Essence New Return Alloc A (002770)

上海

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22/11 - 終了. CNY 通貨

タイプ: 投資信託

市場: 中国

発行者: Essence Fund Co.,Ltd

資産クラス: 株式

モーニングスターの評価:
総資産: 285.7M

002770 保有資産

Essence New Return Alloc A (002770) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 Essence New Return Alloc A ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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名前	ネット%	買持 %
現金	7.140	7.140
株式	91.060	91.060
債券	5.460	5.460

スタイルボックス

株式

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
株価収益率	17.473	18.329
PBR (株価純資産倍率)	2.248	2.222
PSR (株価売上高倍率)	1.929	1.846
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	11.084	12.092
配当利回り	2.935	2.537
5年間の利益成長	25.623	16.690

セクター比率

名前	ネット%	カテゴリー平均
ハイテク	33.870	24.762
製造業	30.960	21.665
エネルギー	18.970	8.469
素材	8.350	13.114
景気連動型消費財	4.120	14.665
ヘルスケア	2.240	12.207
公益事業	1.490	5.580

地域比率

アジア

新興国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 43

売持保有資産数: 1

名前	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
Shandong Zhongji Electrical	CNE100001CY9	5.96	132.28	-1.14%
Eoptolink Tech	CNE100002615	5.89	118.00	-4.57%
TREASURY COUPON BOND 2024 2	-	5.46	-	-
China CSSC	CNE000000W05	5.28	35.17	-3.19%
Jiangsu Zhongtian Tech	CNE000001CW4	4.57	15.62	-4.29%
Yoke Technology A	CNE100000PG0	4.53	61.41	-4.76%
COSCO Shipping Energy Trans	CNE000001BD6	4.10	12.36	-3.13%
Wus Circuit A	CNE100000SP5	3.94	36.64	-4.68%
Nanjing Tanker	CNE100003H09	3.88	3.13	-3.69%
中国神華能源	CNE100000767	3.52	39.80	-3.37%

Essence Fund Co.,Ltdの上位株式ファンド

名前	総資産	年初来%	3年%	10年%
Anxin Stable Growth mix A	11.21B	8.13	4.78	-
Anxin Stable Growth mix C	11.21B	7.67	4.25	-
Essence New Trend Flxbl Alloc A	2.49B	4.05	3.62	-
Essence New Trend Flxbl Alloc C	2.49B	3.86	3.39	-
Essence Value Selection Equity Fund	1.85B	2.48	-9.58	12.31

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日経平均株価	38,321.00	+318.50	+0.84%
日経225先物 (F)	38,585.0	+362.5	+0.95%
韓国総合株価指数	2,501.24	+20.61	+0.83%
NYダウ	44,296.51	+426.16	+0.97%
独DAX	19,322.59	+176.42	+0.92%
S&P/ASX 200	8,393.80	+70.80	+0.85%
米ドル指数	107.51	+0.58	+0.54%

金	2,737.20	+43.30	+1.62%
原油 WTI	70.70	+0.93	+1.33%
銀	31.776	+0.462	+1.49%
米国綿花2番	70.77	+0.34	+0.48%
排出権	69.27	-0.72	-1.03%
米国シカゴコーン	435.25	-1.00	-0.23%
米国コーヒー	305.25	+9.55	+3.23%

ドル/円	154.74	+0.23	+0.15%
ドル/ウォン	1,402.40	+3.25	+0.23%
ユーロ/ドル	1.0417	-0.0056	-0.95%
ユーロ/円	161.24	-0.64	-0.40%
トルコリラ/円	4.4751	-0.0034	0.00%
豪ドル/円	100.60	-0.04	-0.04%
ポンド/円	193.86	-0.70	-0.36%

大塚ホールディングス	8,910.0	-42.0	-0.47%
SoftBank Group Corp.	8,586.0	+36.0	+0.42%
トヨタ自動車	2,664.5	-10.0	-0.37%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,825.0	+19.0	+1.05%
ブイ・テクノロジー	2,319.0	-9.0	-0.39%
日立製作所	3,821.0	+71.0	+1.89%
みずほフィナンシャルグループ	3,835.0	-13.0	-0.34%

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