Myinvestor Value A FI (0P0001NMUD)

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23/12 - 終了. EUR 通貨

タイプ: 投資信託

市場: スペイン

発行者: Andbank Wealth Management SGIIC

ISIN: ES0165243009

資産クラス: 株式

モーニングスターの評価:
総資産: 14.6M

0P0001NMUD 保有資産

Myinvestor Value A FI (0P0001NMUD) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 Myinvestor Value A FI ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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銘柄	ネット%	買持 %
現金	2.460	2.460
株式	75.830	75.830
債券	21.710	21.710

スタイルボックス

株式

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
株価収益率	8.632	14.850
PBR (株価純資産倍率)	0.669	2.042
PSR (株価売上高倍率)	0.241	1.168
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	3.814	9.505
配当利回り	6.678	2.674
5年間の利益成長	13.639	12.999

セクター比率

銘柄	ネット%	カテゴリー平均
素材	35.050	6.830
景気連動型消費財	23.120	14.263
エネルギー	18.820	5.024
製造業	15.280	25.079
消費者向け循環株	3.900	5.211
ハイテク	3.830	19.042

地域比率

ヨーロッパ先進国

先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 28

売持保有資産数: 1

銘柄	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
Spain 0 31-Jan-2027	ES0000012J15	21.71	97.460	+2.06%
Neste Oyj	FI0009013296	6.64	11.79	+5.65%
Verbio Vereinigte BioEnergie AG	DE000A0JL9W6	5.29	10.900	+6.03%
Outokumpu oyj	FI0009002422	5.15	2.9000	+3.57%
K+S AG	DE000KSAG888	4.70	10.460	+0.67%
Verallia	FR0013447729	4.61	23.70	-0.34%
SSAB AB	SE0000171100	4.52	44.95	+1.42%
Forvia	FR0000121147	4.26	8.632	+2.86%
レプソル・イーペーエフェ	ES0173516115	4.18	11.285	+0.80%
BillerudKorsnas AB	SE0000862997	3.95	100.70	+1.16%

Andbank Wealth Management SGIICの上位株式ファンド

銘柄	総資産	年初来%	3年%	10年%
Gestion Value A FI	87.36M	7.81	11.40	-
ES0165265002	60.85M	28.36	5.78	-
ES0141116006	53.53M	9.66	18.08	-
ES0141116030	52.04M	9.24	16.93	-
ARIETE PATRIMONIAL	45.67M	6.68	3.06	1.17

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日経平均株価	40,277.50	+699.50	+1.77%
日経225先物 (F)	40,120.0	+477.5	+1.20%
韓国総合株価指数	2,404.77	-24.90	-1.02%
NYダウ	42,992.21	-333.59	-0.77%
独DAX	19,984.32	+135.55	+0.68%
S&P/ASX 200	8,261.80	+40.90	+0.50%
米ドル指数	107.790	-0.100	-0.09%

金	2,631.90	-45.20	-1.69%
原油 WTI	70.60	+0.98	+1.41%
銀	29.968	-0.700	-2.28%
米国綿花2番	68.89	+0.14	+0.20%
排出権	70.15	0.00	0.00%
米国シカゴコーン	454.00	+1.00	+0.22%
米国コーヒー	322.65	-2.00	-0.62%

ドル/円	157.82	-0.18	-0.11%
ドル/ウォン	1,472.50	+4.70	+0.32%
ユーロ/ドル	1.0427	+0.0005	+0.00%
ユーロ/円	164.56	-0.11	-0.07%
トルコリラ/円	4.4996	+0.0076	+0.22%
豪ドル/円	98.09	-0.19	-0.19%
ポンド/円	198.52	+0.62	+0.31%

大塚ホールディングス	8,657.0	+21.0	+0.24%
SoftBank Group Corp.	9,254.0	+145.0	+1.59%
トヨタ自動車	3,188.0	+46.0	+1.46%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,832.5	+21.5	+1.19%
ブイ・テクノロジー	2,477.0	+58.0	+2.40%
日立製作所	4,004.0	+46.0	+1.16%
みずほフィナンシャルグループ	3,893.0	+30.0	+0.78%

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