Essence Dynamic Strat Flxbl C (002029)

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1.567 -0.000 0.00%

12/04 - 終了. CNY 通貨

タイプ: 投資信託

市場: 中国

発行者: Essence Fund Co.,Ltd

資産クラス: 株式

モーニングスターの評価:
総資産: 21.42M

002029 保有資産

Essence Dynamic Strat Flxbl C (002029) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 Essence Dynamic Strat Flxbl C ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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銘柄	ネット%	買持 %
現金	8.980	8.980
株式	29.570	29.570
債券	42.610	42.610
転換社債	19.040	19.040

スタイルボックス

株式

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
株価収益率	5.988	15.980
PBR (株価純資産倍率)	0.845	2.003
PSR (株価売上高倍率)	0.301	1.722
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	3.351	45.783
配当利回り	4.836	3.039
5年間の利益成長	10.522	13.594

セクター比率

銘柄	ネット%	カテゴリー平均
不動産	32.570	3.702
製造業	28.490	21.324
金融	13.340	13.389
景気連動型消費財	10.120	12.946
素材	7.700	11.420
公益事業	6.810	10.439
ハイテク	0.970	17.749

地域比率

アジア

新興国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 33

売持保有資産数: 1

銘柄	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
03 China Government Bond 03	-	37.63	-	-
Jiangsu Zijin Rural Commercial Bank Co.,Ltd	-	6.31	-	-
16 China Government Bond 19	-	4.98	-	-
Bengang Steel Plates Co Ltd	-	4.68	-	-
中国建築	CNE100000F46	4.10	5.75	-0.52%
Poly Real Estate Group	CNE000001ND1	3.86	8.53	-0.12%
Gemdale Corp	CNE000001790	3.23	4.27	-0.93%
Beijing Roborock Technology Co	CNE100003R80	2.95	234.70	+3.79%
チャイナバンケ A	CNE0000000T2	2.54	6.98	-0.29%
China National Nuclear Power	CNE1000022N7	2.01	9.98	-0.40%

Essence Fund Co.,Ltdの上位株式ファンド

銘柄	総資産	年初来%	3年%	10年%
Anxin Stable Growth mix C	11.21B	8.30	4.30	-
Anxin Stable Growth mix A	11.21B	8.79	4.82	-
Essence New Trend Flxbl Alloc A	2.49B	4.64	3.63	-
Essence New Trend Flxbl Alloc C	2.49B	4.44	3.42	-
Essence Value Selection Equity Fund	1.85B	3.50	-9.99	11.54

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日経平均株価	39,237.50	-657.04	-1.65%
日経225先物 (F)	39,335.0	-200.0	-0.51%
韓国総合株価指数	2,488.64	+46.72	+1.91%
NYダウ	42,732.13	+339.86	+0.80%
独DAX	19,906.08	-118.58	-0.59%
S&P/ASX 200	8,257.40	+6.90	+0.08%
米ドル指数	108.740	-0.058	-0.05%

金	2,644.51	-10.19	-0.38%
原油 WTI	73.79	-0.17	-0.23%
銀	30.060	-0.005	-0.02%
米国綿花2番	67.83	+0.17	+0.25%
排出権	74.45	0.00	0.00%
米国シカゴコーン	453.40	+2.65	+0.59%
米国コーヒー	318.65	-8.20	-2.51%

ドル/円	157.64	+0.40	+0.25%
ドル/ウォン	1,467.69	+0.82	+0.06%
ユーロ/ドル	1.0311	+0.0003	+0.03%
ユーロ/円	162.53	+0.42	+0.26%
トルコリラ/円	4.4575	+0.0165	+0.37%
豪ドル/円	98.20	+0.49	+0.50%
ポンド/円	196.09	+0.76	+0.39%

大塚ホールディングス	8,410.0	-190.0	-2.21%
SoftBank Group Corp.	9,234.0	+49.0	+0.53%
トヨタ自動車	3,011.0	-135.0	-4.29%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,857.5	+11.5	+0.62%
ブイ・テクノロジー	2,409.0	+1.0	+0.04%
日立製作所	3,971.0	+34.0	+0.86%
みずほフィナンシャルグループ	3,885.0	+12.0	+0.31%

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