Fondersel Euro (0P00000TT0)

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29/04 - 終了. EUR 通貨 ( 免責条項 )

タイプ: 投資信託

市場: イタリア

発行者: Ersel Asset Management SGR SpA

ISIN: IT0001063764

資産クラス: 債券

モーニングスターの評価:
総資産: 25.32M

0P00000TT0 保有資産

Fondersel Euro (0P00000TT0) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 Fondersel Euro ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

アセットアロケーション

名前	ネット%	買持 %	売持 %
現金	0.390	0.670	0.280
債券	99.610	99.610	0.000

スタイルボックス

債券

債券のファンドについては、横軸がファンドの、短期、中期および長期の満期カテゴリーを表します。縦軸は３つの信用カテゴリーに別れ、高い、中間、低いの3つのグループになっています。

セクター比率

債券

名前	ネット%	カテゴリー平均
国債	99.608	72.814
現金	0.392	10.463

地域比率

債券

ヨーロッパ先進国

先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 27

売持保有資産数: 1

名前	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
Obligaciones Tf 1,95% Lg30 Eur	ES00000127A2	12.47	94.03	-0.07%
Oat Apr29 Eur 5,5	FR0000571218	9.67	112.07	0.00%
Btp Tf 2,05% Ag27 Eur	IT0005274805	8.54	96.01	-0.24%
Btp Tf 3,45% Mz48 Eur	IT0005273013	7.98	88.43	-0.36%
Bund Tf 0,5% Fb26 Eur	DE0001102390	5.60	95.67	-0.07%
Bund Gen37 Eur 4	DE0001135275	5.51	113.98	-0.60%
Bund Tf 2,50% Ag46 Eur	DE0001102341	5.35	96.25	-0.71%
Netherlands .25 15-Jul-2029	NL0013332430	5.21	88.150	-0.20%
Austria .5 20-Feb-2029	AT0000A269M8	4.24	89.080	-0.65%
FRGOVT .1 01-Mar-2029	FR0013410552	4.08	97.65	-0.17%

Ersel Asset Management SGR SpAの上位債券ファンド

	名前	評価	総資産	年初来%	3年%	10年%
	Fondersel Short Term Asset		89.19M	0.78	0.76	0.08
	Fondersel Internazionale		63.13M	-1.61	-4.78	0.29

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日経平均株価	38,247.50	-3.00	-0.01%
日経225先物 (F)	38,255.0	+430.0	+1.14%
韓国総合株価指数	2,688.78	-3.28	-0.12%
NYダウ	37,903.29	+87.37	+0.23%
独DAX	17,921.95	-196.37	-1.08%
S&P/ASX 200	7,601.70	+31.80	+0.42%
米ドル指数	105.630	+0.002	+0.00%

金	2,329.40	+18.40	+0.80%
原油 WTI	79.53	+0.53	+0.67%
銀	26.830	+0.082	+0.31%
米国綿花2番	77.03	+0.54	+0.71%
排出権	67.91	0.00	0.00%
米国シカゴコーン	452.60	+2.60	+0.58%
米国コーヒー	215.18	-1.47	-0.68%

ドル/円	155.88	+1.41	+0.92%
ドル/ウォン	1,377.16	-0.09	-0.01%
ユーロ/ドル	1.0717	+0.0008	+0.07%
ユーロ/円	167.06	+1.52	+0.92%
トルコリラ/円	4.8225	+0.0670	+1.41%
豪ドル/円	101.83	+0.96	+0.95%
ポンド/円	195.37	+1.71	+0.88%

大塚ホールディングス	6,366.0	-195.0	-2.97%
SoftBank Group Corp.	7,779.0	-10.0	-0.13%
トヨタ自動車	3,598.0	-7.0	-0.19%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,555.0	-8.5	-0.54%
ブイ・テクノロジー	2,537.0	-25.0	-0.98%
東芝	4,590.0	0.0	0.00%
みずほフィナンシャルグループ	2,999.5	-18.5	-0.61%

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