abrdn European High Yield Bond Fund I Inc (0P0000XOMT)

ロンドン

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0.88 0.01 0%

03/03 - 終了. GBP 通貨 ( 免責条項 )

タイプ: 投資信託

市場: イギリス

発行者: Aberdeen Standard Fund Managers Limited

ISIN: GB00B5MFPK25

資産クラス: 債券

モーニングスターの評価:
総資産: 29.07M

0P0000XOMT 保有資産

Aberdeen European High Yield Bond Fund I Inc (0P0000XOMT) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 Aberdeen European High Yield Bond Fund I Inc ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

アセットアロケーション

名前	ネット%	買持 %	売持 %
現金	2.95	82.55	79.60
債券	95.99	95.99	0.00
優先株式	1.06	1.06	0.00

スタイルボックス

債券

債券のファンドについては、横軸がファンドの、短期、中期および長期の満期カテゴリーを表します。縦軸は３つの信用カテゴリーに別れ、高い、中間、低いの3つのグループになっています。

セクター比率

債券

名前	ネット%	カテゴリー平均
社債	92.30	88.28
デリバティブ	79.09	73.37
現金	-76.14	11.91
国債	0.77	4.08

地域比率

債券

北アメリカ
南アメリカ
ヨーロッパ先進国
アジア
アフリカ & 中近東

新興国市場
先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 144

売持保有資産数: 11

名前	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
TEVAR 4.5 01-Mar-2025	XS1813724603	3.25	99.75	0.00%
Virgin Media Vendor Financing Notes III Designated Activity Company 4.875%	XS2187646901	2.22	-	-
Altice Luxembourg S.A. 8%	XS2138128314	2.18	-	-
AK Rabobank Certificaten Stg STARO 6.5	XS1002121454	1.66	108.40	+0.61%
Rolls-Royce PLC 5.75%	XS2244321787	1.66	-	-
EnQuest PLC 7%	XS0880578728	1.54	-	-
Bellis Acquisition Co PLC 4.5%	XS2404741238	1.49	-	-
ATCAAF 4.75 15-Jan-2028	XS1577952440	1.41	58.55	-1.16%
Summer (BC) Holdco B S.a r.l. 5.75%	XS2067263850	1.37	-	-
Organon & Co 2.875%	XS2332250708	1.30	-	-

abrdn Fund Managers Limitedの上位債券ファンド

	名前	評価	総資産	年初来%	3年%	10年%
	Strategic Bond Fund I Gross Acc		10.17M	-0.56	-1.55	2.99
	Strategic Bond Fund I Gross Inc		11.86M	-0.56	-1.30	3.07

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1日1週1ヵ月６ヵ月1年5年最大

日経平均株価	38,766.50	-154.50	-0.40%
日経225先物 (F)	38,710.0	-35.0	-0.09%
韓国総合株価指数	2,724.70	-28.30	-1.03%
NYダウ	40,003.59	+134.21	+0.34%
独DAX	18,707.28	-31.53	-0.17%
S&P/ASX 200	7,814.40	-66.90	-0.85%
米ドル指数	104.370	+0.025	+0.02%

金	2,419.80	+34.30	+1.44%
原油 WTI	80.00	+0.77	+0.97%
銀	31.775	+1.899	+6.36%
米国綿花2番	75.96	-0.28	-0.37%
排出権	70.52	+0.42	+0.60%
米国シカゴコーン	452.75	-4.25	-0.93%
米国コーヒー	205.65	+7.75	+3.92%

ドル/円	155.65	+0.28	+0.18%
ドル/ウォン	1,353.22	+4.74	+0.35%
ユーロ/ドル	1.0869	+0.0004	+0.04%
ユーロ/円	169.17	+0.29	+0.17%
トルコリラ/円	4.8300	+0.0130	+0.27%
豪ドル/円	104.20	+0.43	+0.42%
ポンド/円	197.69	+0.81	+0.41%

大塚ホールディングス	6,507.0	-81.0	-1.23%
SoftBank Group Corp.	8,550.0	+11.0	+0.13%
トヨタ自動車	3,436.0	+84.0	+2.51%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,553.5	+31.0	+2.04%
ブイ・テクノロジー	2,860.0	-38.0	-1.31%
東芝	4,590.0	0.0	0.00%
みずほフィナンシャルグループ	3,134.0	+67.0	+2.18%

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名前	価格	前日比	変動%
Aberdeen European.	0.88	0.01	0%
GTSC	48.500	0.000	0.00%
IRN	0.295	0.000	0.00%
Rural Renta Varia.	739.24	-2.42	-0.33%
Fidelity NorthSta.	13.457	-0.030	-0.26%
TREC	9.810	0.000	0.00%
HSBC Global Inves.	7.669	-0.010	-0.08%
TNC	3.330	0.000	0.00%