FISCH Bond Global CHF Fund AC (0P00000KE3)

スイス

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1,364.650 +1.520 +0.11%

21/11 - 終了. CHF 通貨

タイプ: 投資信託

市場: スイス

発行者: Fisch Fund Services AG

ISIN: LU0102603379

資産クラス: 債券

モーニングスターの評価:
総資産: 115.17M

0P00000KE3 保有資産

FISCH Bond Fund CHF AC (0P00000KE3) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 FISCH Bond Fund CHF AC ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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名前	ネット%	買持 %
株式	0.520	0.520
債券	76.800	76.800
転換社債	22.680	22.680

スタイルボックス

債券

債券のファンドについては、横軸がファンドの、短期、中期および長期の満期カテゴリーを表します。縦軸は３つの信用カテゴリーに別れ、高い、中間、低いの3つのグループになっています。

セクター比率

名前	ネット%	カテゴリー平均
金融	100.000	100.000

地域比率

ヨーロッパ先進国

先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 104

売持保有資産数: 1

名前	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
Zuercher Kantonalbank 0.02625%	CH1290222491	2.92	-	-
North American Development Bank 0.002%	CH0362748276	2.48	-	-
Akademiska Hus AB 0.003%	CH0373945085	2.44	-	-
Credit Agricole Home Loan SFH 0.0025%	CH0472691416	2.43	-	-
Nestle Holdings, Inc. 0.0055%	CH0383104343	2.41	-	-
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 0.003%	CH0319403785	2.41	-	-
Banca dello Stato del Cantone Ticino 0.0005%	CH0483180938	2.40	-	-
Lausanne (City Of) 0.00875%	CH0361533232	2.39	-	-
Deutsche Bahn Finance GmbH (Berlin) 0.005%	CH0479514280	2.38	-	-
Luzerner Kantonalbank AG 0.001%	CH0337172313	2.34	-	-

Fisch Asset Management AGの上位債券ファンド

	名前	評価	総資産	年初来%	3年%	10年%
	FISCH Bond Fund CHF BC		115.17M	4.82	-1.22	0.48

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日経平均株価	38,321.00	+318.50	+0.84%
日経225先物 (F)	38,585.0	+362.5	+0.95%
韓国総合株価指数	2,501.24	+20.61	+0.83%
NYダウ	44,296.51	+426.16	+0.97%
独DAX	19,322.59	+176.42	+0.92%
S&P/ASX 200	8,393.80	+70.80	+0.85%
米ドル指数	107.455	+0.525	+0.49%

金	2,718.20	+43.30	+1.62%
原油 WTI	70.70	+0.93	+1.33%
銀	31.405	+0.462	+1.49%
米国綿花2番	70.77	+0.34	+0.48%
排出権	69.27	-0.72	-1.03%
米国シカゴコーン	426.00	-1.00	-0.23%
米国コーヒー	302.90	+7.20	+2.43%

ドル/円	154.74	+0.23	+0.15%
ドル/ウォン	1,402.40	+3.25	+0.23%
ユーロ/ドル	1.0417	-0.0056	-0.95%
ユーロ/円	161.24	-0.64	-0.40%
トルコリラ/円	4.4751	-0.0034	0.00%
豪ドル/円	100.60	-0.04	-0.04%
ポンド/円	193.86	-0.70	-0.36%

大塚ホールディングス	8,910.0	-42.0	-0.47%
SoftBank Group Corp.	8,586.0	+36.0	+0.42%
トヨタ自動車	2,664.5	-10.0	-0.37%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,825.0	+19.0	+1.05%
ブイ・テクノロジー	2,319.0	-9.0	-0.39%
日立製作所	3,821.0	+71.0	+1.89%
みずほフィナンシャルグループ	3,835.0	-13.0	-0.34%

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