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Fidelity Funds - European High Yield Fund Y-Acc-CZK (hedged) (0P00016FXY)

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04/12 - 終了. CZK 通貨
タイプ:  投資信託
市場:  ルクセンブルグ
発行者:  Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)
ISIN:  LU1261431255 
資産クラス:  債券
  • モーニングスターの評価:
  • 総資産: 94.12M
Fidelity Funds European High Yield Fund Y Acc CZ 1,578.000 +2.000 +0.13%

0P00016FXY 保有資産

 
Fidelity Funds European High Yield Fund Y Acc CZ (0P00016FXY) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 Fidelity Funds European High Yield Fund Y Acc CZ ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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銘柄  ネット%  買持 %  売持 %
株式 0.010 0.010 0.000
債券 107.150 107.860 0.710
転換社債 1.540 1.540 0.000
優先株式 0.170 0.170 0.000

 スタイルボックス

株価と成長の指標

指標 カテゴリー平均
株価収益率 - 21.338
PBR (株価純資産倍率) - 1.909
PSR (株価売上高倍率) 0.118 2.297
PCFR (株価キャッシュフロー倍率) 0.162 236.049
配当利回り - 8.025
5年間の利益成長 - 14.152

セクター比率

銘柄  ネット% カテゴリー平均
エネルギー 52.190 48.844
金融 37.600 48.220
不動産 10.210 38.893

地域比率

  • ヨーロッパ先進国
  • 先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 503

売持保有資産数: 12

銘柄 ISIN 分配比率 % 現在値 前日比 %
2 Year Treasury Note Future Dec 24 - 7.25 - -
Euro Bobl Future Dec 24 DE000F0Q7BV4 4.09 - -
5 Year Treasury Note Future Dec 24 - 1.75 - -
Energia Group ROI FinanceCo DAC 6.875% XS2656464844 1.40 - -
Bellis Acquisition Co PLC 8.125% XS2811958839 1.18 - -
Virgin Media Secured Finance PLC 4.125% XS2010031214 1.18 - -
Newday Bondco PLC 13.25% XS2558411224 1.14 - -
Allwyn Entertainment Financing (UK) PLC 7.25% XS2615937187 1.04 - -
Var Energi ASA 7.862% XS2708134023 1.04 - -
Canary Wharf Group Investment Holdings PLC 2.625% XS2327414491 1.03 - -

Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)の上位債券ファンド

  銘柄 評価 総資産 年初来% 3年% 10年%
  Fidelity EuroHiYld A Acc CZK Hdgd 204.72M 7.51 4.83 4.14
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