Alisio Cartera ISR R FI (0P0001CTH5)

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09/05 - 終了. EUR 通貨 ( 免責条項 )

タイプ: 投資信託

市場: スペイン

発行者: Tressis Gestión SGIIC

ISIN: ES0180709000

資産クラス: 株式

モーニングスターの評価:
総資産: 51.11M

0P0001CTH5 保有資産

Alisio Cartera Sostenible ISR R FI (0P0001CTH5) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 Alisio Cartera Sostenible ISR R FI ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

アセットアロケーション

名前	ネット%	買持 %	売持 %
現金	10.250	20.790	10.540
株式	33.590	33.590	0.000
債券	49.410	56.770	7.360
転換社債	0.610	0.610	0.000
優先株式	0.120	0.120	0.000
他	6.050	6.160	0.110

スタイルボックス

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
PER (株価収益率)	20.657	16.648
PBR (株価純資産倍率)	3.352	2.420
PSR (株価売上高倍率)	2.341	1.719
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	14.533	10.140
配当利回り	1.779	2.471
5年間の利益成長	10.774	10.874

セクター比率

名前	ネット%	カテゴリー平均
ハイテク	25.540	19.745
金融	15.370	15.128
ヘルスケア	13.450	12.874
製造業	13.040	12.217
景気連動型消費財	10.420	11.016
消費者向け循環株	6.460	7.880
通信サービス	6.240	6.704
素材	3.900	5.258
不動産	2.450	3.728
エネルギー	1.820	4.264
公益事業	1.320	3.377

地域比率

北アメリカ
南アメリカ
ヨーロッパ先進国
アジア
オーストララシア
アフリカ & 中近東

新興国市場
先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 31

売持保有資産数: 1

名前	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
Candriam Bonds Euro Government Class I EUR Cap	LU0156671926	7.56	2,344.850	-0.41%
Schroder ISF Sust Euro Crdt C Acc EUR	LU2080995587	6.23	-	-
Pictet-USD Government Bonds HI EUR	LU1226265632	5.28	490.780	-0.05%
Evli Short Corporate Bond IB	FI4000233242	4.87	-	-
Neuberger Berman Ultr S/T Er Bd EURIAcc	IE00BFZMJT78	4.79	-	-
MS INVF Sustainable Euro Strat Bd Z	LU2198663721	4.76	-	-
Cleome Index World Equities I EUR Acc	LU1292954903	4.72	3,720.300	+0.66%
SPDR S&P 500 ESG Screened UCITS	IE00BH4GPZ28	4.68	34.27	-0.04%
iShares MSCI World SRI UCITS ETF EUR (Acc)	IE00BYX2JD69	4.32	10.70	-0.09%
LSF-Arcano Lw Vol Eurp Inc-ESG Sel VE-AP	LU1720112173	4.01	-	-

Tressis Gestión SGIICの上位株式ファンド

名前	総資産	年初来%	3年%	10年%
Mistral Cartera Equilibrada R FI	187.76M	3.45	0.57	2.26
Mistral Cartera Equilibrada I FI	187.76M	3.71	1.33	-
Boreas Cartera Activa I	148.98M	6.26	4.16	-
Boreas Cartera Activa R FI	148.98M	6.05	3.54	4.78
Harmatan Cartera Conservadora FI	36.88M	1.54	-0.14	0.36

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日経平均株価	38,165.50	-91.50	-0.24%
日経225先物 (F)	38,200.0	+70.0	+0.18%
韓国総合株価指数	2,727.18	-0.45	-0.02%
NYダウ	39,431.51	-81.33	-0.21%
独DAX	18,738.47	-34.38	-0.18%
S&P/ASX 200	7,750.00	+1.00	+0.01%
米ドル指数	105.105	-0.070	-0.07%

金	2,342.20	-32.80	-1.38%
原油 WTI	79.20	+0.94	+1.20%
銀	28.427	-0.079	-0.28%
米国綿花2番	77.65	+0.34	+0.44%
排出権	70.07	-1.84	-2.56%
米国シカゴコーン	471.75	+2.75	+0.59%
米国コーヒー	195.58	-5.57	-2.77%

ドル/円	156.21	+0.01	+0.01%
ドル/ウォン	1,365.85	-0.26	-0.02%
ユーロ/ドル	1.0790	+0.0002	+0.02%
ユーロ/円	168.58	+0.02	+0.01%
トルコリラ/円	4.8420	0.0000	0.00%
豪ドル/円	103.24	+0.02	+0.02%
ポンド/円	196.17	-0.03	-0.02%

大塚ホールディングス	6,626.0	+40.0	+0.61%
SoftBank Group Corp.	8,000.0	+123.0	+1.56%
トヨタ自動車	3,366.0	-59.0	-1.72%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,600.5	+7.5	+0.47%
ブイ・テクノロジー	2,762.0	+110.0	+4.15%
東芝	4,590.0	0.0	0.00%
みずほフィナンシャルグループ	3,076.0	+9.0	+0.29%

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