Fideuram Fund Zero Coupon 2044 (0P00011RMP)

ルクセンブルグ

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13.412 -0.070 -0.53%

13/03 - 終了. EUR 通貨

タイプ: 投資信託

市場: ルクセンブルグ

発行者: Fideuram Asset management (Ireland) Ltd

ISIN: LU1013177909

資産クラス: 債券

モーニングスターの評価:
総資産: 85.4K

0P00011RMP 保有資産

Fideuram Fund Zero Coupon 2044 (0P00011RMP) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 Fideuram Fund Zero Coupon 2044 ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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銘柄	ネット%	買持 %	売持 %
現金	1.570	1.570	0.000
債券	98.420	98.420	0.000

スタイルボックス

債券

債券のファンドについては、横軸がファンドの、短期、中期および長期の満期カテゴリーを表します。縦軸は３つの信用カテゴリーに別れ、高い、中間、低いの3つのグループになっています。

セクター比率

債券

銘柄	ネット%	カテゴリー平均
国債	98.421	44.303
現金	1.574	32.025

地域比率

債券

ヨーロッパ先進国

先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 10

売持保有資産数: 3

銘柄	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
Italy (Republic Of) 0.01%	IT0004976848	22.12	-	-
Italy (Republic Of) 0.01%	IT0005093288	21.36	-	-
Italy (Republic Of) 0.01%	IT0004976830	20.40	-	-
Italy (Republic Of) 0.01%	IT0004976822	14.05	-	-
OAT FRGOVT 0 25-Apr-2044	FR0010809905	9.29	46.010	-0.69%
OAT FRGOVT 0 25-May-2044	FR0011461656	8.59	44.940	-1.51%
Italy (Republic Of) 0.01%	IT0004976798	1.14	-	-
Italy (Republic Of) 0.01%	IT0004976806	0.85	-	-
Italy (Republic Of) 0.01%	IT0004848690	0.62	-	-

Fideuram Asset management (Ireland) DACの上位債券ファンド

銘柄	総資産	年初来%	3年%	10年%
Fonditalia Bond Global EM R	784.97M	2.66	0.39	0.40
Fonditalia Bond Global EM S	784.97M	2.65	0.39	0.40
Fonditalia Bond Global EM T	784.97M	2.72	0.69	0.70
Interfund EM Local Curr Bond H	634.11M	2.83	-0.01	-1.06
Interfund EM Local Curr Bond A	634.11M	2.71	5.27	1.96

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1日1週1ヵ月６ヵ月1年5年最大

日経平均株価	37,053.10	+263.07	+0.72%
日経225先物 (F)	37,252.5	+765.0	+2.10%
韓国総合株価指数	2,566.36	-7.28	-0.28%
NYダウ	41,488.19	+674.62	+1.65%
独DAX	22,986.82	+419.68	+1.86%
S&P/ASX 200	7,789.70	+40.60	+0.52%
米ドル指数	103.710	-0.130	-0.13%

金	3,001.10	+9.80	+0.33%
原油 WTI	67.18	+0.63	+0.95%
銀	34.433	+0.127	+0.37%
米国綿花2番	67.37	+0.84	+1.26%
排出権	69.56	+0.39	+0.56%
米国シカゴコーン	458.50	-6.75	-1.45%
米国コーヒー	377.20	-8.50	-2.20%

ドル/円	148.62	+0.81	+0.55%
ドル/ウォン	1,450.62	-2.61	-0.18%
ユーロ/ドル	1.0879	+0.0027	+0.25%
ユーロ/円	161.68	+1.28	+0.80%
トルコリラ/円	4.0699	+0.0536	+1.33%
豪ドル/円	93.97	+1.09	+1.17%
ポンド/円	192.20	+0.85	+0.44%

大塚ホールディングス	7,618.0	-40.0	-0.52%
SoftBank Group Corp.	7,836.0	+80.0	+1.03%
トヨタ自動車	2,746.5	+27.5	+1.01%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	2,000.5	+43.5	+2.22%
ブイ・テクノロジー	2,299.0	+36.0	+1.59%
日立製作所	3,647.0	-19.0	-0.52%
みずほフィナンシャルグループ	4,202.0	+74.0	+1.79%

閲覧履歴

銘柄	価格	前日比	変動%
Fideuram Fund Zer.	13.412	-0.070	-0.53%
DGC Stock Selecti.	244.408	-2.380	-0.96%
apo TopSelect Bal.	61.390	+0.100	+0.16%
Claresco Foncier .	1,039.830	-6.550	-0.63%
SMAM Value Stock .	32,124.000	+275.000	+0.86%
Sri Lanka Manufac.	3,349.57	2.88	0.09%
Legal & General G.	1.44	+0.02	+1.20%
WAVE Total Return.	56.090	-0.060	-0.11%