E&P HengLi Pure Bd A (002523)

上海

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タイプ: 投資信託

市場: 中国

発行者: Everbright Pramerica Fund Mgmt Co.,Ltd

資産クラス: 債券

モーニングスターの評価:
総資産: 1.02B

002523 保有資産

Everbright Pramerica HengLi Pure Bd (002523) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 Everbright Pramerica HengLi Pure Bd ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

上位保有資産

買持保有資産数: 7

売持保有資産数: 1

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銘柄	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
AGRICULTURAL DEVELOPMENT BANK OF CHINA BOND 2024 10	-	6.90	-	-
CHINA DEVELOPMENT BANK CORPORATION BOND 2020 3	-	5.95	-	-
JIAXING HIGH TECH GROUP CO.,LTD. 2022 MEDIUM-TERM NOTE SERIES 1	-	5.92	-	-
NANJING JIANGBEI NEW AREA CONSTRUCTION INVESTMENT GROUP CO.,LTD. 2021 MTN 2	-	5.00	-	-
GUANGDONG SHUNDE RURAL COMMERCIAL BANK COMPANY LIMITED BOND 2022 2	-	4.98	-	-

Everbright Pramerica Fund Mgmt Co.,Ltdの上位債券ファンド

銘柄	総資産	年初来%	3年%	10年%
Everbright Pramerica Yao Wallet MMA	8.6B	1.54	1.75	-
Everbright Pramerica Money Market	6.05B	1.51	1.78	2.48
Everbright Pramerica Credit Bond A	4.71B	5.17	-3.46	6.57
Everbright Pramerica Credit Bond C	4.71B	4.77	-3.75	6.21
Everbright Pramerica Enhance YieldA	2.82B	8.43	4.56	4.97

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日経平均株価	39,270.00	-624.54	-1.57%
日経225先物 (F)	39,305.0	-230.0	-0.58%
韓国総合株価指数	2,488.51	+46.59	+1.91%
NYダウ	42,732.13	+339.86	+0.80%
独DAX	19,906.08	-118.58	-0.59%
S&P/ASX 200	8,249.20	-1.30	-0.02%
米ドル指数	108.740	-0.058	-0.05%

金	2,646.41	-8.29	-0.31%
原油 WTI	73.67	-0.29	-0.39%
銀	30.050	-0.015	-0.05%
米国綿花2番	67.93	+0.27	+0.40%
排出権	74.45	0.00	0.00%
米国シカゴコーン	453.62	+2.87	+0.64%
米国コーヒー	318.65	-8.20	-2.51%

ドル/円	157.76	+0.52	+0.33%
ドル/ウォン	1,470.54	+3.67	+0.25%
ユーロ/ドル	1.0314	+0.0006	+0.06%
ユーロ/円	162.71	+0.60	+0.37%
トルコリラ/円	4.4615	+0.0205	+0.46%
豪ドル/円	98.17	+0.46	+0.47%
ポンド/円	196.22	+0.89	+0.46%

大塚ホールディングス	8,376.0	-224.0	-2.60%
SoftBank Group Corp.	9,219.0	+34.0	+0.37%
トヨタ自動車	3,016.0	-130.0	-4.13%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,847.0	+1.0	+0.05%
ブイ・テクノロジー	2,409.0	+1.0	+0.04%
日立製作所	3,945.0	+8.0	+0.20%
みずほフィナンシャルグループ	3,864.0	-9.0	-0.23%

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