ERSTE Portfolio Bond Europe EUR R01 A (0P00000NIF)

ウィーン

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51.300 +0.070 +0.14%

22/11 - 終了. EUR 通貨

タイプ: 投資信託

市場: オーストリア

発行者: ERSTE-SPARINVEST Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.

ISIN: AT0000858527

資産クラス: 債券

モーニングスターの評価:
総資産: 112.13M

0P00000NIF 保有資産

ESPA Portfolio Bond Europe A (0P00000NIF) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 ESPA Portfolio Bond Europe A ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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名前	ネット%	買持 %	売持 %
債券	110.120	128.080	17.960
転換社債	0.070	0.070	0.000
他	0.420	0.420	0.000

スタイルボックス

債券

債券のファンドについては、横軸がファンドの、短期、中期および長期の満期カテゴリーを表します。縦軸は３つの信用カテゴリーに別れ、高い、中間、低いの3つのグループになっています。

セクター比率

債券

名前	ネット%	カテゴリー平均
国債	90.976	46.101
社債	13.897	34.578
デリバティブ	0.006	11.909
現金	-10.629	12.239
証券化商品	5.251	8.835

地域比率

債券

北アメリカ
南アメリカ
ヨーロッパ先進国
アジア
オーストララシア
アフリカ & 中近東

新興国市場
先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 104

売持保有資産数: 13

名前	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
Euro Bobl Future Mar 24	DE000C7X7UL6	11.71	-	-
Euro Schatz Future Mar 24	DE000C7X7UM4	6.91	-	-
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 1.5%	GB00BDCHBW80	5.84	-	-
Euro Bund Future Mar 24	DE000C7X7UK8	5.71	-	-
ERSTE Bond Euro Corporate EUR R01 T	AT0000724224	4.67	-	-
Belgium Tf 1% Gn31 Eur	BE0000335449	4.63	90.33	+0.08%
UK 1.25 22-Jul-2027	GB00BDRHNP05	4.36	92.780	0.00%
Spain ESGOVT 2.9 31-Oct-2046	ES00000128C6	3.46	91.344	+0.59%
United Kingdom 1.25 22-Oct-2041	GB00BJQWYH73	3.45	60.300	+0.68%
ERSTE ALPHA 2 T	AT0000A05F50	3.27	-	-

Erste Asset Management GmbHの上位債券ファンド

名前	総資産	年初来%	3年%	10年%
ERSTE Responsible Reserve A	436.1M	3.55	1.24	0.55
ERSTE Responsible Reserve T	436.1M	3.55	1.24	0.55
ERSTE Responsible ReserveVT	436.1M	3.55	1.24	0.48
ERSTE Bond Emerging Markets CorporA	400.13M	4.70	-0.70	2.39
ERSTE Bond Emerging Markets CorporT	400.13M	4.70	-0.70	2.39

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日経平均株価	38,321.00	+318.50	+0.84%
日経225先物 (F)	38,585.0	+362.5	+0.95%
韓国総合株価指数	2,501.24	+20.61	+0.83%
NYダウ	44,296.51	+426.16	+0.97%
独DAX	19,322.59	+176.42	+0.92%
S&P/ASX 200	8,393.80	+70.80	+0.85%
米ドル指数	107.455	+0.525	+0.49%

金	2,718.20	+43.30	+1.62%
原油 WTI	70.70	+0.93	+1.33%
銀	31.405	+0.462	+1.49%
米国綿花2番	70.77	+0.34	+0.48%
排出権	69.27	-0.72	-1.03%
米国シカゴコーン	426.00	-1.00	-0.23%
米国コーヒー	302.90	+7.20	+2.43%

ドル/円	154.74	+0.23	+0.15%
ドル/ウォン	1,402.40	+3.25	+0.23%
ユーロ/ドル	1.0417	-0.0056	-0.95%
ユーロ/円	161.24	-0.64	-0.40%
トルコリラ/円	4.4751	-0.0034	0.00%
豪ドル/円	100.60	-0.04	-0.04%
ポンド/円	193.86	-0.70	-0.36%

大塚ホールディングス	8,910.0	-42.0	-0.47%
SoftBank Group Corp.	8,586.0	+36.0	+0.42%
トヨタ自動車	2,664.5	-10.0	-0.37%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,825.0	+19.0	+1.05%
ブイ・テクノロジー	2,319.0	-9.0	-0.39%
日立製作所	3,821.0	+71.0	+1.89%
みずほフィナンシャルグループ	3,835.0	-13.0	-0.34%

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