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iShares Euro Government Bond Index Fund (IE) Flexible Acc EUR (0P00006OK2)

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24/05 - 終了. EUR 通貨 ( 免責条項 )
タイプ:  投資信託
市場:  アイルランド
発行者:  BlackRock Asset Management Ireland Ltd
ISIN:  IE0031080751 
資産クラス:  債券
  • モーニングスターの評価:
  • 総資産: 3.03B
BlackRock Fixed Income Dublin Funds Euro Governmen 22.953 +0.040 +0.20%

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名前  ネット%  買持 %  売持 %
現金 0.200 0.200 0.000
債券 99.800 99.800 0.000

セクター比率

名前  ネット% カテゴリー平均
国債 99.799 70.701
現金 0.201 12.921

地域比率

  • ヨーロッパ先進国
  • 先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 352

売持保有資産数: 1

名前 ISIN 分配比率 % 現在値 前日比 %
  Oat Tf 2.5% Mg30 Eur FR0011883966 0.90 110.20 +0.24%
  フランス 30年 FR0010773192 0.88 2.059 +0.61%
  Oat Tf 2,75% Ot27 Eur FR0011317783 0.80 109.72 +0.19%
  Oat Tf 1,5% Mg31 Eur FR0012993103 0.80 101.79 +0.19%
  Oat Tf 0,75% Mg28 Eur FR0013286192 0.77 98.61 +0.24%
  フランス 15年 FR0010916924 0.76 1.747 -0.09%
  OAT FRGOVT 0 25-Mar-2024 FR0013344751 0.75 99.430 +-0.03%
  フランス 20年 FR0000187635 0.74 1.890 -0.34%
  Oat Apr29 Eur 5,5 FR0000571218 0.72 130.16 0.00%
  Oat Tf 0,5% Mg26 Eur FR0013131877 0.69 98.95 +0.00%

BlackRock Asset Management Ireland Ltdの上位債券ファンド

  名前 評価 総資産 年初来% 3年% 10年%
  Euro Government Bond Index InstituE 3.03B -8.81 -1.33 2.55
  BlackRock Euro Investment Grade Cor 1.27B -3.78 0.88 -
  BlackRock Euro Investment Grade CoI 1.27B -7.55 -1.26 2.30
  IE00BL6VHD58 1.73B -1.63 - -
  Euro Credit Enhanced Index FlexiblA 1.07B -3.98 0.55 2.67
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