First Sentier Global Listed Infrastructure Fund Class A Half-yearly Distribution (0P0000GFVA)

シンガポール

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1.183 +0.004 +0.35%

26/11 - 終了. SGD 通貨

タイプ: 投資信託

市場: シンガポール

発行者: First State Investments (Singapore)

ISIN: SG9999005300

資産クラス: 株式

モーニングスターの評価:
総資産: 11.51M

0P0000GFVA 保有資産

First State Global Growth Funds - First State Glob (0P0000GFVA) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 First State Global Growth Funds - First State Glob ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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名前	ネット%	買持 %	売持 %
現金	7.430	7.430	0.000
株式	92.570	92.570	0.000

スタイルボックス

株式

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
株価収益率	17.389	18.863
PBR (株価純資産倍率)	2.184	2.139
PSR (株価売上高倍率)	2.319	2.090
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	8.219	8.379
配当利回り	3.857	3.668
5年間の利益成長	9.039	9.475

セクター比率

名前	ネット%	カテゴリー平均
公益事業	48.440	42.414
製造業	34.690	27.359
エネルギー	9.560	13.294
不動産	7.310	11.860

地域比率

株式

北アメリカ
南アメリカ
ヨーロッパ先進国
アジア
オーストララシア

新興国市場
先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 2

売持保有資産数: 1

	名前	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
	First State Global Listed Infrastructure Fund Clas	GB00B24HJR07	94.36	2.18	0%

First Sentier Investors (Singapore)の上位株式ファンド

名前	総資産	年初来%	3年%	10年%
First State Global Growth Funds DIV	4.82B	10.23	-4.98	5.32
First State Global Growth Funds FiB	3B	6.37	-3.63	3.53
First State Regional China Fund	640.02M	10.59	-8.57	5.25
First State Regional India Fund	271.88M	19.49	10.78	10.41
First State Global Growth Funds FAG	54.28M	11.70	-3.16	4.18

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日経平均株価	38,111.50	-300.00	-0.78%
日経225先物 (F)	37,742.5	-590.0	-1.54%
韓国総合株価指数	2,503.30	-17.06	-0.68%
NYダウ	44,712.91	-147.40	-0.33%
独DAX	19,261.70	-34.28	-0.18%
S&P/ASX 200	8,406.70	+47.30	+0.57%
米ドル指数	106.070	-0.898	-0.84%

金	2,663.44	+17.14	+0.65%
原油 WTI	68.69	-0.08	-0.12%
銀	30.547	-0.285	-0.92%
米国綿花2番	71.67	-0.01	-0.01%
排出権	68.42	-0.81	-1.17%
米国シカゴコーン	427.90	-0.10	-0.02%
米国コーヒー	325.88	+17.03	+5.51%

ドル/円	151.10	-2.00	-1.30%
ドル/ウォン	1,390.66	-5.58	-0.40%
ユーロ/ドル	1.0562	+0.0076	+0.72%
ユーロ/円	159.59	-0.98	-0.61%
トルコリラ/円	4.3625	-0.0570	-1.29%
豪ドル/円	98.15	-0.99	-0.99%
ポンド/円	191.50	-0.93	-0.48%

大塚ホールディングス	8,663.0	+50.0	+0.58%
SoftBank Group Corp.	8,981.0	+137.0	+1.55%
トヨタ自動車	2,571.0	-96.5	-3.62%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,768.0	-26.5	-1.48%
ブイ・テクノロジー	2,247.0	-53.0	-2.30%
日立製作所	3,735.0	+23.0	+0.62%
みずほフィナンシャルグループ	3,700.0	-52.0	-1.39%

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	名前	価格	前日比	変動%
	First State Globa.	1.183	+0.004	+0.35%
	I.B.I Geva Govern.	1,278.850	-0.520	-0.04%