First Sentier Global Listed Infrastructure Fund Class A Half-yearly Distribution (0P0000GFVA)

シンガポール

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1.067 -0.010 -0.84%

25/05 - 終了. SGD 通貨 ( 免責条項 )

タイプ: 投資信託

市場: シンガポール

発行者: First State Investments (Singapore)

ISIN: SG9999005300

資産クラス: 株式

モーニングスターの評価:
総資産: 20.14M

0P0000GFVA 保有資産

First State Global Growth Funds - First State Glob (0P0000GFVA) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 First State Global Growth Funds - First State Glob ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

アセットアロケーション

名前	ネット%	買持 %	売持 %
現金	1.190	2.800	1.610
株式	97.620	97.620	0.000
他	1.190	1.190	0.000

スタイルボックス

株式

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
PER (株価収益率)	18.976	19.379
PBR (株価純資産倍率)	2.128	2.124
PSR (株価売上高倍率)	2.485	1.942
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	10.507	8.499
配当利回り	3.077	3.463
5年間の利益成長	8.614	10.056

セクター比率

名前	ネット%	カテゴリー平均
公益事業	46.680	41.203
製造業	35.970	28.411
エネルギー	9.170	12.219
不動産	8.190	12.786

地域比率

株式

北アメリカ
南アメリカ
ヨーロッパ先進国
アジア
オーストララシア

新興国市場
先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 4

売持保有資産数: 1

	名前	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
	First Sentier Global Listed Infras I	-	98.15	-	-
	First State Global Listed Infrastructure Fund Clas	GB00B24HJR07	0.00	2.00	-0.76%

First Sentier Investors (Singapore)の上位株式ファンド

名前	総資産	年初来%	3年%	10年%
First State Global Growth Funds DIV	5.25B	2.35	4.47	6.73
First State Global Growth Funds FiB	3.66B	2.84	1.67	4.19
First State Regional China Fund	663.42M	-0.31	2.13	7.03
First State Regional India Fund	123.66M	1.90	15.27	11.12
First State Global Growth Funds FAG	52.41M	1.92	4.64	4.56

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日経平均株価	30,916.31	+115.18	+0.37%
日経225先物 (F)	31,455.0	+500.0	+1.62%
韓国総合株価指数	2,558.81	+4.12	+0.16%
NYダウ	33,093.34	+328.69	+1.00%
独DAX	15,983.97	+190.17	+1.20%
S&P/ASX 200	7,154.80	+16.60	+0.23%
米ドル指数	104.165	-0.010	-0.01%

金	1,963.10	+2.40	+0.12%
原油 WTI	72.87	+1.04	+1.45%
銀	23.445	+0.535	+2.34%
米国綿花2番	83.65	+3.53	+4.41%
排出権	83.13	+0.14	+0.17%
米国シカゴコーン	605.25	+14.25	+2.41%
米国コーヒー	180.75	-1.95	-1.07%

ドル/円	140.60	+0.54	+0.39%
ドル/ウォン	1,323.44	-7.75	-0.58%
ユーロ/ドル	1.0728	+0.0001	+0.01%
ユーロ/円	150.86	+0.64	+0.43%
トルコリラ/円	7.0415	+0.0170	+0.24%
豪ドル/円	91.64	+0.52	+0.57%
ポンド/円	173.67	+1.11	+0.64%

大塚ホールディングス	5,181.0	-54.0	-1.03%
SoftBank Group Corp.	5,122.0	+57.0	+1.13%
トヨタ自動車	1,937.0	-1.5	-0.08%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	906.5	-6.1	-0.67%
ブイ・テクノロジー	2,690.0	+58.0	+2.20%
東芝	4,490.0	+4.0	+0.09%
みずほフィナンシャルグループ	2,042.5	-2.0	-0.10%

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