Fon Fineco Top Renta Fija A FI (137639003)

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20/12 - 終了. EUR 通貨

タイプ: 投資信託

市場: スペイン

発行者: G.I.I.C. Fineco SGIIC

ISIN: ES0137639003

資産クラス: 債券

モーニングスターの評価:
総資産: 376.76M

137639003 保有資産

Fon Fineco Top Renta Fija A FI (137639003) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 Fon Fineco Top Renta Fija A FI ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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銘柄	ネット%	買持 %
現金	29.26	29.26
債券	69.56	69.56
転換社債	1.18	1.18

セクター比率

債券

銘柄	ネット%	カテゴリー平均
社債	49.33	48.44
現金	29.26	16.53
証券化商品	18.97	6.90
国債	1.27	34.84

地域比率

債券

北アメリカ
ヨーロッパ先進国
アジア

先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 81

売持保有資産数: 1

銘柄	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
Bankinter SA 3.05%	ES0413679525	2.69	-	-
NatWest Group PLC 4.771%	XS2623518821	2.61	-	-
UBS Group AG 1.25%	CH0336602930	2.59	-	-
HSBC Holdings PLC 3.755%	XS2817916484	2.58	-	-
Societe Generale S.A. 0.125%	FR0014006IU2	2.56	-	-
ABN AMRO Bank N.V. 1.25%	XS2180510732	2.46	-	-
BNP Paribas SA 0.5%	FR0013484458	2.17	-	-
Intesa Sanpaolo SpA 2.125 26-May-2025	XS2179037697	2.13	99.810	+0.02%
ING Bank N.V. 2.75%	XS2557551889	1.93	-	-
Nordea Mortgage Bank PLC 2.625%	XS2561746855	1.74	-	-

G.I.I.C. Fineco SGIICの上位債券ファンド

銘柄	総資産	年初来%	3年%	10年%
Fon Fineco Dinero FI	964.63M	3.22	1.95	0.33
Fon Fineco Renta Fija Internacion I	712.26M	3.58	1.07	0.67
Fon Fineco Renta Fija Internacional	712.26M	3.44	0.92	0.52
Fon Fineco Top Renta Fija I FI	376.76M	3.79	1.19	0.57
Fon Fineco Renta Fija Plus FI	233.26M	3.62	1.20	0.28

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日経平均株価	39,172.50	+449.00	+1.16%
日経225先物 (F)	39,295.0	+465.0	+1.20%
韓国総合株価指数	2,442.01	+37.86	+1.57%
NYダウ	42,906.95	+66.69	+0.16%
独DAX	19,848.77	-35.98	-0.18%
S&P/ASX 200	8,201.60	+134.60	+1.67%
米ドル指数	107.85	+0.49	+0.46%

金	2,629.30	-15.80	-0.60%
原油 WTI	69.24	-0.32	-0.46%
銀	30.223	-0.002	-0.01%
米国綿花2番	69.44	+1.38	+2.03%
排出権	68.32	+1.47	+2.20%
米国シカゴコーン	447.75	+1.75	+0.39%
米国コーヒー	325.86	+0.86	+0.26%

ドル/円	157.16	0.00	0.00%
ドル/ウォン	1,450.61	-2.36	-0.16%
ユーロ/ドル	1.0405	0.0001	0.00%
ユーロ/円	163.52	0.01	0.00%
トルコリラ/円	4.4590	-0.0050	-0.11%
豪ドル/円	98.16	0.00	0.00%
ポンド/円	196.97	0.00	0.00%

大塚ホールディングス	8,600.0	+117.0	+1.38%
SoftBank Group Corp.	8,936.0	+176.0	+2.01%
トヨタ自動車	2,837.0	+65.5	+2.36%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,800.0	+27.0	+1.52%
ブイ・テクノロジー	2,407.0	+92.0	+3.97%
日立製作所	3,871.0	+6.0	+0.16%
みずほフィナンシャルグループ	3,788.0	+22.0	+0.58%

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