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ESPERANÇA - FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO (0P0000U2TS)

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19/11 - 終了. BRL 通貨
タイプ:  投資信託
市場:  ブラジル
発行者:  Safra Asset Management Ltda
ISIN:  BRESPRCTF004 
S/N:  05.108.403/0001-72
資産クラス: 
  • モーニングスターの評価:
  • 総資産: 148.84M
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ESPERANÇA - FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉ (0P0000U2TS) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 ESPERANÇA - FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉ ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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名前  ネット%  買持 %  売持 %
現金 25.260 25.280 0.020
債券 74.740 74.740 0.000

セクター比率

名前  ネット% カテゴリー平均
国債 87.915 2,998.780
現金 12.085 2,295.890

地域比率

  • 南アメリカ
  • 新興国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 18

売持保有資産数: 1

名前 ISIN 分配比率 % 現在値 前日比 %
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/09/24 BRSTNCLF0008 13.17 - -
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 6% 15/08/24 BRSTNCNTB096 12.08 - -
  Tesouro IPCA + NTNB 6 15-Aug-2050 BRSTNCNTB3D4 9.64 3,997.480 0.00%
  Tesouro IPCA + NTNB 6 15-Aug-2026 BRSTNCNTB4U6 7.99 4,343.700 +0.00%
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 15/05/25 BRSTNCNTB633 7.78 - -
  Tesouro IPCA + NTNB 6 15-May-2035 BRSTNCNTB0O7 7.41 4,109.120 0.19%
  Tesouro IPCA + NTNB 6 15-Aug-2030 BRSTNCNTB3B8 6.56 4,224.130 0.00%
  Tesouro IPCA + NTNB 6 15-May-2055 BRSTNCNTB4Q4 6.21 4,035.410 0.00%
  Tesouro IPCA + NTNB 6 15-May-2045 BRSTNCNTB0A6 6.09 4,317.208 +0.00%
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 6% 15/08/28 BRSTNCNTB4X0 4.93 - -

Safra Asset Management Ltdaの上位のその他ファンド

  名前 評価 総資産 年初来% 3年% 10年%
  BR2GLLCTF002 1.02B 9.51 7.79 -
  UCS FLEX FUNDO DE INVESTIMENTO REND 2.01B 9.30 12.19 9.25
  BRACYR FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA 1.85B 9.44 12.69 9.63
  IMBUIA FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA 987.91M 8.94 11.95 -
  SAFRA S&P REAIS PB FUNDO DE INVESTI 961.96M 23.15 14.74 -
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