Fondo Diario Nafinsa SA de CV S.I.I.D A (0P0000TP3P)

メキシコ

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1.912 0.001 0%

03/05 - 終了. MXN 通貨 ( 免責条項 )

タイプ: 投資信託

市場: メキシコ

発行者: Operadora de Fondos Nafinsa SA de CV

ISIN: MX51BO0Q0039

資産クラス: 債券

モーニングスターの評価:
総資産: 56.07B

0P0000TP3P 保有資産

Fondo Diario Nafinsa SA de CV S.I.I.D A (0P0000TP3P) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 Fondo Diario Nafinsa SA de CV S.I.I.D A ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

アセットアロケーション

名前	ネット%	買持 %	売持 %
現金	22.330	22.330	0.000
債券	77.670	77.670	0.000

スタイルボックス

債券

債券のファンドについては、横軸がファンドの、短期、中期および長期の満期カテゴリーを表します。縦軸は３つの信用カテゴリーに別れ、高い、中間、低いの3つのグループになっています。

セクター比率

債券

名前	ネット%	カテゴリー平均
国債	77.230	63.745
現金	22.326	34.068
社債	0.445	11.274

地域比率

債券

南アメリカ

新興国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 88

売持保有資産数: 0

名前	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
Gob de Mexico BPAG28 (pgo. Mensual) 11.25% 07/05/26	MXIMBP0601P7	3.21	-	-
Gob de Mexico BPAG28 (pgo. Mensual) 11.25% 07/11/24	MXIMBP0601J0	3.12	-	-
Gob de Mexico BPAG28 (pgo. Mensual) 11.26% 06/08/26	MXIMBP0601Q5	3.11	-	-
Mexico (United Mexican States)	MXLFGO000031	2.84	-	-
Mexico (United Mexican States)	MXLFGO0000Y4	2.78	-	-
Gob de Mexico BPAG28 (pgo. Mensual) 11.25% 05/11/26	MXIMBP0601R3	2.65	-	-
Gob de Mexico BPAG28 (pgo. Mensual) 11.23% 05/02/26	MXIMBP0601O0	2.53	-	-
Mexico (United Mexican States)	MXLFGO0002T0	2.20	-	-
Gob de Mexico BPAG28 (pgo. Mensual) 11.25% 06/11/25	MXIMBP0601N2	2.11	-	-
Gob de Mexico BONDESD 11.29% 14/08/25	MXLDGO0004K0	1.84	-	-

Operadora de Fondos Nafinsa SA de CVの上位債券ファンド

名前	総資産	年初来%	3年%	10年%
Fondo Diario Nafinsa PF1	56.07B	2.70	8.25	5.92
Fondo Diario Nafinsa PF2	56.07B	2.69	8.19	5.87
Fondo Diario Nafinsa PF3	56.07B	2.45	7.20	4.44
Fondo Gub Diario Nafinsa A	3.47B	2.60	7.82	5.47
Fondo en Cedevis Nafinsa F1	2.37B	-2.04	6.65	5.60

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日経平均株価	38,236.07	-37.98	-0.10%
日経225先物 (F)	38,380.0	+520.0	+1.37%
韓国総合株価指数	2,676.89	-6.76	-0.25%
NYダウ	38,675.68	+450.02	+1.18%
独DAX	17,993.69	+97.19	+0.54%
S&P/ASX 200	7,629.00	+42.00	+0.55%
米ドル指数	104.960	-0.218	-0.21%

金	2,310.10	+0.50	+0.02%
原油 WTI	77.99	-0.96	-1.22%
銀	26.785	-0.044	-0.16%
米国綿花2番	77.96	+2.34	+3.09%
排出権	71.84	-0.67	-0.92%
米国シカゴコーン	460.00	0.00	0.00%
米国コーヒー	200.55	-5.55	-2.69%

ドル/円	152.99	-0.63	-0.41%
ドル/ウォン	1,356.13	-10.62	-0.78%
ユーロ/ドル	1.0763	+0.0039	+0.36%
ユーロ/円	164.71	-0.09	-0.05%
トルコリラ/円	4.7335	-0.0145	-0.31%
豪ドル/円	101.16	+0.29	+0.28%
ポンド/円	192.04	-0.54	-0.28%

大塚ホールディングス	6,382.0	-179.0	-2.73%
SoftBank Group Corp.	7,793.0	+4.0	+0.05%
トヨタ自動車	3,581.0	-24.0	-0.67%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,554.0	-9.5	-0.61%
ブイ・テクノロジー	2,539.0	-23.0	-0.90%
東芝	4,590.0	0.0	0.00%
みずほフィナンシャルグループ	3,008.0	-10.0	-0.33%

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