Fon Fineco Top Renta Fija A FI (137639003)

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タイプ: 投資信託

市場: スペイン

発行者: G.I.I.C. Fineco SGIIC

ISIN: ES0137639003

資産クラス: 債券

モーニングスターの評価:
総資産: 370.54M

137639003 保有資産

Fon Fineco Top Renta Fija A FI (137639003) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 Fon Fineco Top Renta Fija A FI ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

アセットアロケーション

名前	ネット%	買持 %	売持 %
現金	28.99	28.99	0.00
債券	71.01	71.01	0.00

セクター比率

債券

名前	ネット%	カテゴリー平均
社債	41.69	50.37
現金	28.99	17.69
証券化商品	28.08	6.86
国債	1.25	34.36

地域比率

債券

北アメリカ
ヨーロッパ先進国
アジア

先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 68

売持保有資産数: 2

名前	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
Italy 0 15-Apr-2024	IT0005439275	4.90	99.972	+0.00%
Wells Fargo & Co. 1.338%	XS2167007249	4.58	-	-
Caixabank S.A. 0.625%	XS2055758804	3.98	-	-
Banco Santander, S.A. 1.375%	XS2168647357	3.87	-	-
UniCredit Bank GmbH 2.75%	DE000HV2AY79	3.74	-	-
Kutxabank SA 0.5%	ES0343307015	2.86	-	-
Bankinter SA 3.05%	ES0413679525	2.67	-	-
UBS Group AG 1.25%	CH0336602930	2.54	-	-
Societe Generale S.A. 0.125%	FR0014006IU2	2.53	-	-
ABN AMRO Bank N.V. 1.25%	XS2180510732	2.44	-	-

G.I.I.C. Fineco SGIICの上位債券ファンド

名前	総資産	年初来%	3年%	10年%
Fon Fineco Dinero FI	996.07M	0.92	1.05	0.13
Fon Fineco Renta Fija Internacional	668.61M	0.13	-0.34	0.35
Fon Fineco Renta Fija Internacion I	668.61M	0.17	-0.19	0.50
Fon Fineco Top Renta Fija I FI	370.54M	0.51	-0.01	0.28
Fon Fineco Renta Fija Plus FI	229.76M	0.58	0.11	-0.07

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日経平均株価	38,236.07	-37.98	-0.10%
日経225先物 (F)	38,652.5	+272.5	+0.71%
韓国総合株価指数	2,676.89	-6.76	-0.25%
NYダウ	38,675.68	+450.02	+1.18%
独DAX	18,165.05	+171.36	+0.95%
S&P/ASX 200	7,682.40	+53.40	+0.70%
米ドル指数	104.955	+0.037	+0.04%

金	2,329.50	+20.90	+0.91%
原油 WTI	78.90	+0.79	+1.01%
銀	27.378	+0.688	+2.58%
米国綿花2番	77.56	-0.50	-0.64%
排出権	74.03	+2.02	+2.81%
米国シカゴコーン	458.62	-1.38	-0.30%
米国コーヒー	200.55	-5.55	-2.69%

ドル/円	153.79	+0.81	+0.53%
ドル/ウォン	1,355.36	+0.73	+0.05%
ユーロ/ドル	1.0770	+0.0012	+0.11%
ユーロ/円	165.63	+0.96	+0.58%
トルコリラ/円	4.7670	-0.0105	-0.22%
豪ドル/円	101.93	+0.65	+0.64%
ポンド/円	193.40	+1.52	+0.79%

大塚ホールディングス	6,382.0	-179.0	-2.73%
SoftBank Group Corp.	7,793.0	+4.0	+0.05%
トヨタ自動車	3,581.0	-24.0	-0.67%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,554.0	-9.5	-0.61%
ブイ・テクノロジー	2,539.0	-23.0	-0.90%
東芝	4,590.0	0.0	0.00%
みずほフィナンシャルグループ	3,008.0	-10.0	-0.33%

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