Fon Fineco Gestión FI (0P00000PE2)

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21/11 - 終了. EUR 通貨

タイプ: 投資信託

市場: スペイン

発行者: G.I.I.C. Fineco SGIIC

ISIN: ES0138382033

資産クラス: 他

モーニングスターの評価:
総資産: 362.62M

0P00000PE2 保有資産

Fon Fineco Gestion FI (0P00000PE2) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 Fon Fineco Gestion FI ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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名前	ネット%	買持 %	売持 %
現金	51.230	51.420	0.190
債券	48.760	49.160	0.400
転換社債	0.030	0.030	0.000
他	0.020	0.020	0.000

スタイルボックス

株式

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
株価収益率	12.757	15.203
PBR (株価純資産倍率)	1.698	2.137
PSR (株価売上高倍率)	1.486	1.496
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	6.891	8.950
配当利回り	2.855	2.846
5年間の利益成長	15.471	10.921

セクター比率

債券

名前	ネット%	カテゴリー平均
現金	51.026	13.118
国債	47.693	14.103
社債	1.384	20.261
デリバティブ	-0.118	7.074

地域比率

債券

北アメリカ
ヨーロッパ先進国
アジア
オーストララシア

新興国市場
先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 21

売持保有資産数: 2

名前	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
スペイン１５年	ES00000123C7	11.12	3.304	-0.12%
Spain 2.8 31-May-2026	ES0000012L29	11.12	100.724	+0.14%
Obligaciones Tf 1,95% Ap26 Eur	ES00000127Z9	11.12	99.59	+0.08%
Spain 3.25 30-Apr-2034	ES0000012M85	11.09	102.500	+0.41%
Spain (Kingdom of) 3.475%	ES0L02501101	2.71	-	-
BNP Paribas Enhanced Bond 6M IPlus€Cap	LU1596575826	1.82	-	-
Obligaciones Tf 1,3% Ot26 Eur	ES00000128H5	0.03	98.38	+0.25%
Spain (Kingdom of) 3.485%	ES0L02503073	0.03	-	-
Spain 0 31-Jan-2027	ES0000012J15	0.03	95.250	+0.15%
Spain .7 30-Apr-2032	ES0000012K20	0.00	86.680	+0.56%

G.I.I.C. Fineco SGIICの上位のその他ファンド

名前	総資産	年初来%	3年%	10年%
Fon Fineco Gestion II FI	278.56M	3.68	3.95	2.06
Millenium Fund FI	28.51M	3.76	3.08	6.33
Fon Fineco Euroloder FI	10.68M	5.35	3.50	4.25

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日経平均株価	38,321.00	+318.50	+0.84%
日経225先物 (F)	38,585.0	+362.5	+0.95%
韓国総合株価指数	2,501.52	+20.89	+0.84%
NYダウ	44,296.51	+426.16	+0.97%
独DAX	19,322.59	+176.42	+0.92%
S&P/ASX 200	8,393.80	+70.80	+0.85%
米ドル指数	107.455	+0.525	+0.49%

金	2,718.20	+43.30	+1.62%
原油 WTI	70.70	+0.93	+1.33%
銀	31.405	+0.462	+1.49%
米国綿花2番	70.77	+0.34	+0.48%
排出権	69.27	-0.72	-1.03%
米国シカゴコーン	426.00	-1.00	-0.23%
米国コーヒー	302.10	+6.40	+2.16%

ドル/円	154.76	+0.24	+0.16%
ドル/ウォン	1,404.40	+5.25	+0.38%
ユーロ/ドル	1.0421	-0.0052	-0.50%
ユーロ/円	161.27	-0.61	-0.38%
トルコリラ/円	4.4770	-0.0015	-0.03%
豪ドル/円	100.61	-0.03	-0.03%
ポンド/円	193.94	-0.62	-0.32%

大塚ホールディングス	8,910.0	-42.0	-0.47%
SoftBank Group Corp.	8,586.0	+36.0	+0.42%
トヨタ自動車	2,664.5	-10.0	-0.37%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,825.0	+19.0	+1.05%
ブイ・テクノロジー	2,319.0	-9.0	-0.39%
日立製作所	3,821.0	+71.0	+1.89%
みずほフィナンシャルグループ	3,835.0	-13.0	-0.34%

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