Fidelity European Fund W Acc (0P000100U2)

ロンドン

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27.73 -0.01 -0.04%

03/05 - 終了. GBP 通貨 ( 免責条項 )

タイプ: 投資信託

市場: イギリス

発行者: Fidelity (FIL Investment SVCS (UK) Ltd)

ISIN: GB00BFRT3504

資産クラス: 株式

モーニングスターの評価:
総資産: 2.87B

0P000100U2 保有資産

Fidelity European Fund W Acc (0P000100U2) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 Fidelity European Fund W Acc ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

アセットアロケーション

名前	ネット%	買持 %	売持 %
現金	0.47	0.53	0.06
株式	97.31	97.31	0.00
債券	0.01	0.01	0.00
他	2.21	2.36	0.15

スタイルボックス

株式

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
PER (株価収益率)	18.48	17.01
PBR (株価純資産倍率)	3.38	2.68
PSR (株価売上高倍率)	2.22	1.86
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	13.24	10.96
配当利回り	2.52	2.65
5年間の利益成長	7.55	10.11

セクター比率

名前	ネット%	カテゴリー平均
ヘルスケア	18.83	14.93
金融	18.56	15.16
ハイテク	14.44	13.24
製造業	13.86	21.21
景気連動型消費財	12.86	12.36
消費者向け循環株	10.16	8.48
素材	5.73	7.57
エネルギー	3.93	4.15
公益事業	1.64	2.99

地域比率

北アメリカ
ヨーロッパ先進国

先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 177

売持保有資産数: 2

名前	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
エーエスエムエル・ホールディング	NL0010273215	6.72	835.90	+3.02%
Novo Nordisk B	DK0062498333	6.71	850.6	-2.58%
ネスレ	CH0038863350	5.24	91.72	-0.11%
Louis Vuitton	FR0000121014	5.23	782.00	+1.96%
SAP	DE0007164600	4.31	170.720	+1.29%
Roche Holding Participation	CH0012032048	4.04	217.30	+1.49%
TotalEnergies SE	FR0000120271	3.82	66.36	-0.73%
L'Oreal	FR0000120321	3.44	440.90	+0.96%
EssilorLuxottica	FR0000121667	2.95	202.00	+0.45%
ドイツ証券取引所	DE0005810055	2.54	184.900	+1.15%

FIL Investment Services (UK) Ltdの上位株式ファンド

名前	総資産	年初来%	3年%	10年%
Fidelity Index World Fund A Acc	8.42M	9.58	11.82	12.46
Fidelity Index World Fund P Accumul	6.17B	5.64	12.06	12.29
Fidelity Index US Fund Class A Acc	3.56M	11.14	14.28	15.54
Fidelity Index US Fund P Accumulati	3.59B	6.95	14.84	15.45
Fidelity European Fund W Income	109.09M	6.60	11.91	10.62

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日経平均株価	38,236.07	-37.98	-0.10%
日経225先物 (F)	38,580.0	+200.0	+0.52%
韓国総合株価指数	2,676.89	-6.76	-0.25%
NYダウ	38,675.68	+450.02	+1.18%
独DAX	17,993.69	+97.19	+0.54%
S&P/ASX 200	7,672.40	+43.40	+0.57%
米ドル指数	104.990	+0.030	+0.03%

金	2,316.45	+7.85	+0.34%
原油 WTI	78.42	+0.31	+0.40%
銀	27.155	+0.465	+1.74%
米国綿花2番	79.01	+1.05	+1.35%
排出権	71.84	0.00	0.00%
米国シカゴコーン	456.12	-3.88	-0.84%
米国コーヒー	200.55	-5.55	-2.69%

ドル/円	153.59	+0.61	+0.40%
ドル/ウォン	1,357.10	+2.47	+0.18%
ユーロ/ドル	1.0766	+0.0008	+0.07%
ユーロ/円	165.35	+0.68	+0.41%
トルコリラ/円	4.7565	-0.0210	-0.44%
豪ドル/円	101.62	+0.34	+0.34%
ポンド/円	192.75	+0.87	+0.46%

大塚ホールディングス	6,382.0	-179.0	-2.73%
SoftBank Group Corp.	7,793.0	+4.0	+0.05%
トヨタ自動車	3,581.0	-24.0	-0.67%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,554.0	-9.5	-0.61%
ブイ・テクノロジー	2,539.0	-23.0	-0.90%
東芝	4,590.0	0.0	0.00%
みずほフィナンシャルグループ	3,008.0	-10.0	-0.33%

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