First Sentier Global Listed Infrastructure Fund Class A Half-yearly Distribution (0P0000GFVA)

シンガポール

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1.141 -0.004 -0.38%

09/09 - 終了. SGD 通貨 ( 免責条項 )

タイプ: 投資信託

市場: シンガポール

発行者: First State Investments (Singapore)

ISIN: SG9999005300

資産クラス: 株式

モーニングスターの評価:
総資産: 14.24M

0P0000GFVA 保有資産

First State Global Growth Funds - First State Glob (0P0000GFVA) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 First State Global Growth Funds - First State Glob ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

アセットアロケーション

名前	ネット%	買持 %	売持 %
現金	5.640	5.640	0.000
株式	94.360	94.360	0.000

スタイルボックス

株式

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
株価収益率	17.919	19.005
PBR (株価純資産倍率)	2.183	2.109
PSR (株価売上高倍率)	2.262	2.047
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	8.212	8.399
配当利回り	4.005	3.699
5年間の利益成長	8.630	9.441

セクター比率

名前	ネット%	カテゴリー平均
公益事業	47.960	41.977
製造業	33.660	27.691
エネルギー	10.630	13.365
不動産	7.740	12.194

地域比率

株式

北アメリカ
南アメリカ
ヨーロッパ先進国
アジア
オーストララシア

新興国市場
先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 2

売持保有資産数: 1

	名前	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
	First State Global Listed Infrastructure Fund Clas	GB00B24HJR07	95.04	2.06	-0.19%

First Sentier Investors (Singapore)の上位株式ファンド

名前	総資産	年初来%	3年%	10年%
First State Global Growth Funds DIV	4.76B	5.50	-7.13	4.86
First State Global Growth Funds FiB	3.04B	4.71	-4.78	3.38
First State Regional China Fund	585.98M	-1.13	-12.66	3.90
First State Regional India Fund	259.15M	20.54	10.94	11.56
First State Global Growth Funds FAG	51.58M	6.79	-3.34	4.07

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日経平均株価	36,182.50	+23.00	+0.06%
日経225先物 (F)	35,965.0	-145.0	-0.40%
韓国総合株価指数	2,523.36	-12.57	-0.50%
NYダウ	40,829.59	+484.18	+1.20%
独DAX	18,344.05	-87.27	-0.47%
S&P/ASX 200	8,011.90	+23.80	+0.30%
米ドル指数	101.587	+0.069	+0.07%

金	2,533.95	+1.25	+0.05%
原油 WTI	67.80	-0.91	-1.32%
銀	28.777	+0.126	+0.44%
米国綿花2番	67.85	+0.16	+0.24%
排出権	65.74	-0.78	-1.17%
米国シカゴコーン	406.62	+0.62	+0.15%
米国コーヒー	246.20	+0.80	+0.33%

ドル/円	143.03	-0.14	-0.10%
ドル/ウォン	1,341.69	+0.03	+0.00%
ユーロ/ドル	1.1033	-0.0001	-0.01%
ユーロ/円	157.80	-0.21	-0.13%
トルコリラ/円	4.2005	-0.0020	-0.05%
豪ドル/円	95.36	-0.11	-0.12%
ポンド/円	187.27	+0.08	+0.04%

大塚ホールディングス	8,156.0	+48.0	+0.59%
SoftBank Group Corp.	7,843.0	+151.0	+1.96%
トヨタ自動車	2,499.5	-0.5	-0.02%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,445.5	+2.5	+0.17%
ブイ・テクノロジー	2,527.0	-40.0	-1.56%
東芝	4,590.0	0.0	0.00%
みずほフィナンシャルグループ	2,832.0	-6.5	-0.23%

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