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Fondersel Euro (0P00000TT0)

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20/11 - 終了. EUR 通貨
タイプ:  投資信託
市場:  イタリア
発行者:  Ersel Asset Management SGR SpA
ISIN:  IT0001063764 
資産クラス:  債券
  • モーニングスターの評価:
  • 総資産: 24.63M
Fondersel Euro 9.492 -0.010 -0.09%

0P00000TT0 保有資産

 
Fondersel Euro (0P00000TT0) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 Fondersel Euro ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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名前  ネット%  買持 %  売持 %
現金 2.130 2.350 0.220
債券 97.870 97.870 0.000

 スタイルボックス

債券のファンドについては、横軸がファンドの、短期、中期および長期の満期カテゴリーを表します。縦軸は3つの信用カテゴリーに別れ、高い、中間、低いの3つのグループになっています。

セクター比率

名前  ネット% カテゴリー平均
国債 97.873 72.848
現金 2.127 10.229

地域比率

  • ヨーロッパ先進国
  • 先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 25

売持保有資産数: 1

名前 ISIN 分配比率 % 現在値 前日比 %
  Oat Apr29 Eur 5,5 FR0000571218 10.23 111.99 +0.21%
  Obligaciones Tf 1,95% Lg30 Eur ES00000127A2 9.58 96.54 +0.18%
  Btp Tf 2,05% Ag27 Eur IT0005274805 9.39 98.81 +0.13%
  Btp Tf 3,45% Mz48 Eur IT0005273013 7.29 92.14 +0.12%
  Bund Gen37 Eur 4 DE0001135275 6.18 116.28 +0.29%
  Netherlands .25 15-Jul-2029 NL0013332430 5.77 91.120 +0.13%
  Bund Tf 2,50% Ag46 Eur DE0001102341 5.72 99.59 +0.44%
  Austria .5 20-Feb-2029 AT0000A269M8 4.76 92.560 +0.27%
  Spain 2.8 31-May-2026 ES0000012L29 4.43 100.595 +0.07%
  Oat Tf 1,25% Mg36 Eur FR0013154044 4.26 81.62 -0.18%

Ersel Asset Management SGR SpAの上位債券ファンド

  名前 評価 総資産 年初来% 3年% 10年%
  Fondersel Short Term Asset 108.9M 2.81 1.59 0.25
  Fondersel Internazionale 52.11M 0.70 -4.64 -0.34
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