Fairtree Equity Prescient A3 Fund (0P0000UR1M)

Johannesburg

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14/03 - 終了. ZAR 通貨

タイプ: 投資信託

市場: 南アフリカ

発行者: Prescient Management Co

ISIN: ZAE000161774

資産クラス: 株式

モーニングスターの評価:
総資産: 29.17B

0P0000UR1M 保有資産

Fairtree Equity Prescient A3 Fund (0P0000UR1M) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 Fairtree Equity Prescient A3 Fund ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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銘柄	ネット%	買持 %	売持 %
現金	1.310	1.390	0.080
株式	98.680	98.680	0.000

スタイルボックス

株式

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
株価収益率	9.138	10.326
PBR (株価純資産倍率)	1.567	1.598
PSR (株価売上高倍率)	1.048	1.094
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	7.789	7.053
配当利回り	4.072	4.063
5年間の利益成長	14.112	12.475

セクター比率

銘柄	ネット%	カテゴリー平均
金融	32.360	27.757
素材	22.250	18.956
通信サービス	18.200	15.802
景気連動型消費財	15.990	12.853
消費者向け循環株	4.520	10.850
製造業	2.510	4.664
ヘルスケア	2.050	4.069
不動産	1.660	2.820
エネルギー	0.450	2.714

地域比率

株式

ヨーロッパ先進国
オーストララシア
アフリカ & 中近東

新興国市場
先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 66

売持保有資産数: 4

銘柄	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
Prosus	NL0013654783	9.40	43.47	+1.83%
FirstRand Ltd	ZAE000066304	8.40	7,420	+1.67%
Naspers	ZAE000325783	8.33	471,561	+1.60%
Gold Fields	ZAE000018123	5.91	37,000	+0.13%
Sanlam Ltd	ZAE000070660	4.57	8,299	-0.13%
Standard Bank Grp	ZAE000109815	4.10	23,806	+3.28%
アングロゴールド・アシャンティ ADR	GB00BRXH2664	3.70	32.23	-0.71%
Mr Price	ZAE000200457	3.44	22,758	-0.11%
Remgro	ZAE000026480	3.31	14,556	+0.19%
Absa	ZAE000255915	3.16	18,431	+1.48%

Fairtree Asset Management (Pty) Ltd.の上位株式ファンド

銘柄	総資産	年初来%	3年%	10年%
Fairtree Equity Prescient A1 Fund	29.17B	0.64	10.70	11.23
Fairtree Equity Prescient B3 Fund	29.17B	0.74	12.25	13.25
Fairtree Equity Prescient B2 Fund	29.17B	0.70	8.65	11.81
Fairtree Equity Prescient A2 Fund	29.17B	15.97	11.53	-
Bateleur Flexible Precient Fund A1	8.75B	-2.22	8.41	8.84

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1日1週1ヵ月６ヵ月1年5年最大

日経平均株価	37,053.10	+263.07	+0.72%
日経225先物 (F)	37,252.5	+765.0	+2.10%
韓国総合株価指数	2,566.36	-7.28	-0.28%
NYダウ	41,488.19	+674.62	+1.65%
独DAX	22,986.82	+419.68	+1.86%
S&P/ASX 200	7,789.70	+40.60	+0.52%
米ドル指数	103.710	-0.130	-0.13%

金	3,001.10	+9.80	+0.33%
原油 WTI	67.18	+0.63	+0.95%
銀	34.433	+0.127	+0.37%
米国綿花2番	67.37	+0.84	+1.26%
排出権	69.56	+0.39	+0.56%
米国シカゴコーン	458.50	-6.75	-1.45%
米国コーヒー	377.20	-8.50	-2.20%

ドル/円	148.62	+0.81	+0.55%
ドル/ウォン	1,450.62	-2.61	-0.18%
ユーロ/ドル	1.0879	+0.0027	+0.25%
ユーロ/円	161.68	+1.28	+0.80%
トルコリラ/円	4.0699	+0.0536	+1.33%
豪ドル/円	93.97	+1.09	+1.17%
ポンド/円	192.20	+0.85	+0.44%

大塚ホールディングス	7,618.0	-40.0	-0.52%
SoftBank Group Corp.	7,836.0	+80.0	+1.03%
トヨタ自動車	2,746.5	+27.5	+1.01%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	2,000.5	+43.5	+2.22%
ブイ・テクノロジー	2,299.0	+36.0	+1.59%
日立製作所	3,647.0	-19.0	-0.52%
みずほフィナンシャルグループ	4,202.0	+74.0	+1.79%

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銘柄	価格	前日比	変動%
Fairtree Equity P.	4.910	+0.060	+1.34%
Raiffeisen-Nachha.	98.780	-0.150	-0.15%
UBS AG Call UBS G.	449.160	-3.600	-0.80%
SPDR MSCI Europe .	133.24	+2.74	+2.10%
Prime Balanced In.	1.632	-0.002	-0.12%
Mahindra Liquid F.	1,003.552	+0.200	+0.02%
BNY Mellon Europe.	3,119.23	+61.21	+2.00%
CAN Short T Bd Po.	11.326	-0.003	-0.02%