True Value Small Caps A FI (0P0001JGVI)

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25/04 - 終了. EUR 通貨 ( 免責条項 )

タイプ: 投資信託

市場: スペイン

発行者: Renta 4 Gestora SGIIC S.A.

ISIN: ES0179555000

資産クラス: 株式

モーニングスターの評価:
総資産: 68.18M

0P0001JGVI 保有資産

True Value Small Caps A FI (0P0001JGVI) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 True Value Small Caps A FI ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

アセットアロケーション

名前	ネット%	買持 %	売持 %
現金	6.410	6.410	0.000
株式	93.590	93.590	0.000

スタイルボックス

株式

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
PER (株価収益率)	13.393	14.973
PBR (株価純資産倍率)	1.936	1.865
PSR (株価売上高倍率)	0.449	1.178
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	6.550	8.141
配当利回り	1.299	2.141
5年間の利益成長	12.905	12.510

セクター比率

名前	ネット%	カテゴリー平均
製造業	28.090	21.359
ハイテク	21.130	16.990
金融	16.780	11.367
景気連動型消費財	9.690	15.119
消費者向け循環株	6.920	5.701
通信サービス	6.860	4.475
不動産	5.370	5.010
素材	4.940	6.259
ヘルスケア	0.220	11.222

地域比率

株式

北アメリカ
ヨーロッパ先進国
アジア

新興国市場
先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 40

売持保有資産数: 1

名前	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
goeasy	CA3803551074	8.45	176.90	+0.51%
Nagarro SE	DE000A3H2200	8.44	71.65	+2.43%
Api Group Corp	US00187Y1001	8.13	38.09	+1.09%
GDI Integrated	CA3615692058	6.09	37.60	+1.05%
CRH	IE0001827041	4.62	6,302.0	+1.71%
Next Fifteen Communications	GB0030026057	4.47	882.00	-0.45%
Newlat Food	IT0005385213	4.38	6.04	+1.68%
クレディ･スイス･インターナショナル	JE00BYVQYS01	4.26	186.20	+1.31%
グリフォン	US3984331021	3.06	68.25	+1.25%
ブルーリンクス	US09624H2085	3.04	112.94	-0.57%

Renta 4 Gestora SGIIC S.A.の上位株式ファンド

名前	総資産	年初来%	3年%	10年%
Renta 4 Pegasus FI	175.93M	-0.17	-0.70	0.81
Renta 4 Valor Europa FI	110.37M	7.83	5.36	6.21
Renta 4 Multigestion Num Pat Gl	96.21M	6.55	6.09	-
True Value FI	89.91M	-4.50	-2.44	7.04
Renta 4 Activos Globales FI	93.33M	2.34	2.47	3.72

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日経平均株価	37,943.50	+315.02	+0.84%
日経225先物 (F)	38,375.0	+475.0	+1.25%
韓国総合株価指数	2,656.08	+27.46	+1.04%
NYダウ	38,239.66	+153.86	+0.40%
独DAX	18,166.91	+249.63	+1.39%
S&P/ASX 200	7,575.90	-107.10	-1.39%
米ドル指数	105.955	+0.504	+0.48%

金	2,349.60	+7.10	+0.30%
原油 WTI	83.66	+0.09	+0.11%
銀	27.380	-0.122	-0.44%
米国綿花2番	80.93	-0.15	-0.19%
排出権	67.51	-0.88	-1.29%
米国シカゴコーン	440.00	-1.00	-0.23%
米国コーヒー	223.28	-4.82	-2.11%

ドル/円	158.35	+2.69	+1.73%
ドル/ウォン	1,377.93	+6.52	+0.48%
ユーロ/ドル	1.0693	-0.0036	-0.34%
ユーロ/円	169.32	+2.31	+1.38%
トルコリラ/円	4.8735	+0.0870	+1.82%
豪ドル/円	103.46	+2.00	+1.97%
ポンド/円	197.84	+3.06	+1.57%

大塚ホールディングス	6,383.0	+98.0	+1.56%
SoftBank Group Corp.	7,784.0	+179.0	+2.35%
トヨタ自動車	3,511.0	+13.0	+0.37%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,552.5	+1.0	+0.06%
ブイ・テクノロジー	2,537.0	+47.0	+1.89%
東芝	4,590.0	0.0	0.00%
みずほフィナンシャルグループ	2,999.0	0.0	0.00%

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