Flossbach von Storch - Bond Defensive I (0P0000ZP5O)

ルクセンブルグ

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110.540 -0.080 -0.07%

17/05 - 終了. EUR 通貨 ( 免責条項 )

タイプ: 投資信託

市場: ルクセンブルグ

発行者: Flossbach von Storch Invest S.A.

ISIN: LU0952573052

資産クラス: 債券

モーニングスターの評価:
総資産: 620.16M

0P0000ZP5O 保有資産

Flossbach von Storch - Bond Total Return I (0P0000ZP5O) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 Flossbach von Storch - Bond Total Return I ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

アセットアロケーション

名前	ネット%	買持 %	売持 %
現金	29.260	29.310	0.050
債券	70.740	70.740	0.000

スタイルボックス

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
PER (株価収益率)	100.806	17.349
PBR (株価純資産倍率)	7.250	2.258
PSR (株価売上高倍率)	3.525	1.580
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	-	9.797
配当利回り	-	2.553
5年間の利益成長	-	11.722

セクター比率

債券

名前	ネット%	カテゴリー平均
国債	50.290	34.848
現金	17.774	15.252
社債	17.319	49.812
証券化商品	14.618	6.656

地域比率

債券

北アメリカ
ヨーロッパ先進国

先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 113

売持保有資産数: 2

名前	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
European Union 0%	EU000A3K4EK1	4.48	-	-
Germany 3.1 12-Dec-2025	DE000BU22031	3.50	99.950	-0.07%
France 2.5 24-Sep-2026	FR001400FYQ4	2.36	98.780	-0.10%
United States Treasury Notes 4.25%	-	2.26	-	-
United States Treasury Notes 0.75%	-	2.23	-	-
France (Republic Of) 0%	FR0128227701	2.22	-	-
France (Republic Of) 0%	FR0128227735	2.21	-	-
United States Treasury Notes 4.625%	-	2.20	-	-
United States Treasury Notes 0.625%	-	1.79	-	-
Germany 2.4 19-Oct-2028	DE000BU25018	1.74	99.260	-0.24%

Flossbach von Storch Invest S.A.の上位債券ファンド

名前	総資産	年初来%	3年%	10年%
LU1481584016	6.23B	-1.50	-0.83	3.39
LU1481583711	6.23B	-1.66	-1.33	2.88
LU1748855837	6.23B	-1.57	-1.03	-
Flossbach von Storch Bond Opportuni	6.23B	-1.49	-0.84	3.39
Flossbach von Storch Bond Opportune	6.23B	-1.66	-1.33	2.87

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日経平均株価	38,766.50	-154.50	-0.40%
日経225先物 (F)	38,710.0	-35.0	-0.09%
韓国総合株価指数	2,724.70	-28.30	-1.03%
NYダウ	40,003.59	+134.21	+0.34%
独DAX	18,707.28	-31.53	-0.17%
S&P/ASX 200	7,814.40	-66.90	-0.85%
米ドル指数	104.370	+0.025	+0.02%

金	2,419.80	+34.30	+1.44%
原油 WTI	80.00	+0.77	+0.97%
銀	31.775	+1.899	+6.36%
米国綿花2番	75.96	-0.28	-0.37%
排出権	70.52	+0.42	+0.60%
米国シカゴコーン	452.75	-4.25	-0.93%
米国コーヒー	205.65	+7.75	+3.92%

ドル/円	155.65	+0.28	+0.18%
ドル/ウォン	1,353.22	+4.74	+0.35%
ユーロ/ドル	1.0869	+0.0004	+0.04%
ユーロ/円	169.17	+0.29	+0.17%
トルコリラ/円	4.8300	+0.0130	+0.27%
豪ドル/円	104.20	+0.43	+0.42%
ポンド/円	197.69	+0.81	+0.41%

大塚ホールディングス	6,507.0	-81.0	-1.23%
SoftBank Group Corp.	8,550.0	+11.0	+0.13%
トヨタ自動車	3,436.0	+84.0	+2.51%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,553.5	+31.0	+2.04%
ブイ・テクノロジー	2,860.0	-38.0	-1.31%
東芝	4,590.0	0.0	0.00%
みずほフィナンシャルグループ	3,134.0	+67.0	+2.18%

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名前	価格	前日比	変動%
Flossbach von Sto.	110.540	-0.080	-0.07%
FGG	1.265	0.000	0.00%
CRBR	1,748.00	+21.05	+1.22%
UniEuroSTOXX 50 n.	60.670	-0.160	-0.26%
UNPH	154.80	+2.60	+1.71%
Fidelity Emerging.	10.90	+0.02	+0.18%
RAMR	379.70	-0.15	-0.04%
CBAPC	100.591	0.000	0.00%