KSM Active Bond Up to 2024 IL (0P00015QD7)

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05/05 - 終了. ILS 通貨 ( 免責条項 )

タイプ: 投資信託

市場: イスラエル

発行者: KSM Mutual Funds Ltd

ISIN: IL0051212319

S/N: 5121231

資産クラス: 債券

モーニングスターの評価:
総資産: 150.36M

0P00015QD7 保有資産

Excellence Bonds Up to 2021 (0P00015QD7) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 Excellence Bonds Up to 2021 ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

アセットアロケーション

名前	ネット%	買持 %	売持 %
現金	1.9	2.7	0.8
債券	98.1	98.1	0.0
他	0.0	0.0	0.0

セクター比率

債券

名前	ネット%	カテゴリー平均
社債	84.6	60.7
国債	13.4	30.8
現金	1.9	3.0

地域比率

債券

北アメリカ
アフリカ & 中近東

先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 89

売持保有資産数: 4

名前	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
Israel 2.25 28-Sep-2028	IL0011508798	7.16	93.080	-0.25%
Leumi B182	IL0060405391	5.20	103.30	+0.07%
Carasso Mot B4	IL0011735664	4.90	94.01	-0.06%
Government Linked 0.75% 31-05-27	IL0011408478	4.51	112.60	+0.18%
Clal Insurance Enterprises Holdings Ltd 4.7 28-Feb	IL0011934812	4.05	99.120	-0.31%
Miz Tf Issu B60	IL0023104560	3.73	99.73	+0.03%
Melisron 3.5% 30-12-24	IL0032302403	3.51	100.68	+0.01%
Albar Mimunit Services Ltd 5.7 20-Jun-2028	IL0011918328	3.45	101.040	+0.05%
AZRIELI B5 AZRG 1.77 30-JUN-2028	IL0011566036	2.47	112.250	+0.09%
Mizrahi Tefahot Issuing Company Ltd .1 21-Oct-2028	IL0023104982	2.46	101.120	+0.15%

KSM Mutual Funds Ltdの上位債券ファンド

名前	総資産	年初来%	3年%	10年%
IL0051377401	1.59B	1.41	-	-
Excellence CPI Linked Medium Term	977.75M	0.66	1.27	-
Excellence Nexus	857.96M	2.54	2.39	2.23
KESEM KTF Tel Bond 60	768.45M	1.33	0.59	1.63
IL0051285414	600.11M	1.42	0.84	-

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1日1週1ヵ月６ヵ月1年5年最大

日経平均株価	38,766.50	-154.50	-0.40%
日経225先物 (F)	38,710.0	-35.0	-0.09%
韓国総合株価指数	2,724.70	-28.30	-1.03%
NYダウ	40,003.59	+134.21	+0.34%
独DAX	18,707.28	-31.53	-0.17%
S&P/ASX 200	7,814.40	-66.90	-0.85%
米ドル指数	104.370	+0.025	+0.02%

金	2,419.80	+34.30	+1.44%
原油 WTI	80.00	+0.77	+0.97%
銀	31.775	+1.899	+6.36%
米国綿花2番	75.96	-0.28	-0.37%
排出権	70.52	+0.42	+0.60%
米国シカゴコーン	452.75	-4.25	-0.93%
米国コーヒー	205.65	+7.75	+3.92%

ドル/円	155.65	+0.28	+0.18%
ドル/ウォン	1,353.22	+4.74	+0.35%
ユーロ/ドル	1.0869	+0.0004	+0.04%
ユーロ/円	169.17	+0.29	+0.17%
トルコリラ/円	4.8300	+0.0130	+0.27%
豪ドル/円	104.20	+0.43	+0.42%
ポンド/円	197.69	+0.81	+0.41%

大塚ホールディングス	6,507.0	-81.0	-1.23%
SoftBank Group Corp.	8,550.0	+11.0	+0.13%
トヨタ自動車	3,436.0	+84.0	+2.51%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,553.5	+31.0	+2.04%
ブイ・テクノロジー	2,860.0	-38.0	-1.31%
東芝	4,590.0	0.0	0.00%
みずほフィナンシャルグループ	3,134.0	+67.0	+2.18%

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名前	価格	前日比	変動%
Excellence Bonds .	107.9	+0.2	+0.19%
PAPT	341.45	+8.00	+2.40%
UROY	2.740	+0.090	+3.40%
DHAM	229.00	+0.35	+0.15%
AGLD	0.03	0.00	0.00%
terrAssisi Renten.	94.020	-0.010	-0.01%
0JYZ	272.50	-0.80	-0.29%
VR Premium Fonds .	139.070	+0.170	+0.12%