Essence New Return Alloc C (002771)

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09/12 - 終了. CNY 通貨

タイプ: 投資信託

市場: 中国

発行者: Essence Fund Co.,Ltd

資産クラス: 株式

モーニングスターの評価:
総資産: 495.64M

002771 保有資産

Essence New Return Alloc C (002771) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 Essence New Return Alloc C ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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銘柄	ネット%	買持 %
現金	6.830	6.830
株式	93.490	93.490
債券	0.140	0.140

スタイルボックス

株式

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
株価収益率	25.270	22.787
PBR (株価純資産倍率)	4.750	2.801
PSR (株価売上高倍率)	3.199	2.443
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	15.379	13.191
配当利回り	1.039	2.382
5年間の利益成長	24.934	14.543

セクター比率

銘柄	ネット%	カテゴリー平均
ハイテク	55.030	30.723
ヘルスケア	14.930	8.642
景気連動型消費財	13.810	11.294
素材	7.090	11.132
通信サービス	6.250	5.012
消費者向け循環株	1.160	8.244
金融	0.930	11.264
製造業	0.800	21.481

地域比率

アジア

新興国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 51

売持保有資産数: 1

銘柄	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
Shandong Zhongji Electrical	CNE100001CY9	9.73	616.00	+1.65%
Eoptolink Tech	CNE100002615	9.73	432.26	+3.13%
ApicHope Pharmaceutical	CNE1000035J7	9.04	48.29	+1.32%
Wus Circuit A	CNE100000SP5	7.25	72.59	-1.71%
Victory Giant Tech	CNE1000020V4	6.77	303.20	-4.67%
TREASURY COUPON BOND 2024 15	-	4.96	-	-
Kingsemi Co	CNE100005X23	4.71	126.70	-1.12%
TESIRO Jewelry	CNE100003068	4.66	8.90	+0.68%
Gd Chj Industry A	CNE100000KZ1	4.48	13.08	+0.77%
Shengyi Tech	CNE000000XL5	4.11	61.90	-3.08%

Essence Fund Co.,Ltdの上位株式ファンド

銘柄	総資産	年初来%	3年%	10年%
Anxin Stable Growth mix C	8.61B	2.91	5.57	5.66
Anxin Stable Growth mix A	8.61B	3.34	6.10	6.24
Essence Adv Gr Flxbl Alloc C	2.12B	39.84	13.98	-
Essence Adv Gr Flxbl Alloc A	2.12B	40.07	14.21	14.65
Essence New Trend Flxbl Alloc C	1.77B	2.43	3.74	-

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1日1週1ヵ月６ヵ月1年5年最大

日経平均株価	50,602.80	-52.30	-0.10%
日経225先物 (F)	50,512.5	-365.0	-0.72%
韓国総合株価指数	4,135.00	-8.55	-0.21%
NYダウ	47,607.76	+47.47	+0.10%
独DAX	24,072.23	-100.06	-0.41%
S&P/ASX 200	8,579.40	-6.50	-0.08%
米ドル指数	99.052	-0.146	-0.15%

金	4,228.75	-7.45	-0.18%
原油 WTI	57.90	-0.35	-0.60%
銀	61.060	+0.220	+0.36%
米国綿花2番	63.99	+0.13	+0.20%
排出権	82.12	-0.73	-0.88%
米国シカゴコーン	446.38	-0.63	-0.14%
米国コーヒー	374.40	+5.65	+1.53%

ドル/円	156.49	-0.28	-0.18%
ドル/ウォン	1,470.09	+0.54	+0.04%
ユーロ/ドル	1.1643	+0.0016	+0.14%
ユーロ/円	182.21	-0.17	-0.09%
トルコリラ/円	3.6728	-0.0110	-0.30%
豪ドル/円	103.89	-0.34	-0.33%
ポンド/円	208.61	-0.04	-0.02%

大塚ホールディングス	9,315.0	+95.0	+1.03%
SoftBank Group Corp.	18,660.0	-140.0	-0.74%
トヨタ自動車	3,116.0	+50.0	+1.63%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	2,468.0	-18.0	-0.72%
ブイ・テクノロジー	2,929.0	+9.0	+0.31%
日立製作所	4,887.0	-23.0	-0.47%
みずほフィナンシャルグループ	5,635.0	-13.0	-0.23%

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銘柄	価格	前日比	変動%
Essence New Retur.	4.579	+0.071	+1.58%
JPMorgan US Value.	26.74	0.00	0.00%
Old Mutual Mining.	93.526	0.000	0.00%
TD Target Return .			%
CSIX/ドル	0.001275	+0.000022	+1.76%
YONGm	0.73	+0.02	+2.82%
Essence CSI OBOR .	0.982	0.000	0%
CFS FC Inv-Aspect.	0.859	-0.005	-0.53%