19.420	0.000

スタイルボックス

株式

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
株価収益率	8.270	15.084
PBR (株価純資産倍率)	0.717	2.079
PSR (株価売上高倍率)	0.264	1.196
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	3.926	9.676
配当利回り	5.687	2.620
5年間の利益成長	16.578	13.030

セクター比率

名前	ネット%	カテゴリー平均
素材	36.230	6.694
景気連動型消費財	22.890	14.192
エネルギー	15.970	4.218
製造業	13.960	24.917
消費者向け循環株	7.410	5.254
ハイテク	3.540	19.275

地域比率

ヨーロッパ先進国

先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 31

売持保有資産数: 1

名前	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
スペイン２０年	ES0000012411	19.42	3.362	-0.09%
ヴァルレック	FR0013506730	6.76	16.240	-2.76%
Neste Oyj	FI0009013296	6.30	14.20	+0.92%
Outokumpu oyj	FI0009002422	5.18	3.2040	+0.31%
K+S AG	DE000KSAG888	5.10	11.280	+0.18%
Verbio Vereinigte BioEnergie AG	DE000A0JL9W6	4.90	11.520	+3.23%
Forvia	FR0000121147	4.47	7.934	-2.82%
Verallia	FR0013447729	4.19	25.00	0.00%
SSAB AB	SE0000171100	4.16	50.44	-0.08%
Aurubis AG	DE0006766504	3.98	75.350	-1.63%

Andbank Wealth Management SGIICの上位株式ファンド

名前	総資産	年初来%	3年%	10年%
Gestion Value A FI	89.6M	6.49	8.96	-
ES0141116006	51.91M	5.29	14.25	-
ES0141116030	50.46M	5.19	13.45	-
ES0165265002	55.81M	18.92	4.06	-
ARIETE PATRIMONIAL	44.13M	3.76	1.67	1.03

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日経平均株価	38,111.50	-300.00	-0.78%
日経225先物 (F)	37,752.5	-580.0	-1.51%
韓国総合株価指数	2,503.30	-17.06	-0.68%
NYダウ	44,753.48	-106.83	-0.24%
独DAX	19,261.70	-34.28	-0.18%
S&P/ASX 200	8,406.70	+47.30	+0.57%
米ドル指数	106.022	-0.946	-0.88%

金	2,661.20	+14.90	+0.56%
原油 WTI	68.75	-0.02	-0.03%
銀	30.512	-0.320	-1.04%
米国綿花2番	71.67	-0.01	-0.01%
排出権	68.42	-0.81	-1.17%
米国シカゴコーン	427.90	-0.10	-0.02%
米国コーヒー	325.88	+17.03	+5.51%

ドル/円	150.99	-2.11	-1.37%
ドル/ウォン	1,390.67	-5.57	-0.40%
ユーロ/ドル	1.0566	+0.0080	+0.76%
ユーロ/円	159.53	-1.04	-0.65%
トルコリラ/円	4.3590	-0.0605	-1.37%
豪ドル/円	98.10	-1.04	-1.05%
ポンド/円	191.42	-1.01	-0.52%

大塚ホールディングス	8,663.0	+50.0	+0.58%
SoftBank Group Corp.	8,981.0	+137.0	+1.55%
トヨタ自動車	2,571.0	-96.5	-3.62%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,768.0	-26.5	-1.48%
ブイ・テクノロジー	2,247.0	-53.0	-2.30%
日立製作所	3,735.0	+23.0	+0.62%
みずほフィナンシャルグループ	3,700.0	-52.0	-1.39%

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