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Fidelity Global Income Class Portfolio S5 (0P0000NCHH)

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04/11 - 終了. USD 通貨
タイプ:  投資信託
市場:  カナダ
発行者:  Fidelity Investments Canada ULC
資産クラス:  債券
  • モーニングスターの評価:
  • 総資産: 93.7M
Fidelity Global Income Class Portfolio S5 9.532 +0.030 +0.28%

0P0000NCHH 保有資産

 
Fidelity Global Income Class Portfolio S5 (0P0000NCHH) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 Fidelity Global Income Class Portfolio S5 ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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名前  ネット%  買持 %  売持 %
現金 1.490 6.760 5.270
株式 26.450 27.490 1.040
債券 28.270 28.330 0.060
転換社債 0.900 0.900 0.000
優先株式 0.100 0.100 0.000
42.790 42.790 0.000

 スタイルボックス

株価と成長の指標

指標 カテゴリー平均
株価収益率 17.451 16.712
PBR (株価純資産倍率) 2.395 2.375
PSR (株価売上高倍率) 1.581 1.715
PCFR (株価キャッシュフロー倍率) 10.405 10.136
配当利回り 2.026 2.541
5年間の利益成長 11.700 10.659

セクター比率

名前  ネット% カテゴリー平均
金融 16.840 19.401
ハイテク 16.110 16.839
製造業 13.770 12.235
エネルギー 12.710 8.536
景気連動型消費財 9.680 8.346
素材 8.170 5.633
ヘルスケア 6.420 8.903
通信サービス 6.040 5.906
不動産 4.290 4.022
消費者向け循環株 3.250 6.650
公益事業 2.700 4.398

地域比率

  • 北アメリカ
  • 南アメリカ
  • ヨーロッパ先進国
  • アジア
  • オーストララシア
  • アフリカ & 中近東
  • 新興国市場
  • 先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 40

売持保有資産数: 2

名前 ISIN 分配比率 % 現在値 前日比 %
Fidelity Multi-Sector Bond O - 9.66 - -
Fidelity Cdn Bd Multi-Asset Ba - 9.28 - -
Global Div Invt Trust - O - 8.70 - -
Fidelity Developed Intl Bd MA Base O - 7.42 - -
Fidelity Can ST Fixed Income Inv Tr Sr O - 6.56 - -
Insights Investment Tr - O - 6.18 - -
Fidelity Canadian Disciplined Eq Sr O - 5.80 - -
Emerging Markets - O - 4.11 - -
Fidelity Global Bond Curr Neutral Sr O - 3.47 - -
Fidelity International Growth Invest Tr - 3.07 - -

Fidelity Investments Canada ULCの上位債券ファンド

  名前 評価 総資産 年初来% 3年% 10年%
  Fidelity Bal Incm Prv Pool Cl S8 42.89M 9.79 3.31 4.18
  Fidelity Bal Incm Prv Pool Cl S5 133.31M 9.79 3.31 4.18
  Fidelity Bal Incm Prv Pool Cl B 814.01M 9.78 3.30 4.17
  Fidelity Bal Income Priv Pool F8 100.87M 10.72 4.47 5.35
  Fidelity Bal Income Priv Pool F 1.99B 10.71 4.46 5.35
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