Fidelity Funds - Global Inflation-linked Bond Fund Y-Acc-EUR (hedged) (0P0000F5KB)

ルクセンブルグ

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12.510 +0.020 +0.16%

22/11 - 終了. EUR 通貨

タイプ: 投資信託

市場: ルクセンブルグ

発行者: Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)

ISIN: LU0353649436

資産クラス: 債券

モーニングスターの評価:
総資産: 88.48M

0P0000F5KB 保有資産

Fidelity Funds Global Inflation linked Bond Fund (0P0000F5KB) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 Fidelity Funds Global Inflation linked Bond Fund ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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名前	ネット%	買持 %	売持 %
現金	8.630	69.630	61.000
債券	98.320	146.640	48.320

スタイルボックス

債券

債券のファンドについては、横軸がファンドの、短期、中期および長期の満期カテゴリーを表します。縦軸は３つの信用カテゴリーに別れ、高い、中間、低いの3つのグループになっています。

セクター比率

債券

名前	ネット%	カテゴリー平均
国債	98.304	90.459
デリバティブ	-0.586	97.697
現金	9.217	26.234
社債	0.014	2.898

地域比率

債券

北アメリカ
ヨーロッパ先進国
アジア
オーストララシア

先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 319

売持保有資産数: 120

名前	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
United States Treasury Notes 2.375%	-	8.83	-	-
FRGOVT .1 01-Mar-2029	FR0013410552	8.01	97.40	+0.28%
United States Treasury Notes 0.375%	-	6.74	-	-
United States Treasury Notes 1.125%	-	6.15	-	-
United States Treasury Notes 0.125%	-	5.65	-	-
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 0.75%	GB00BMF9LJ15	4.96	-	-
United States Treasury Notes 0.25%	-	4.44	-	-
United States Treasury Notes 1.75%	-	4.12	-	-
Bundei 0,5% Ap30 Eur	DE0001030559	4.12	101.00	-0.26%
United States Treasury Notes 0.625%	-	3.80	-	-

Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)の上位債券ファンド

名前	総資産	年初来%	3年%	10年%
US High Yield Fund A Acc EUR	82.58M	7.42	3.98	5.41
US High Yield Fund A DIST EUR	38.71M	7.41	3.97	5.39
US High Yield Fund Y DIST EUR	2.35M	7.80	4.47	5.96
LU0337581549	80.48M	4.03	-0.16	2.06
LU0936577567	15.29M	6.96	1.83	3.46

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日経平均株価	38,321.00	+318.50	+0.84%
日経225先物 (F)	38,585.0	+362.5	+0.95%
韓国総合株価指数	2,501.24	+20.61	+0.83%
NYダウ	44,296.51	+426.16	+0.97%
独DAX	19,322.59	+176.42	+0.92%
S&P/ASX 200	8,393.80	+70.80	+0.85%
米ドル指数	107.51	+0.58	+0.54%

金	2,718.20	+43.30	+1.62%
原油 WTI	70.70	+0.93	+1.33%
銀	31.405	+0.462	+1.49%
米国綿花2番	70.77	+0.34	+0.48%
排出権	69.27	-0.72	-1.03%
米国シカゴコーン	426.00	-1.00	-0.23%
米国コーヒー	305.25	+9.55	+3.23%

ドル/円	154.74	+0.23	+0.15%
ドル/ウォン	1,402.40	+3.25	+0.23%
ユーロ/ドル	1.0417	-0.0056	-0.95%
ユーロ/円	161.24	-0.64	-0.40%
トルコリラ/円	4.4751	-0.0034	0.00%
豪ドル/円	100.60	-0.04	-0.04%
ポンド/円	193.86	-0.70	-0.36%

大塚ホールディングス	8,910.0	-42.0	-0.47%
SoftBank Group Corp.	8,586.0	+36.0	+0.42%
トヨタ自動車	2,664.5	-10.0	-0.37%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,825.0	+19.0	+1.05%
ブイ・テクノロジー	2,319.0	-9.0	-0.39%
日立製作所	3,821.0	+71.0	+1.89%
みずほフィナンシャルグループ	3,835.0	-13.0	-0.34%

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