SWM Renta Fija Objetivo 2025 II A FI (0P0001RLV6)

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17/05 - 終了. EUR 通貨 ( 免責条項 )

タイプ: 投資信託

市場: スペイン

発行者: Singular Asset Management SGIIC

ISIN: ES0176929018

資産クラス: 債券

モーニングスターの評価:
総資産: 22.05M

0P0001RLV6 保有資産

SWM Renta Fija Objetivo 2025 II A FI (0P0001RLV6) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 SWM Renta Fija Objetivo 2025 II A FI ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

アセットアロケーション

名前	ネット%	買持 %	売持 %
現金	1.080	1.080	0.000
債券	98.920	98.920	0.000

セクター比率

債券

名前	ネット%	カテゴリー平均
社債	97.052	36.147
国債	1.868	45.671
現金	1.079	33.338

地域比率

債券

北アメリカ
ヨーロッパ先進国
アジア
オーストララシア

先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 29

売持保有資産数: 1

名前	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
TEVAR 4.5 01-Mar-2025	XS1813724603	4.19	99.75	0.00%
Deutsche Lufthansa AG 2.875%	XS2296201424	4.16	-	-
Volkswagen International Finance N.V. 3.125%	XS2491738352	4.16	-	-
DBKG 2.75 17-Feb-2025	DE000DB7XJJ2	4.15	99.25	+0.11%
BAT International Finance PLC 2.75 25-Mar-2025	XS0909359332	4.15	99.100	0.00%
Santander Is Tf 2,5% Mz25 Sub Tier2 Eur	XS1201001572	4.13	97.50	0.00%
BPCE SA 2.25%	FR0012633345	4.11	-	-
Stellantis N.V 2%	FR0013323326	4.11	-	-
GLENXA 1.75 17-Mar-2025	XS1202849086	4.11	98.37	0.00%
Ford Motor Credit Company LLC 1.355%	XS1767930586	4.10	-	-

Singular Asset Management SGIICの上位債券ファンド

名前	総資産	年初来%	3年%	10年%
UBS Valor P	172.96M	1.05	0.24	-0.20
ES0180942007	172.96M	1.12	0.48	0.20
UBS Corto Plazo Euro FI	50.8M	0.42	0.07	1.79
ES0180913016	50.8M	0.50	0.32	-
UBS Bonos Gestion Activa FI	15.22M	5.56	0.11	-0.11

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日経平均株価	39,269.00	+180.50	+0.46%
日経225先物 (F)	39,272.5	+47.5	+0.12%
韓国総合株価指数	2,727.67	-14.47	-0.53%
NYダウ	39,806.77	-196.82	-0.49%
独DAX	18,767.06	+62.64	+0.33%
S&P/ASX 200	7,855.40	-8.30	-0.11%
米ドル指数	104.510	-0.010	-0.01%

金	2,430.65	-7.85	-0.32%
原油 WTI	79.15	-0.15	-0.19%
銀	32.112	-0.314	-0.97%
米国綿花2番	75.91	+0.02	+0.03%
排出権	74.24	+0.00	+0.00%
米国シカゴコーン	456.60	-3.65	-0.79%
米国コーヒー	206.88	+0.28	+0.14%

ドル/円	156.38	+0.14	+0.09%
ドル/ウォン	1,363.56	+3.59	+0.26%
ユーロ/ドル	1.0859	+0.0004	+0.04%
ユーロ/円	169.81	+0.16	+0.09%
トルコリラ/円	4.8545	+0.0030	+0.06%
豪ドル/円	104.33	+0.14	+0.13%
ポンド/円	198.74	+0.19	+0.10%

大塚ホールディングス	6,511.0	+6.0	+0.09%
SoftBank Group Corp.	8,376.0	+64.0	+0.77%
トヨタ自動車	3,468.0	+21.0	+0.61%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,552.0	-11.0	-0.70%
ブイ・テクノロジー	2,898.0	+33.0	+1.15%
東芝	4,590.0	0.0	0.00%
みずほフィナンシャルグループ	3,186.0	-46.0	-1.42%

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