F&C Institutional Aggregate Fixed Interest Fund 3 GBP Acc (0P0000YXFB)

ロンドン

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1.27 0.00 0.00%

13/08 - 終了. GBP 通貨

タイプ: 投資信託

市場: イギリス

発行者: BMO (F&C Management Ltd)

ISIN: GB00B8K8RN19

資産クラス: 債券

モーニングスターの評価:
総資産: 12.53M

0P0000YXFB 保有資産

F&C Institutional Aggregate Fixed Interest Fund 3 (0P0000YXFB) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 F&C Institutional Aggregate Fixed Interest Fund 3 ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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銘柄	ネット%	買持 %	売持 %
現金	3.18	15.70	12.52
債券	96.78	96.78	0.00
転換社債	0.04	0.04	0.00
優先株式	0.01	0.01	0.00

セクター比率

債券

銘柄	ネット%	カテゴリー平均
国債	50.72	44.36
社債	41.99	38.33
現金	3.19	13.61
デリバティブ	-0.01	18.25
証券化商品	4.11	8.33

地域比率

債券

北アメリカ
南アメリカ
ヨーロッパ先進国
アジア
オーストララシア
アフリカ & 中近東

新興国市場
先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 109

売持保有資産数: 7

銘柄	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 1.5%	GB00BDCHBW80	9.94	-	-
UK 1.25 22-Jul-2027	GB00BDRHNP05	8.90	96.220	-0.05%
イギリス１５年	GB00B16NNR78	7.10	4.8840	+0.74%
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 2.75%	GB00BHBFH458	5.50	-	-
F&C Institutional All Stks Corp Bd 4£Acc	GB00B7LPNT25	2.94	-	-
イギリス３０年	GB00B1VWPJ53	2.79	5.197	+0.66%
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 3.5%	GB00BBJNQY21	2.26	-	-
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 1.75%	GB00BZB26Y51	2.03	-	-
GBGOVT 1.5 22-Jul-2026	GB00BYZW3G56	1.83	98.62	-0.05%
United Kingdom 1.75 22-Jul-2057	GB00BD0XH204	1.65	47.190	-0.93%

BMO Asset Management Limitedの上位債券ファンド

	銘柄	評価	総資産	年初来%	3年%	10年%
	FC Responsible Sterling Bond 2 Inc		155.99M	5.58	4.35	1.90

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日経平均株価	50,491.87	-536.55	-1.05%
日経225先物 (F)	50,667.5	+110.0	+0.22%
韓国総合株価指数	4,100.05	+71.54	+1.78%
NYダウ	47,954.99	+104.05	+0.22%
独DAX	24,028.14	+146.11	+0.61%
S&P/ASX 200	8,634.60	+16.20	+0.19%
米ドル指数	98.970	+0.020	+0.02%

金	4,243.00	0.00	0.00%
原油 WTI	60.08	+0.41	+0.69%
銀	59.053	+1.562	+2.72%
米国綿花2番	63.93	-0.15	-0.23%
排出権	81.98	-0.45	-0.55%
米国シカゴコーン	444.75	-2.50	-0.56%
米国コーヒー	374.85	-5.65	-1.48%

ドル/円	155.35	+0.25	+0.16%
ドル/ウォン	1,473.81	-0.82	-0.06%
ユーロ/ドル	1.1643	-0.0001	-0.01%
ユーロ/円	180.86	+0.26	+0.14%
トルコリラ/円	3.6531	+0.0029	+0.08%
豪ドル/円	103.15	+0.63	+0.61%
ポンド/円	207.08	+0.39	+0.19%

大塚ホールディングス	9,161.0	-172.0	-1.84%
SoftBank Group Corp.	19,285.0	+1085.0	+5.96%
トヨタ自動車	3,032.0	-71.0	-2.29%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	2,529.5	+14.5	+0.58%
ブイ・テクノロジー	2,906.0	-4.0	-0.14%
日立製作所	4,883.0	-74.0	-1.49%
みずほフィナンシャルグループ	5,663.0	-1.0	-0.02%

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銘柄	価格	前日比	変動%
F&C Institutional.	1.27	0.00	0.00%
ICBCCS New DeYi A.	1.578	+0.004	+0.25%
フィリピンペソ/ケニアシリング	2.1938	+0.0062	+0.28%
KS Schwab Mod Agg.	14.660	0.000	0.00%
XRP/ズロチ	7.35361	-0.05478	-0.74%
VanEck Inflation .	35.65	-0.06	-0.17%
BlackRock Index L.	1.12	0.00	0.31%
ダッシュ/ドン	125	-1	-0.74%