SWM Renta Fija Objetivo 2025 II A FI (0P0001RLV6)

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11/03 - 終了. EUR 通貨

タイプ: 投資信託

市場: スペイン

発行者: Singular Asset Management SGIIC

ISIN: ES0176929018

資産クラス: 債券

モーニングスターの評価:
総資産: 22.09M

0P0001RLV6 保有資産

SWM Renta Fija Objetivo 2025 II A FI (0P0001RLV6) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 SWM Renta Fija Objetivo 2025 II A FI ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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銘柄	ネット%	買持 %	売持 %
現金	80.500	80.500	0.000
債券	19.500	19.500	0.000

スタイルボックス

債券

債券のファンドについては、横軸がファンドの、短期、中期および長期の満期カテゴリーを表します。縦軸は３つの信用カテゴリーに別れ、高い、中間、低いの3つのグループになっています。

セクター比率

債券

銘柄	ネット%	カテゴリー平均
現金	76.336	31.957
国債	19.503	44.542
社債	4.161	39.990

地域比率

債券

ヨーロッパ先進国

先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 22

売持保有資産数: 1

銘柄	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
Spain 0 31-May-2025	ES0000012K38	19.50	99.438	0.00%
GLENXA 1.75 17-Mar-2025	XS1202849086	5.06	99.98	-0.02%
LDOF 4.875 24-Mar-2025	XS0215093534	4.74	100.02	+0.02%
Volkswagen International Finance N.V. 3.125%	XS2491738352	4.66	-	-
Santander Is Tf 2,5% Mz25 Sub Tier2 Eur	XS1201001572	4.63	97.50	0.00%
BP Capital Markets PLC 1.953%	XS1375957294	4.61	-	-
Ford Motor Credit Company LLC 1.355%	XS1767930586	4.60	-	-
Kellanova 1.25%	XS1199356954	4.58	-	-
ANZ New Zealand (Int'l) Limited, London Branch 1.125%	XS1794394848	4.57	-	-
DBKG 2.75 17-Feb-2025	DE000DB7XJJ2	4.19	99.88	0.00%

Singular Asset Management SGIICの上位債券ファンド

銘柄	総資産	年初来%	3年%	10年%
UBS Valor P	150.91M	0.22	1.36	0.02
ES0180942007	150.91M	0.43	1.76	0.20
ES0180913016	77.11M	0.99	2.55	-
UBS Corto Plazo Euro FI	77.11M	0.95	2.30	2.01
UBS Bonos Gestion Activa FI	12.78M	4.33	4.64	0.70

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日経平均株価	36,819.09	+25.98	+0.07%
日経225先物 (F)	36,872.5	+140.0	+0.38%
韓国総合株価指数	2,574.82	+37.22	+1.47%
NYダウ	41,350.81	-82.67	-0.20%
独DAX	22,676.41	+347.64	+1.56%
S&P/ASX 200	7,801.40	+15.20	+0.20%
米ドル指数	103.55	+0.28	+0.27%

金	2,945.80	+2.45	+0.08%
原油 WTI	67.76	+0.06	+0.09%
銀	33.770	+0.045	+0.13%
米国綿花2番	67.01	+1.01	+1.53%
排出権	68.09	+1.24	+1.85%
米国シカゴコーン	461.75	+0.12	+0.03%
米国コーヒー	386.45	-7.30	-1.85%

ドル/円	148.16	-0.09	-0.06%
ドル/ウォン	1,450.71	0.00	0.00%
ユーロ/ドル	1.0890	+0.0002	+0.02%
ユーロ/円	161.34	-0.07	-0.04%
トルコリラ/円	4.0505	-0.0015	-0.04%
豪ドル/円	93.75	+0.06	+0.06%
ポンド/円	192.11	-0.05	-0.03%

大塚ホールディングス	7,578.0	+68.0	+0.91%
SoftBank Group Corp.	7,781.0	-64.0	-0.82%
トヨタ自動車	2,761.5	+7.0	+0.25%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,930.0	+37.0	+1.95%
ブイ・テクノロジー	2,273.0	+1.0	+0.04%
日立製作所	3,686.0	+61.0	+1.68%
みずほフィナンシャルグループ	4,057.0	+95.0	+2.40%

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銘柄	価格	前日比	変動%
SWM Renta Fija Ob.	10.503	0.001	0%
PIMCO Asia High Y.	8.360	-0.010	-0.12%
独DAX30先物 (F)	22,722.2	+58.1	+0.26%
ABLV European Cor.	11.219	+0.003	+0.02%
DWS Invest Enhanc.	129.590	+0.040	+0.03%
Quant Mid Cap Fun.	216.592	+0.750	+0.35%
HENRY HUB ERDGAS .	4.86	-0.10	-2.03%
Invesco ESG NASDA.	22.21	-0.01	-0.05%