Fondersel Euro (0P00000TT0)

ミラノ

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9.504 +0.020 +0.19%

30/12 - 終了. EUR 通貨

タイプ: 投資信託

市場: イタリア

発行者: Ersel Asset Management SGR SpA

ISIN: IT0001063764

資産クラス: 債券

モーニングスターの評価:
総資産: 24.63M

0P00000TT0 保有資産

Fondersel Euro (0P00000TT0) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 Fondersel Euro ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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銘柄	ネット%	買持 %	売持 %
債券	100.310	100.310	0.000

スタイルボックス

債券

債券のファンドについては、横軸がファンドの、短期、中期および長期の満期カテゴリーを表します。縦軸は３つの信用カテゴリーに別れ、高い、中間、低いの3つのグループになっています。

セクター比率

債券

銘柄	ネット%	カテゴリー平均
国債	100.311	73.671
現金	-0.311	11.523

地域比率

債券

ヨーロッパ先進国

先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 26

売持保有資産数: 1

銘柄	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
Oat Apr29 Eur 5,5	FR0000571218	10.51	111.80	+0.19%
Obligaciones Tf 1,95% Lg30 Eur	ES00000127A2	9.85	96.67	+0.05%
Btp Tf 2,05% Ag27 Eur	IT0005274805	9.68	99.12	-0.06%
Btp Tf 3,45% Mz48 Eur	IT0005273013	7.47	92.36	+0.14%
Bund Gen37 Eur 4	DE0001135275	6.31	115.35	+0.13%
Netherlands .25 15-Jul-2029	NL0013332430	5.92	91.280	+0.03%
Bund Tf 2,50% Ag46 Eur	DE0001102341	5.85	98.39	+0.09%
Austria .5 20-Feb-2029	AT0000A269M8	4.90	92.820	+0.19%
Spain 2.8 31-May-2026	ES0000012L29	4.56	100.712	-0.01%
Oat Tf 1,25% Mg36 Eur	FR0013154044	4.35	81.11	+0.05%

Ersel Asset Management SGR SpAの上位債券ファンド

	銘柄	評価	総資産	年初来%	3年%	10年%
	Fondersel Short Term Asset		112.05M	3.09	1.72	0.27
	Fondersel Internazionale		52.97M	2.52	-4.71	-0.26

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日経平均株価	39,894.54	-386.62	-0.96%
日経225先物 (F)	39,375.0	-45.0	-0.11%
韓国総合株価指数	2,399.49	-5.28	-0.22%
NYダウ	42,544.22	-29.51	-0.07%
独DAX	19,909.14	-75.18	-0.38%
S&P/ASX 200	8,159.10	-75.90	-0.92%
米ドル指数	108.28	+0.35	+0.32%

金	2,639.30	+21.20	+0.81%
原油 WTI	71.87	+0.88	+1.24%
銀	29.290	-0.122	-0.41%
米国綿花2番	68.38	-0.10	-0.15%
排出権	72.09	+1.51	+2.14%
米国シカゴコーン	458.75	+6.75	+1.49%
米国コーヒー	320.85	-0.15	-0.05%

ドル/円	157.23	+0.04	+0.03%
ドル/ウォン	1,469.78	-2.95	-0.20%
ユーロ/ドル	1.0358	+0.0005	+0.05%
ユーロ/円	162.85	+0.12	+0.07%
トルコリラ/円	4.4775	+0.0025	+0.06%
豪ドル/円	97.30	+0.05	+0.05%
ポンド/円	196.93	+0.28	+0.14%

大塚ホールディングス	8,600.0	-57.0	-0.66%
SoftBank Group Corp.	9,185.0	-69.0	-0.75%
トヨタ自動車	3,146.0	-42.0	-1.32%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,846.0	+13.5	+0.74%
ブイ・テクノロジー	2,408.0	-69.0	-2.79%
日立製作所	3,937.0	-67.0	-1.67%
みずほフィナンシャルグループ	3,873.0	-20.0	-0.51%

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